公司出納的崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-09-16 05:03本頁面
【正文】 協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)。 公司出納崗位職責(zé) 。 、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 。 、保管收銀員交納的營業(yè)收入。 ，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 ，以備收銀員換零。 ，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 /銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。 《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。 ，并協(xié)助發(fā)放。 。
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