【導(dǎo)讀】費用報銷管理制度24. 手冊磁盤完整1套交回公司資料室歸檔工程竣工后應(yīng)將青苗賠償土地征用手續(xù)。報告洽談編制公司商務(wù)文件審查下達項目費用并監(jiān)督檢查合同履行情況。公司規(guī)定所有籌資投資活動必須經(jīng)過公司董事會討論并有半數(shù)以上人員通。的渠道和方式正確確定企業(yè)所需資金數(shù)額降低籌資成本減少籌資風險為公司董。公司董事會決策提供可靠依據(jù)項目一經(jīng)決策由總經(jīng)理組織實施。3生效合同送達部門辦公室原件財務(wù)部復(fù)印件經(jīng)營部復(fù)印件其它部門可根。營性開支由總經(jīng)理起草報告報董事會批準董事長簽字后由總經(jīng)理執(zhí)行。3獎勵開支如董事會認可提成獎勵范圍內(nèi)的開支經(jīng)董事長授權(quán)批準的職工。5特殊情況下的董事長經(jīng)營性開支由董事長批準后單獨列賬開支。對不符合報銷要求的財務(wù)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律予以拒絕。3公司所有需要蓋印鑒的介紹信說明以及對外開出的任何公文管理人員應(yīng)。4公司一般不允許開具空白介紹信法人授權(quán)書特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理或總。6蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準

　　

【正文】 采購計劃單》作為借款和報銷審批的依據(jù) 辦公室用品采購人員應(yīng)嚴格按照批準費用和項目如實采購?fù)瑫r依據(jù)發(fā)票和請購單將實物交予辦公用品專管員清點驗收登記入庫 員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任批準后方可領(lǐng)取 配置到各個部門的辦公用品由部門經(jīng)理負責管理丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責賠償 八．未盡事宜按公司行政辦公程序管理制度中的辦公用品管理制度執(zhí)行 四川 XXXX 建設(shè)集團有限公司 辦公室主任職責 一．在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責公司的辦公室管理工作對公司辦公室工作全面負責 二．負責帶領(lǐng)本部門員工貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策法規(guī)執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度搞好公司管理工作 三．負責組織本部門專責人員完成崗位職責組織起草公司 的有關(guān)文件報告總結(jié)等文字工作 四．主管全公司文版工作信息工作保密工作檔案工作會議管理接待工作信訪工作勞保用具外事和公共關(guān)系等腰工作 五．參加地方政府和上級職能部門的各種會議并提出具體貫徹落實意見組織好落實 六．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù) 辦公室主任有權(quán)對違反公司規(guī)章制度的員工進行處罰 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 總工辦職責 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標 負責施工項目質(zhì)量策劃程序文件和資料控制程序糾正和預(yù)防措施程序質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)容質(zhì)量審核程序的制訂和實施的歸口管理 負責質(zhì)量手冊的編制發(fā)放更改和管理負責程序文件 的審定工作 參與重大項目的質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計的編制指導(dǎo)監(jiān)督施工項目質(zhì)量控制實施 配合勞人科編制培訓程序督促檢查培訓計劃的落實和實施 參加公司安全檢查和質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理 參與工程階段的質(zhì)量檢查驗收工作 參加質(zhì)量事故的分析簽定工作發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)對被檢查部位要求暫停工作有權(quán)責令作業(yè)人員暫停改正返工并可給予一定的處罰 有權(quán)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)有權(quán)按質(zhì)量獎懲規(guī)定辦法進行獎懲 負責全公司的安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查把好安全關(guān) 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 總工程師職責 負責全公司的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作分管施工過程控制質(zhì)量 安全檢驗試驗科研對重大的技術(shù)質(zhì)量問題作出決定及時采取措施對工程質(zhì)量負技術(shù)責任 協(xié)助經(jīng)理和管理者代表組織推動質(zhì)量體系的建立運行保持認證和每年的復(fù)審工作 組織貫徹技術(shù)規(guī)程施工規(guī)范質(zhì)量標準審定批準本公司制定的重要質(zhì)量文件包括各經(jīng)濟合同中各重大特殊工程技術(shù)方案重大施工組織設(shè)計質(zhì)量計劃等組織和領(lǐng)導(dǎo)工程質(zhì)量評定質(zhì)量檢查工作 對檢查測量和試驗機構(gòu)人員設(shè)備儀器儀表的配備測試手段管理制度的健全及管理承擔技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責任 負責審定重大質(zhì)量事故和處理措施方案對不重視質(zhì)量造成質(zhì)量問題的人員有權(quán)糾正必要時停止其工作并提出處理意見對 重大事故有權(quán)進行追究和提出處理意見 在公司規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)決定獎勵或懲罰 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 工程部職責 負責施工過程控制程序搬運儲存安裝防護控制工程竣工交付程序控制的制定修訂和實施的歸口管理 負責配合項目部完成施工過程控制程序的制定修訂工作 負責公司工程質(zhì)量檢查質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理方案的制定并把好質(zhì)量關(guān) 負責公司階段性和竣工檢查驗收啟動投運督促檢查施工技術(shù)管理的記錄和竣工資料的完整歸檔 負責對違反施工規(guī)定的行為進行糾正或停止其工作對重視或忽視質(zhì)量的作業(yè)人員提出獎懲建議 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 安 全監(jiān)察科職責 負責全公司的安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查把好安全關(guān) 負責安全生產(chǎn)控制程序的制定修訂和實施的歸口管理 負責管理特種作業(yè)人員的培訓和考核及崗位證書工作 負責組織安全階段檢查安全事故的調(diào)查分析鑒定和處理審查安全報表對被檢查的部位發(fā)現(xiàn)問題責令作業(yè)人員暫停返工并可給予一定處罰 負責在生產(chǎn)經(jīng)營活動中執(zhí)行安全否決權(quán)按安全獎懲規(guī)定辦法進行獎懲 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 經(jīng)營部職責 依照公司的經(jīng)營計劃投資方案質(zhì)量方針和管理制度進一步開拓市場達到公司的經(jīng)營目標 隨時掌握市場變化積極開拓市場參與工程項目的調(diào)查和評估給公司領(lǐng)導(dǎo) 提出詳盡的報告 參與工程項目及各分公司的招議標出具規(guī)范的報價文件洽談合同文件和相關(guān)協(xié)議書 監(jiān)督檢查各工程項目的合同履行情況工程安全情況竣工交付情況經(jīng)濟效益情況服務(wù)情況并有權(quán)提出獎懲意見報公司批準后執(zhí)行 審查和下達工程項目的費用并監(jiān)督和檢查費用使用 審查和確定工程承包方的資格技術(shù)結(jié)構(gòu)信譽管理等資格報公司經(jīng)理批準后執(zhí)行 嚴格執(zhí)行控制材料設(shè)備采購供應(yīng)程序?qū)こ逃迷O(shè)備材料等依照工程部所報工作嚴格審查確定方案報公司批準后執(zhí)行 加強合同文件及其它商務(wù)文件管理嚴守商業(yè)機密 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 助理總經(jīng)理職責 在公司 總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下參與公司管理行使公司授權(quán)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的批示和公司決定檢查督促各部門執(zhí)行任務(wù)的情況搞好調(diào)查研究做到上情下達下情上報 為總經(jīng)理助手輔助總經(jīng)理主持公司的全部經(jīng)營管理工作 受理各部門報送公司的種種申請報告計劃經(jīng)濟合同工作總結(jié)等方面的材料需及時解決的在請示總經(jīng)理后盡快作出答復(fù) 負責組織安排公司辦公室辦公會的召開參加公司辦公會議發(fā)表意見行使表決權(quán) 協(xié)助總經(jīng)理擬定長期中期近期的經(jīng)營計劃經(jīng)營決策組織市場調(diào)查和市場預(yù)測 以工作制為基本單位統(tǒng)籌安排每周的工作 總經(jīng)理因故不能直接處理有關(guān)事務(wù)時受托代行總經(jīng)理職 責 對公司各業(yè)務(wù)部門進行工作協(xié)調(diào)了解各部門對公司文件或決定的貫徹執(zhí)行情況發(fā)現(xiàn)問題及時匯報 完成總經(jīng)理交辦的日常和專項任務(wù) 四川 XXXXXX5000 元不得超儲發(fā)現(xiàn)超儲應(yīng)及時存入銀行 每月未向總經(jīng)理提交當月銀行存款現(xiàn)金收支明細表 每日清查庫存現(xiàn)金現(xiàn)金賬的余額必須與實際庫存現(xiàn)金相符 每日離開辦公室時要及時鎖上保險柜確保安全 出納員管理的公司庫 存現(xiàn)金空白收據(jù)和支票應(yīng)放在保險柜中保管 根據(jù)已簽訂合同建立收付款臺賬每月至少同有關(guān)部門對賬一次督促公司款項的及時收付 必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍辦理業(yè)務(wù) 出納員不準挪用現(xiàn)金不準私用公款不準用白條抵庫存不準坐支現(xiàn)金不準借用外單位賬戶套得存賬外公款不準租借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶不準簽發(fā)空頭支票不準簽發(fā)空白支票 對不合法不完整的現(xiàn)金銀行存款收付單據(jù)有權(quán)拒絕辦理 對違反現(xiàn)金規(guī)定和銀行結(jié)算制度的收支有權(quán)拒絕辦理 十八在工作中遇到其他問題應(yīng)及時報告財務(wù)主管或總經(jīng)理 十九出納員若因玩忽職守違反崗位職責給公司造成名譽利益損失公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定扣發(fā)工資降級待崗辭退直到追究法律責任等處理 四川 XX 建設(shè)集團有限公司 法律事務(wù)部職責 立公司運行機制的制度化化健全公司內(nèi)部監(jiān)督機制提高公司經(jīng)濟效益 檢查企業(yè)執(zhí)行相關(guān)法律法律和規(guī)章制度的情況做好合同的簽訂管理督促合同的履行檢查執(zhí)行情況 嚴格執(zhí)行合同的簽訂和審批程序?qū)贤暮炗喓蛯徟绦蜇撠? 完善各類合同管理制度 定期或不定期地對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績作出書面評價對員工獎懲提出建議 檢查企業(yè)的經(jīng)營效益利潤分配資產(chǎn)保值增值資本運營的狀況 檢查企 業(yè)及部門負責人的經(jīng)營管理行為并對其經(jīng)營管理業(yè)績進行評價提出獎懲建議 對企業(yè)存在的問題提出處理建議 有權(quán)了解企業(yè)的經(jīng)營情況參加企業(yè)有關(guān)會議了解情況 63 1