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2025-01-20 20:38本頁面
【導讀】[公司名稱]經(jīng)營計劃書機密
【正文】 合計 備注 此表中“成本－合計”項的金額以公式的形式引用到附表１中 112月“主營業(yè)務(wù)成本－原材料采購 /進貨”項 [公司名稱 ]經(jīng)營計劃書 機 密 17/22 資金需求 單位：萬元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 % 私人拆借 親屬、朋友 % 銀行貸款 __________ 銀行 % 政府小額貸款 政府部門 % 總計 — % 備注 注 1：此表中“注冊資金－金額”項的金額以公式的形式引用到表 總投資額中； 注 2：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金； [公司名稱 ]經(jīng)營計劃書 機 密 18/22 風險分析與對策 風險類別 風險內(nèi)容 應(yīng)對措施 財務(wù)風險 市場風險 管理風險 政策風險 [公司名稱 ]經(jīng)營計劃書 機 密 19/22 企業(yè)的愿景 [公司名稱 ]經(jīng)營計劃書 機密 20/22 附錄 附表１：經(jīng)營第一年利潤表 單位 : 元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總計 產(chǎn)品一 平均售價 — 銷售數(shù)量 月銷售額 產(chǎn)品二 平均售價 — 銷售數(shù)量 月銷售額 產(chǎn)品三 平均售價 — 銷售數(shù)量 月銷售額 產(chǎn)品四 平均售價 — 銷售數(shù)量 月銷售額 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 原材料采購 /進貨： 銷售費用 銷售提成 促銷 /宣傳推廣 [公司名稱 ]經(jīng)營計劃書 機密 21/22 減： 管理費 及附加 項目進款 的 10％ 減：營業(yè)費用 場地租金 人員工資 辦公用品 水、電費 設(shè)備及家具折舊 (%) 其他費用 二、營業(yè)利潤 減：所得稅（ 25％） 三、 凈利潤 注 平均售價：表 ；銷售數(shù)量：見表 月銷售數(shù)量；場地租金：見表 ；其他銷售費用：見表 ；設(shè)備折舊：見表 ；原材料采購 /進貨：見表 ； 此表中“凈利潤－總計”項的金額以公式的形式引用到表１ .6 中“預(yù)期凈利潤－第一年”項 22/22 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計 月初現(xiàn)金 — 現(xiàn)金流入 銷售收入 應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金 借貸收入 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計 現(xiàn)金流出 采購 /進貨 銷售提成 銷售費用 營業(yè)稅金 場地租金 人員工資 設(shè)備、用品及耗材 水、電、交通費 固定資產(chǎn) 借貸還款支出 其它支出 現(xiàn)金流出小計 凈現(xiàn)金流量 — 月底現(xiàn)金余額 — 備注
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