出納及會(huì)計(jì)崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-10-24 21:58本頁面
【正文】 務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防治丟失損壞。，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。，銀行，工商等有關(guān)的事物。，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。；第四篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1． 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。.每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符。，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。，未得到院長同意，不泄露有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。第五篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，禁止坐支現(xiàn)金和白條入賬。嚴(yán)格支票管理制度，按制度規(guī)定程序使用支票。嚴(yán)格審核各類財(cái)務(wù)收支憑證。積極配合有關(guān)銀行的結(jié)算管理規(guī)定，及時(shí)做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。注意保守社區(qū)財(cái)務(wù)秘密，未經(jīng)社區(qū)主任批準(zhǔn)不得向外界肆意透露。完成社區(qū)主任及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
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