20xx年出納崗位基本職責(zé)出納崗位職責(zé)及任職資格十二篇(優(yōu)質(zhì))-資料下載頁
2025-08-11 00:12本頁面
【正文】 務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí)。負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核。負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理。及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。出納崗位基本職責(zé) 出納崗位職責(zé)及任職資格篇十一負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款。負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào)。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等。負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開具。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。出納崗位基本職責(zé) 出納崗位職責(zé)及任職資格篇十二負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
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