【導(dǎo)讀】費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度24. 手冊(cè)磁盤(pán)完整1套交回公司資料室歸檔工程竣工后應(yīng)將青苗賠償土地征用手續(xù)。報(bào)告洽談編制公司商務(wù)文件審查下達(dá)項(xiàng)目費(fèi)用并監(jiān)督檢查合同履行情況。公司規(guī)定所有籌資投資活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)討論并有半數(shù)以上人員通。的渠道和方式正確確定企業(yè)所需資金數(shù)額降低籌資成本減少籌資風(fēng)險(xiǎn)為公司董。公司董事會(huì)決策提供可靠依據(jù)項(xiàng)目一經(jīng)決策由總經(jīng)理組織實(shí)施。3生效合同送達(dá)部門(mén)辦公室原件財(cái)務(wù)部復(fù)印件經(jīng)營(yíng)部復(fù)印件其它部門(mén)可根。營(yíng)性開(kāi)支由總經(jīng)理起草報(bào)告報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)董事長(zhǎng)簽字后由總經(jīng)理執(zhí)行。3獎(jiǎng)勵(lì)開(kāi)支如董事會(huì)認(rèn)可提成獎(jiǎng)勵(lì)范圍內(nèi)的開(kāi)支經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)批準(zhǔn)的職工。5特殊情況下的董事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后單獨(dú)列賬開(kāi)支。對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)要求的財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律予以拒絕。3公司所有需要蓋印鑒的介紹信說(shuō)明以及對(duì)外開(kāi)出的任何公文管理人員應(yīng)。4公司一般不允許開(kāi)具空白介紹信法人授權(quán)書(shū)特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理或總。6蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)

　　

【正文】 采購(gòu)計(jì)劃單》作為借款和報(bào)銷(xiāo)審批的依據(jù) 辦公室用品采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)費(fèi)用和項(xiàng)目如實(shí)采購(gòu)?fù)瑫r(shí)依據(jù)發(fā)票和請(qǐng)購(gòu)單將實(shí)物交予辦公用品專管員清點(diǎn)驗(yàn)收登記入庫(kù) 員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取 配置到各個(gè)部門(mén)的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償 八．未盡事宜按公司行政辦公程序管理制度中的辦公用品管理制度執(zhí)行 四川 XXXX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 辦公室主任職責(zé) 一．在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的辦公室管理工作對(duì)公司辦公室工作全面負(fù)責(zé) 二．負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本部門(mén)員工貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策法規(guī)執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度搞好公司管理工作 三．負(fù)責(zé)組織本部門(mén)專責(zé)人員完成崗位職責(zé)組織起草公司 的有關(guān)文件報(bào)告總結(jié)等文字工作 四．主管全公司文版工作信息工作保密工作檔案工作會(huì)議管理接待工作信訪工作勞保用具外事和公共關(guān)系等腰工作 五．參加地方政府和上級(jí)職能部門(mén)的各種會(huì)議并提出具體貫徹落實(shí)意見(jiàn)組織好落實(shí) 六．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù) 辦公室主任有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度的員工進(jìn)行處罰 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 總工辦職責(zé) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo) 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃程序文件和資料控制程序糾正和預(yù)防措施程序質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)容質(zhì)量審核程序的制訂和實(shí)施的歸口管理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制發(fā)放更改和管理負(fù)責(zé)程序文件 的審定工作 參與重大項(xiàng)目的質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計(jì)的編制指導(dǎo)監(jiān)督施工項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)施 配合勞人科編制培訓(xùn)程序督促檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施 參加公司安全檢查和質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理 參與工程階段的質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作 參加質(zhì)量事故的分析簽定工作發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有權(quán)對(duì)被檢查部位要求暫停工作有權(quán)責(zé)令作業(yè)人員暫停改正返工并可給予一定的處罰 有權(quán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)有權(quán)按質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲 負(fù)責(zé)全公司的安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查把好安全關(guān) 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 總工程師職責(zé) 負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作分管施工過(guò)程控制質(zhì)量 安全檢驗(yàn)試驗(yàn)科研對(duì)重大的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題作出決定及時(shí)采取措施對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任 協(xié)助經(jīng)理和管理者代表組織推動(dòng)質(zhì)量體系的建立運(yùn)行保持認(rèn)證和每年的復(fù)審工作 組織貫徹技術(shù)規(guī)程施工規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審定批準(zhǔn)本公司制定的重要質(zhì)量文件包括各經(jīng)濟(jì)合同中各重大特殊工程技術(shù)方案重大施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃等組織和領(lǐng)導(dǎo)工程質(zhì)量評(píng)定質(zhì)量檢查工作 對(duì)檢查測(cè)量和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員設(shè)備儀器儀表的配備測(cè)試手段管理制度的健全及管理承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 負(fù)責(zé)審定重大質(zhì)量事故和處理措施方案對(duì)不重視質(zhì)量造成質(zhì)量問(wèn)題的人員有權(quán)糾正必要時(shí)停止其工作并提出處理意見(jiàn)對(duì) 重大事故有權(quán)進(jìn)行追究和提出處理意見(jiàn) 在公司規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)決定獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 工程部職責(zé) 負(fù)責(zé)施工過(guò)程控制程序搬運(yùn)儲(chǔ)存安裝防護(hù)控制工程竣工交付程序控制的制定修訂和實(shí)施的歸口管理 負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目部完成施工過(guò)程控制程序的制定修訂工作 負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量檢查質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理方案的制定并把好質(zhì)量關(guān) 負(fù)責(zé)公司階段性和竣工檢查驗(yàn)收啟動(dòng)投運(yùn)督促檢查施工技術(shù)管理的記錄和竣工資料的完整歸檔 負(fù)責(zé)對(duì)違反施工規(guī)定的行為進(jìn)行糾正或停止其工作對(duì)重視或忽視質(zhì)量的作業(yè)人員提出獎(jiǎng)懲建議 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 安 全監(jiān)察科職責(zé) 負(fù)責(zé)全公司的安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查把好安全關(guān) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)控制程序的制定修訂和實(shí)施的歸口管理 負(fù)責(zé)管理特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和考核及崗位證書(shū)工作 負(fù)責(zé)組織安全階段檢查安全事故的調(diào)查分析鑒定和處理審查安全報(bào)表對(duì)被檢查的部位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令作業(yè)人員暫停返工并可給予一定處罰 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中執(zhí)行安全否決權(quán)按安全獎(jiǎng)懲規(guī)定辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 經(jīng)營(yíng)部職責(zé) 依照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃投資方案質(zhì)量方針和管理制度進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)達(dá)到公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 隨時(shí)掌握市場(chǎng)變化積極開(kāi)拓市場(chǎng)參與工程項(xiàng)目的調(diào)查和評(píng)估給公司領(lǐng)導(dǎo) 提出詳盡的報(bào)告 參與工程項(xiàng)目及各分公司的招議標(biāo)出具規(guī)范的報(bào)價(jià)文件洽談合同文件和相關(guān)協(xié)議書(shū) 監(jiān)督檢查各工程項(xiàng)目的合同履行情況工程安全情況竣工交付情況經(jīng)濟(jì)效益情況服務(wù)情況并有權(quán)提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行 審查和下達(dá)工程項(xiàng)目的費(fèi)用并監(jiān)督和檢查費(fèi)用使用 審查和確定工程承包方的資格技術(shù)結(jié)構(gòu)信譽(yù)管理等資格報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 嚴(yán)格執(zhí)行控制材料設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)程序?qū)こ逃迷O(shè)備材料等依照工程部所報(bào)工作嚴(yán)格審查確定方案報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行 加強(qiáng)合同文件及其它商務(wù)文件管理嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 助理總經(jīng)理職責(zé) 在公司 總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下參與公司管理行使公司授權(quán)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的批示和公司決定檢查督促各部門(mén)執(zhí)行任務(wù)的情況搞好調(diào)查研究做到上情下達(dá)下情上報(bào) 為總經(jīng)理助手輔助總經(jīng)理主持公司的全部經(jīng)營(yíng)管理工作 受理各部門(mén)報(bào)送公司的種種申請(qǐng)報(bào)告計(jì)劃經(jīng)濟(jì)合同工作總結(jié)等方面的材料需及時(shí)解決的在請(qǐng)示總經(jīng)理后盡快作出答復(fù) 負(fù)責(zé)組織安排公司辦公室辦公會(huì)的召開(kāi)參加公司辦公會(huì)議發(fā)表意見(jiàn)行使表決權(quán) 協(xié)助總經(jīng)理擬定長(zhǎng)期中期近期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)決策組織市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè) 以工作制為基本單位統(tǒng)籌安排每周的工作 總經(jīng)理因故不能直接處理有關(guān)事務(wù)時(shí)受托代行總經(jīng)理職 責(zé) 對(duì)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行工作協(xié)調(diào)了解各部門(mén)對(duì)公司文件或決定的貫徹執(zhí)行情況發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào) 完成總經(jīng)理交辦的日常和專項(xiàng)任務(wù) 四川 XXXXXX5000 元不得超儲(chǔ)發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)應(yīng)及時(shí)存入銀行 每月未向總經(jīng)理提交當(dāng)月銀行存款現(xiàn)金收支明細(xì)表 每日清查庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金賬的余額必須與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符 每日離開(kāi)辦公室時(shí)要及時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜確保安全 出納員管理的公司庫(kù) 存現(xiàn)金空白收據(jù)和支票應(yīng)放在保險(xiǎn)柜中保管 根據(jù)已簽訂合同建立收付款臺(tái)賬每月至少同有關(guān)部門(mén)對(duì)賬一次督促公司款項(xiàng)的及時(shí)收付 必須按照國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國(guó)人民銀行《加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍辦理業(yè)務(wù) 出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金不準(zhǔn)私用公款不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)存不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金不準(zhǔn)借用外單位賬戶套得存賬外公款不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票 對(duì)不合法不完整的現(xiàn)金銀行存款收付單據(jù)有權(quán)拒絕辦理 對(duì)違反現(xiàn)金規(guī)定和銀行結(jié)算制度的收支有權(quán)拒絕辦理 十八在工作中遇到其他問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管或總經(jīng)理 十九出納員若因玩忽職守違反崗位職責(zé)給公司造成名譽(yù)利益損失公司可根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定扣發(fā)工資降級(jí)待崗辭退直到追究法律責(zé)任等處理 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 法律事務(wù)部職責(zé) 立公司運(yùn)行機(jī)制的制度化化健全公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制提高公司經(jīng)濟(jì)效益 檢查企業(yè)執(zhí)行相關(guān)法律法律和規(guī)章制度的情況做好合同的簽訂管理督促合同的履行檢查執(zhí)行情況 嚴(yán)格執(zhí)行合同的簽訂和審批程序?qū)贤暮炗喓蛯徟绦蜇?fù)責(zé) 完善各類合同管理制度 定期或不定期地對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出書(shū)面評(píng)價(jià)對(duì)員工獎(jiǎng)懲提出建議 檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益利潤(rùn)分配資產(chǎn)保值增值資本運(yùn)營(yíng)的狀況 檢查企 業(yè)及部門(mén)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理行為并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)提出獎(jiǎng)懲建議 對(duì)企業(yè)存在的問(wèn)題提出處理建議 有權(quán)了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況參加企業(yè)有關(guān)會(huì)議了解情況 63 1