財務(wù)出納的崗位職責(zé)(10篇)-資料下載頁
2025-08-10 20:10本頁面
【正文】 時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇九嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性。定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護。妥善保管有關(guān)銀行u盾及銀行憑證。定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。財務(wù)出納的崗位職責(zé)篇十一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管。六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記。七、負(fù)責(zé)差旅費審核報銷的工作。八、員工工資的發(fā)放。七、完成公司交辦的其它工作。
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1