公司出納專員崗位職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(十六篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-13 22:43本頁(yè)面
【正文】 金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。1合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展，配合月末結(jié)賬工作。1熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款?？蛻魧?duì)賬。負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé)。制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門(mén)關(guān)系。 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。負(fù)責(zé)整理銷售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件。負(fù)責(zé)銷售部門(mén)的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。1負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。1負(fù)責(zé)稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。1負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。1財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出。負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付。銀行往來(lái)。及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)的登記和管理。負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)
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