sap實(shí)施專案-供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程(doc)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁
2025-08-10 12:02本頁面
【導(dǎo)讀】此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款清帳作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。AP會計(jì)在接受業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員之報(bào)支憑單時，需在SAP系統(tǒng)中查詢暫支記錄，并比較清帳發(fā)票金額與暫支款金額的差異，依此進(jìn)行不同的流程作業(yè)。若預(yù)付款金額大于發(fā)票金額，營業(yè)人員應(yīng)將差額退庫，出納出具收據(jù)給供應(yīng)商后，AP會計(jì)填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款清帳處理。注意事項(xiàng)：1）AP需核對預(yù)付款業(yè)務(wù)之購銷合同、采購發(fā)票、付款憑證等要件的相符、有效，并注意專項(xiàng)采購之控制要求，以及核準(zhǔn)主管之權(quán)責(zé)。路徑：會計(jì)®財(cái)務(wù)會計(jì)®應(yīng)付帳款®憑證輸入®預(yù)付定金®清算。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)。為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”。供應(yīng)商預(yù)付款清帳日期。按<處理預(yù)付定金>鍵進(jìn)入下一個畫面。
【正文】 01/03/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會計(jì)憑證摘要富佳家具預(yù)付貨款清帳供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商預(yù)付款清帳，指定供應(yīng)商編號10000072：上海富佳家具會計(jì)年度預(yù)付貨款清帳所在會計(jì)年度2001文本會計(jì)憑證摘要預(yù)付富佳家具貨款清帳 按處理預(yù)付定金進(jìn)入下一行項(xiàng)目： 在傳輸記帳中輸入發(fā)票的金額清帳，按模擬進(jìn)入下一畫面： 欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次2PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目26：預(yù)付供應(yīng)商借方帳戶供應(yīng)商編號10000072：預(yù)付帳款富佳家具科目簡短說明科目短描述上海富佳家具有限公司金額憑證金額5000文本會計(jì)憑證摘要預(yù)付富佳家具貨款清帳按保存產(chǎn)生會計(jì)憑證。Dr:2121010000 應(yīng)付帳款國內(nèi)供應(yīng)商 5000Cr:1171010000 預(yù)付貨款國內(nèi)貨款 5000文件名稱： 文件名Page 9 of 9文件準(zhǔn)備: Eileen Liu日期： 09/20/20 11:53 下午
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