出納的基本崗位職責(zé)-資料下載頁(yè)
2025-10-16 06:22本頁(yè)面
【正文】 據(jù)交給會(huì)計(jì)登記合同收款記錄，②銀行報(bào)銷(xiāo)電匯回單與相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)憑單黏貼整齊后交予會(huì)計(jì)記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。收到項(xiàng)目現(xiàn)金或支票時(shí)，要求經(jīng)辦人與收款人同時(shí)在收入憑單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)存入銀行，以防坐支。（三）、報(bào)銷(xiāo)：初審報(bào)銷(xiāo)單：總經(jīng)辦、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、采購(gòu)部、市場(chǎng)部、工程部須經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字才可拿到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)審核；一般情況下經(jīng)辦人和領(lǐng)款人保持一致。認(rèn)真核對(duì)發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報(bào)銷(xiāo)原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報(bào)銷(xiāo)單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。三、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。第五篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。每月根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無(wú)誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無(wú)誤。每月與有關(guān)部門(mén)做好各項(xiàng)工程款的收款的工作，按時(shí)交納稅金，及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，并辦理有關(guān)手續(xù)。認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。名建裝飾工程有限公司2012年2月15日
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