出納員崗位職責(zé)及工作流程(二十篇)-資料下載頁
2025-08-07 19:40本頁面
【正文】 整理原始憑證，報銷單據(jù)等配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作月底財務(wù)盤存工作貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序負(fù)責(zé)起草、審核各項請示、報告和工作總結(jié)等文稿負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作保管公章，審核及出具證明文件完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十八1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù)。2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬。3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性。4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性。 完成上級交予的其他任務(wù)。出納員崗位職責(zé)及工作流程篇十九1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.4，負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬5，負(fù)責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.6，采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.7，負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.出納員崗位職責(zé)及工作流程篇二十全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力。負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制。編制月、季、年度財務(wù)報表并進(jìn)行分析說明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況。向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析。進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。負(fù)責(zé)公司各類費用的審核報銷。負(fù)責(zé)公司稅費管理與籌劃。完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。
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