【導(dǎo)讀】XX化妝品有限公司現(xiàn)有數(shù)個(gè)品牌，在全國(guó)已有幾千家加盟店，這將成為該項(xiàng)目初級(jí)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及配送網(wǎng)絡(luò)。其在行業(yè)的資身經(jīng)歷，對(duì)該。項(xiàng)目的可行性具有很大保障。總投資4000萬(wàn)元；注冊(cè)資本4000萬(wàn)元；641萬(wàn)元；投資回收期為兩年零一個(gè)月。該項(xiàng)目是三種類(lèi)型的綜合。其物流功能可以幫助廠商取消傳統(tǒng)的幾。送終端，物流網(wǎng)絡(luò)可以幫助擴(kuò)大市場(chǎng)份額，延長(zhǎng)原有品牌生命力。該項(xiàng)目將成為中國(guó)第一家化妝品、保健品、美容品銷(xiāo)售型專(zhuān)。場(chǎng)份額的成熟品牌，可在某一區(qū)域或全國(guó)銷(xiāo)售，由于采購(gòu)量大和沒(méi)有中間環(huán)節(jié)，司下面設(shè)立辦事處，加深物流網(wǎng)絡(luò)深度，逐步降低公司自身運(yùn)作成本。中國(guó)2020年化妝品年銷(xiāo)售額已達(dá)到1687億。預(yù)定目標(biāo)占極少的市場(chǎng)份額，仍有極大潛力。該項(xiàng)目是目前少有的市場(chǎng)需求大，見(jiàn)效較。中國(guó)化妝品銷(xiāo)售習(xí)慣分為“專(zhuān)業(yè)線”和“日化線”。足上下游客戶(hù)的要求，最終將面臨生產(chǎn)商和終端客戶(hù)的雙重淘汰。家委托，配送中心與廠家共同或獨(dú)立完成終端銷(xiāo)售服務(wù)。

　　

【正文】 因素變化時(shí)，其對(duì)財(cái)務(wù)收益的影響： 敏感分析表 敏感因素 變化幅度 投資回收期 備注 基本方案 年 銷(xiāo)售收入 +10% 年 10% 年 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 年 10% 年 投資額度 +10% 年 10% 年 從以上計(jì)算結(jié)果表明 ,貨物采購(gòu)成本變化對(duì)投資回報(bào)影響最為敏感 ,較低的進(jìn)貨價(jià)是項(xiàng)目的關(guān)鍵 。銷(xiāo)售收入次之 ,投資額度的變化影響最小。 中國(guó)最大管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 22 頁(yè) 所以企業(yè)逐步走向正軌，應(yīng)盡可能擴(kuò)大市場(chǎng)目標(biāo)，從而使采購(gòu)價(jià)格盡可能低廉 ,企業(yè)走向良性循環(huán)。 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的設(shè)立，有一些不確定因素將構(gòu)成一定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目過(guò)程的 不確定性 本項(xiàng)目的設(shè)立，是開(kāi)行業(yè)之先河。因絕大多數(shù)美容化妝品廠家， 多年以代理形式銷(xiāo)售，從本意講，內(nèi)心里愿意取消代理，但不乏多年私交較深和銷(xiāo)售較好的省份，所以每個(gè)品牌同時(shí)一下子全國(guó)都取消代理不現(xiàn)實(shí)，有一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。一旦幾個(gè)省有起色，才會(huì)出現(xiàn)多米若骨牌效應(yīng)。新公司將有一個(gè)美好的遠(yuǎn)景，也將有個(gè)過(guò)程。 該項(xiàng)目 未形成規(guī)模 運(yùn)營(yíng)成本高 物流行業(yè)是個(gè)規(guī)?；袠I(yè)，只有形成全國(guó)性的配送網(wǎng)點(diǎn)、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，才可使成本最小化，客戶(hù)利益的最大化。但由于精力、財(cái)力限制，無(wú)法“一步到位”，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不健全， 且固定資產(chǎn)多為租用 ,前期運(yùn)營(yíng)成本較高 。前期要與有規(guī)模的第三方物流公司抗衡，必須通過(guò)同業(yè) 配送降低自身的物流成本外，要增大行業(yè)服務(wù)特點(diǎn)，要客戶(hù)享受到一般的第三方物流公司無(wú)法給予的服務(wù)，要在“專(zhuān)業(yè)性”上下工夫。 行業(yè)中企業(yè)規(guī)模小 帶來(lái)的影響 由于行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，經(jīng)營(yíng)者的參差不齊，一向企業(yè)管理深度、規(guī)模均有限，化妝品專(zhuān)業(yè)物流公司的規(guī)模無(wú)法與藥業(yè)、家電、其它零售業(yè)專(zhuān)業(yè)物流相比 ，化妝品單品價(jià)值高，相對(duì)體積小，車(chē)的利用率會(huì)低。 盡管 該項(xiàng)目 是一塊極具有市場(chǎng)需求的新賣(mài)點(diǎn)，但無(wú)法象藥業(yè)的“九州通公司”一樣，創(chuàng)造第一年一個(gè)分公司 16 個(gè)億的產(chǎn)值，這是投資者應(yīng)該理性認(rèn)識(shí)到的。所以經(jīng)營(yíng)策略上可以從熟知的美容行業(yè)客 戶(hù)開(kāi)始做起， 重點(diǎn)客戶(hù)是“日化線”廠商。 在體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)特色同時(shí)，不排斥兼顧其它行業(yè)的物流，如與化妝品有相似存儲(chǔ)條件又具有相似供應(yīng)鏈的保健品、藥品等行業(yè)，以減少化妝品行業(yè)規(guī)模小而給物流公司帶來(lái)運(yùn)營(yíng)成本高的影響。 要靠利益打消顧慮 中國(guó)最大管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 22 頁(yè) 實(shí)施同業(yè)共同配送，是將企業(yè)間的渠道合并與集中，企業(yè)與物流公司相互受益。但如何使企業(yè)相互可以信任而又不對(duì)配送系統(tǒng)造成損失，打消同行“共聚一堂”的顧慮，這是化妝品專(zhuān)業(yè)物流公司不可忽略的問(wèn)題。 第十二章 前景展望 本項(xiàng)目是極具創(chuàng)意和市場(chǎng)潛力的 ,其它行業(yè)的成功案例為我們展示了美好的前景 ,如藥業(yè)的 ” 九州通集團(tuán)公司 ” ，采用類(lèi)似的方式在短短幾年內(nèi) ,在全國(guó)建立 7 家分公司 ,網(wǎng)絡(luò)遍布 21 個(gè)省 ,收購(gòu)或代理了幾千種藥品 ,2020 年銷(xiāo)售收入達(dá)到 60 個(gè)億，成為中國(guó)最具影響力、最具規(guī)模、最具潛力的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一。本項(xiàng)目的出現(xiàn)同樣將在化妝品業(yè)掀起一場(chǎng)革命 ,我們最終的理想模式： 1 在化妝品業(yè)扭轉(zhuǎn)銷(xiāo)售格局，形成直銷(xiāo)為主，代理代銷(xiāo)為附，以廠家、終端客戶(hù)利益最大化的銷(xiāo)售通路?！皩?zhuān)業(yè)線”和“日化線”將出現(xiàn)混融現(xiàn)象，將有機(jī)會(huì)造就“專(zhuān)業(yè)線”的霸主品牌（目前美容品沒(méi)有一個(gè)在中國(guó)可以與資生堂、歐萊雅相抗衡的品牌）。 2 銷(xiāo)售 、物流網(wǎng)絡(luò)的健全，將聚集大量的下游客戶(hù)，可成為國(guó)外大品牌進(jìn)軍中國(guó)的首選的合作者，為企業(yè)國(guó)際化打下基礎(chǔ)。 3 中國(guó)化妝品業(yè)目 前沒(méi)有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的具有網(wǎng)上交易資格 的電子商務(wù)網(wǎng)，該項(xiàng)目的平臺(tái)為此作了鋪墊，建立中國(guó)化妝品第一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)將成為可能。 4 收購(gòu)多品牌后，成為化妝品業(yè)的集散中心，每日大量的現(xiàn)金吞吐量，為日后融資，新項(xiàng)目的拓展創(chuàng)造便利條件。最終企業(yè)將形成集團(tuán)化、多元化，為伊斯佳公司成為上市公司奠定基礎(chǔ)。 第十三章 綜合評(píng)價(jià) 綜上所述，本項(xiàng)目有巨大的市場(chǎng)潛力，是目前少有的發(fā)展迅速、產(chǎn) 中國(guó)最大管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 出比較高的項(xiàng)目，較早 進(jìn)入，將成為這一行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。通過(guò)財(cái)務(wù)分析表明，投資利益率為 %，投資率較高，風(fēng)險(xiǎn)性小，故本項(xiàng)目可行。 附 件：第二投資形式（作參考） 現(xiàn)中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)具有利好形式，上海、北京地價(jià)、樓價(jià)增長(zhǎng)幅度高于全國(guó)平均增長(zhǎng)，廣東樓、地價(jià)雖穩(wěn)中有降，但隨著省際輕軌的建造，與港澳跨海大橋的完工，華南房地產(chǎn)價(jià)格有復(fù)蘇趨勢(shì)。本項(xiàng)目如果資金充足，從土地增值角度而言，有些分公司可以全部采用租賃形式，有些分公司可以考慮一步到位：置地，建房，既提高企業(yè)形象，有為該項(xiàng)目找到另一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。自建廠房中包括：辦公樓、會(huì)議中心、展示 廳、培訓(xùn)室、外租辦公室（為廠家準(zhǔn)備）、客房、餐廳、員工活動(dòng)室、員工宿舍、倉(cāng)庫(kù)、簡(jiǎn)易車(chē)庫(kù)等 投資估算如下（以總公司 +一個(gè)分公司計(jì)） ***：分三期投入 購(gòu)地 50 畝，土地以?xún)r(jià)格 18 萬(wàn) /畝計(jì)（交通便利、配套齊全） 第一期 投入 ： 1 綜和辦公樓：面積 2020m2， 2020m2 x 1300 元 /m2 =260 萬(wàn) 2．倉(cāng)庫(kù)：占地 2020m2 ， 2020m2 x 800 元 /m2 =160 萬(wàn) 3．車(chē)庫(kù)：占地 1000m2， 1000m2 x 80 元 /m2 =8 萬(wàn) 4．道路、綠化、圍墻 80 萬(wàn) 5．土地款： 50 畝 x 18 萬(wàn) /畝 =900 萬(wàn) 6．美容培訓(xùn)設(shè)施： 5 萬(wàn) 9 軟件系統(tǒng)：運(yùn)輸管理系統(tǒng)；倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、物流優(yōu)化軟件、視城軟件（貨物跟蹤）： 約 200 萬(wàn) 10 倉(cāng)庫(kù)硬件設(shè)施： 20 萬(wàn) 11 生活配套場(chǎng)地： 500 m2 ， 500m2 x 1500 元 /m2 =75 萬(wàn) 12 公司自用車(chē)輛： 60 萬(wàn) 中國(guó)最大管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 13 外租車(chē)輛改造： 15 萬(wàn) 14 開(kāi)辦費(fèi)： 50 萬(wàn) 15 流動(dòng)資金： 400 萬(wàn) 16 人員工資： 20 萬(wàn) /月， 240 萬(wàn) /年 第一期土地使用面積約 10000m2 ，固定資產(chǎn) 1833 萬(wàn)人民幣，流動(dòng)資金 400 萬(wàn)，開(kāi)辦費(fèi) 50 萬(wàn)?？偼顿Y按 2500 萬(wàn)計(jì)，若總固定資產(chǎn)和遞 延資產(chǎn)按 10 年攤銷(xiāo)，銷(xiāo)售收入同前，投資回收期約為 4 年半。 第二期 1．倉(cāng)庫(kù)：占地 3000m2 ， 3000m2 x 800 元 /m2 =240 萬(wàn) 2．綜合辦公樓：占地 2020m2， 2020m2 x 130 元 /m2 =260 萬(wàn) 3．道路、綠化、圍墻 80 萬(wàn) 4．生活設(shè)施：占地 1000m2， 1000m2 x 1500 元 /m2 =150 萬(wàn) 第二期預(yù)計(jì)總投資 730 萬(wàn)，土地使用面積 8000m2 第三期 ：待定 ***注：這里土地面積以總公司 加 一個(gè)分公司計(jì)，若一個(gè)分公司征地 30畝左右即可， 以上 土地價(jià)格參考上海土地價(jià)位， 其它城市土地價(jià)位如下（因國(guó)內(nèi)工業(yè)用地越來(lái)越少，價(jià)位浮動(dòng)較大，以下多為配套齊全的工業(yè)區(qū)，僅作參考）： 廣州： 10萬(wàn) /畝起； 重慶 6萬(wàn) /畝； 鄭州 15萬(wàn) /畝； 北京 1840萬(wàn) /畝； 上海 1530萬(wàn) /畝； 西安 12萬(wàn) /畝； 武漢 8萬(wàn) /畝 所以不同土地價(jià)格影響、征地面積多少影響回報(bào)期。