最新企業(yè)出納的崗位職責(zé)企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程(19篇)-資料下載頁
2025-08-09 12:00本頁面
【正文】 崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十五學(xué)校出納一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級財(cái)務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十六負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。辦公室基本賬務(wù)的核對。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂。保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理。企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十七負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等。負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢。完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性。每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符。辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)。協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十八。，準(zhǔn)備付款資料。，整理，存檔。，入賬。，結(jié)算及收款跟進(jìn)。企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十九(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷。(2)公司收款、付款核對并及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬。(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記。(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開具電子發(fā)票。(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。(6)和會(huì)計(jì)對接的相關(guān)事項(xiàng)。(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1