精益電子制造公司財(cái)務(wù)部工作管理制度doc-財(cái)務(wù)制度表格-資料下載頁(yè)
2025-08-09 13:46本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】浙江精益電子制造有限公司財(cái)務(wù)部工作管理制度。為規(guī)范公司人力資源工作流程，有效保障部門(mén)服務(wù)質(zhì)量，大力提升人力資源管理效。率，特制訂以下工作管理制度，以激勵(lì)與約束公司人力資源服務(wù)團(tuán)隊(duì)，搭建高效的日常工。由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總。監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
【正文】 頁(yè)。 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 責(zé)任部門(mén) /人 流 程 相關(guān)記錄 /報(bào)告 500 元以上 500 元以下 審 核 審 批 復(fù) 核 付 款 簽 收 借款申請(qǐng) 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出 納 借 款 人 記 賬 部門(mén)經(jīng)理 借款人 出 納 借款申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)賬 財(cái)務(wù)核算 歸 檔 會(huì) 計(jì) 審 批 確 認(rèn) 審 核 主管副總 流程名稱： 采購(gòu)物資費(fèi)用結(jié)算與付款流程 編 號(hào)： 版 本： B/0 生效日期： 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 責(zé)任部門(mén) /人 流 程 相關(guān)記錄 /票據(jù) 采購(gòu)（加工）合同書(shū) /協(xié)議書(shū) 先付款 后供貨 物控部 供方 /外協(xié)廠 合同書(shū) /協(xié)議書(shū) 定期 付款 現(xiàn)款現(xiàn)貨 先供貨后付款 入庫(kù) 數(shù)據(jù)核對(duì) 減除扣罰款項(xiàng) 開(kāi)票 (會(huì)計(jì) ) 接收 接收 財(cái)務(wù)審核 出納付款 檢驗(yàn) 入庫(kù) 減除扣罰款項(xiàng) 供方開(kāi)票 出納 /會(huì)計(jì)記賬 OK NO 退貨 確認(rèn) 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 首期付款 （出納） 出納 /會(huì)計(jì)記賬 結(jié)束 OK NO 退貨 供貨 按協(xié)議開(kāi) 票 ( 會(huì)計(jì)） 供貨 送 貨 單 檢驗(yàn) 供方確認(rèn) 檢驗(yàn)報(bào)告 入 庫(kù) 單 供貨 (加工 )結(jié)算單 扣罰款通知單 發(fā) 票 總經(jīng)理批準(zhǔn) 供方 /外協(xié)廠 倉(cāng)管員 進(jìn)貨檢驗(yàn)員 倉(cāng)管員 采購(gòu)員、倉(cāng)管員 供應(yīng)商 /外協(xié)廠 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 /外協(xié)廠 供 應(yīng)商 /外協(xié)廠 供應(yīng)商 /外協(xié)廠
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