某公司會(huì)計(jì)電算化組織管理制度-資料下載頁
2025-04-16 01:10本頁面
【正文】 打印出余額調(diào)節(jié)表； ４、對于單位未達(dá)帳項(xiàng)要求按部門、經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門催辦；銀行未達(dá)帳，及時(shí)送開戶銀行查實(shí)； ５、當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日錄入。 五、預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款 １、按制定的標(biāo)準(zhǔn)正確錄入； ２、根據(jù)往來單位的變化及時(shí)進(jìn)行目錄維護(hù)，每月整理一次，于每月２８日前交會(huì)計(jì)錄入； ３、根據(jù)管理的需要，每月進(jìn)行一次帳齡分析； ４、隨時(shí)與經(jīng)營部核對應(yīng)收及預(yù)收貨款，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門清理債權(quán)、債務(wù)； ５、定期（每月一次）對單位往來帳進(jìn)行核對； ６、經(jīng)常與對方單位進(jìn)行帳目核對； ７、必須進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制往來帳戶分戶； ８、要對每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，于次月５日前交財(cái)務(wù)部經(jīng)理； ９、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 六、費(fèi)用 １、按有關(guān)規(guī)定正確地錄入憑證； ２、及時(shí)進(jìn)行部門目錄維護(hù)，每月整理一次，并于每月２８日前交數(shù)據(jù)錄入員； ３、根據(jù)管理需要，及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算分析，按部門、分項(xiàng)目列出節(jié)約與超支數(shù)額； ４、結(jié)合所用電子報(bào)表，填好費(fèi)用分配表，反饋到有關(guān)部門； ５、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 七、固定資產(chǎn) １、及時(shí)與固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核對； ２、定期與設(shè)備處有關(guān)人員核對固定資產(chǎn)增減情況； ３、帳簿打印按普通帳統(tǒng)一打印。 八、在建工程 １、按資金來源及用途及時(shí)進(jìn)行核對； ２、通過所用電子報(bào)表，建立專項(xiàng)資金管理報(bào)表，反映專項(xiàng)資金使用情況； ３、及時(shí)進(jìn)行工程結(jié)轉(zhuǎn)； ４、屬普通帳，帳簿統(tǒng)一打印。 九、其它總帳科目 １、嚴(yán)格執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度、新稅制，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目； ２、按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入，能準(zhǔn)確反映各科目的業(yè)務(wù)內(nèi)容； ３、及時(shí)核對總帳與明細(xì)帳，做到帳帳相符； ４、準(zhǔn)確反映企業(yè)應(yīng)交及已交款數(shù)額； ５、隨時(shí)提供長期、短期借款科目的來源、金額、期限、償還時(shí)間、支付利息情況； ６、按公司投資的構(gòu)成，掌握“長期投資”科目內(nèi)容及投資收回情況； ７、對于普通帳，可統(tǒng)一打印。附錄4 上機(jī)操作注意事項(xiàng) 一、開機(jī)步驟 １、打開電源開頭； ２、打開ＵＰＳ電源開關(guān)； ３、打開打印機(jī)開關(guān)； ４、打開顯示器開關(guān)； ５、打開主機(jī)開關(guān)。 二、關(guān)機(jī)步驟 １、關(guān)上主機(jī)開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； ３、關(guān)上打印機(jī)開關(guān)； ４、關(guān)上ＵＰＳ電源開關(guān)； ５、關(guān)上電源開關(guān)。 三、每次關(guān)機(jī)后再一次開機(jī)要間隔一至二分鐘。 四、停電后ＵＰＳ不間斷電源會(huì)發(fā)出警告聲，要及時(shí)將數(shù)據(jù)存盤，通過ＥＳＣ鍵退出。 五、使用鍵盤時(shí)要輕擊，切記不可重打。15 /
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