會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部管理制度(doc)-財(cái)務(wù)制度表格-資料下載頁(yè)
2025-08-09 20:49本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】制定本管理辦法。濟(jì)效益的重要手段和有效措施?，F(xiàn)代企業(yè)制度的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。護(hù)，并培養(yǎng)部分會(huì)計(jì)人員逐步掌握會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)分析工作。和先進(jìn)設(shè)備，也不忽視技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，造成設(shè)備過(guò)快陳舊過(guò)時(shí)。集團(tuán)公司所屬單位統(tǒng)一采用“金蝶K3系統(tǒng)”作為財(cái)務(wù)管理軟件。并為以后與其他信。統(tǒng)，做到單位內(nèi)部信息資源共享，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)電算化在經(jīng)營(yíng)管理中的作用。計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并打印輸出會(huì)計(jì)資料。位的會(huì)計(jì)電算化工作并報(bào)市財(cái)局會(huì)計(jì)處批準(zhǔn)。資格，使用網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件單位必須至少具備一名以上會(huì)計(jì)電算化中級(jí)維護(hù)員；驗(yàn)收小組提出書(shū)面申請(qǐng)。腦室設(shè)兼職計(jì)算機(jī)病毒監(jiān)察員對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司的計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)行監(jiān)測(cè)。排除障礙的有關(guān)措施；如無(wú)法解決，可根據(jù)情況通知計(jì)算機(jī)中心或金蝶公司有關(guān)人員，經(jīng)審核員進(jìn)行二次審核正確后存放保管，以備裝訂存檔；
【正文】 盤中儲(chǔ)存管理； 五、科目匯總可以分期或按月進(jìn)行，其中，八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用； 六、現(xiàn)金、銀行存款日記賬按月打印；其他賬簿每年打印兩次：第一次在上半年結(jié)束后 30天內(nèi)打?。坏诙卧谀甓冉Y(jié)束后 45天內(nèi)打印。根據(jù)實(shí)際情況，發(fā)生業(yè)務(wù)少的，可滿頁(yè)打印，但應(yīng)保證每年至少打印一次。 七、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、打印輸出要根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定設(shè)置公式編制。各種報(bào)表 需經(jīng)軟件操作員、審核員、電算主管簽章確認(rèn)后方為正式報(bào)表。報(bào)表必須通過(guò)設(shè)定取數(shù)公式編制，不得用非正常手段進(jìn)行填制；報(bào)表的數(shù)據(jù)必須與結(jié)賬結(jié)果相符，表內(nèi)表間數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系必須正確無(wú)誤，取數(shù)公式一經(jīng)設(shè)定，必須保持不變，如需修改，需保存書(shū)面報(bào)告。 八、輸出數(shù)據(jù)未經(jīng)本單位財(cái)務(wù)主管許可，嚴(yán)禁擅自攜帶外出和外借。 九、確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的修改；對(duì)磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份：一份存放檔案室，一份存放財(cái)務(wù)部； 十、對(duì)正在使用的應(yīng)用會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改、升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作，必須 保證實(shí)際會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全；由電算維護(hù)員辦理審批手續(xù)，經(jīng)過(guò)電算主管和計(jì)算機(jī)中心有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，由電算主管、電算維護(hù)員、計(jì)算機(jī)有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，并要求軟件供應(yīng)商協(xié)同操作； 十一、為防止外來(lái)病毒感染，在未進(jìn)行有效病毒檢測(cè)前，任何人不得使用外來(lái)磁盤在 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資 源共享 ) 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 會(huì)計(jì)核算用電腦上進(jìn)行任何操作。不得隨意將會(huì)計(jì)用磁盤在其他電腦上操作。 十二、會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)軟件。存檔的會(huì)計(jì)檔案，要每年進(jìn)行檢查、復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失； 第七章 附則 一、本“管理制度”適用于集團(tuán)公司正式實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位。由財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 二、本制度在執(zhí)行時(shí)如與上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)電算化規(guī)定有出入，則以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。 三、本制度自通過(guò)驗(yàn)收之日起執(zhí)行。
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