某公司會計電算化組織管理制度-資料下載頁
2025-04-16 01:10本頁面
【正文】 打印出余額調(diào)節(jié)表； ４、對于單位未達帳項要求按部門、經(jīng)辦人等明細打印，送交各部門催辦；銀行未達帳，及時送開戶銀行查實； ５、當日業(yè)務當日錄入。 五、預付帳款、應付帳款 １、按制定的標準正確錄入； ２、根據(jù)往來單位的變化及時進行目錄維護，每月整理一次，于每月２８日前交會計錄入； ３、根據(jù)管理的需要，每月進行一次帳齡分析； ４、隨時與經(jīng)營部核對應收及預收貨款，及時、準確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門清理債權(quán)、債務； ５、定期（每月一次）對單位往來帳進行核對； ６、經(jīng)常與對方單位進行帳目核對； ７、必須進行參照錄入，嚴格控制往來帳戶分戶； ８、要對每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進行統(tǒng)計，于次月５日前交財務部經(jīng)理； ９、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 六、費用 １、按有關(guān)規(guī)定正確地錄入憑證； ２、及時進行部門目錄維護，每月整理一次，并于每月２８日前交數(shù)據(jù)錄入員； ３、根據(jù)管理需要，及時進行費用預算分析，按部門、分項目列出節(jié)約與超支數(shù)額； ４、結(jié)合所用電子報表，填好費用分配表，反饋到有關(guān)部門； ５、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 七、固定資產(chǎn) １、及時與固定資產(chǎn)明細帳進行核對； ２、定期與設(shè)備處有關(guān)人員核對固定資產(chǎn)增減情況； ３、帳簿打印按普通帳統(tǒng)一打印。 八、在建工程 １、按資金來源及用途及時進行核對； ２、通過所用電子報表，建立專項資金管理報表，反映專項資金使用情況； ３、及時進行工程結(jié)轉(zhuǎn)； ４、屬普通帳，帳簿統(tǒng)一打印。 九、其它總帳科目 １、嚴格執(zhí)行新會計制度、新稅制，正確設(shè)置會計科目； ２、按標準摘要正確錄入，能準確反映各科目的業(yè)務內(nèi)容； ３、及時核對總帳與明細帳，做到帳帳相符； ４、準確反映企業(yè)應交及已交款數(shù)額； ５、隨時提供長期、短期借款科目的來源、金額、期限、償還時間、支付利息情況； ６、按公司投資的構(gòu)成，掌握“長期投資”科目內(nèi)容及投資收回情況； ７、對于普通帳，可統(tǒng)一打印。附錄4 上機操作注意事項 一、開機步驟 １、打開電源開頭； ２、打開ＵＰＳ電源開關(guān)； ３、打開打印機開關(guān)； ４、打開顯示器開關(guān)； ５、打開主機開關(guān)。 二、關(guān)機步驟 １、關(guān)上主機開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； ３、關(guān)上打印機開關(guān)； ４、關(guān)上ＵＰＳ電源開關(guān)； ５、關(guān)上電源開關(guān)。 三、每次關(guān)機后再一次開機要間隔一至二分鐘。 四、停電后ＵＰＳ不間斷電源會發(fā)出警告聲，要及時將數(shù)據(jù)存盤，通過ＥＳＣ鍵退出。 五、使用鍵盤時要輕擊，切記不可重打。15 /
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