財務出納的崗位職責(10篇)-資料下載頁
2025-08-10 20:10本頁面
【正文】 時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作負責掌管公司財務保險柜財務出納的崗位職責篇九嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性。定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護。妥善保管有關銀行u盾及銀行憑證。定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。上級領導安排的其他事項。財務出納的崗位職責篇十一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務。二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管。六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記。七、負責差旅費審核報銷的工作。八、員工工資的發(fā)放。七、完成公司交辦的其它工作。
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