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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)-資料下載頁

2025-09-15 16:48本頁面
  

【正文】 行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外,不得填制其他會(huì)計(jì)事項(xiàng)的收付款憑證,也簿得兼辦收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記、核對(duì)和會(huì)計(jì)檔案保管工作,確保貫徹錢賬分管原則?! ?、各種有價(jià)證券、各種支付、結(jié)算憑證、空白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品  (1)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券,確保安全。要注意管好保險(xiǎn)柜(金庫)鑰匙,離開崗位時(shí),人走鎖庫,不得隨意交付他人。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等的密碼,應(yīng)保守秘密。  (2)妥善保管好空白支票、空白收據(jù)、空白發(fā)票,并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿,切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。  (3)妥善保管支票專用章、財(cái)務(wù)章,各種印章必須嚴(yán)格按用途使用。  (4)核對(duì)外埠存款,并及時(shí)清理結(jié)算或收回?! ?5)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門,以及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映,不弄虛作假。
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