sovo公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-01-20 20:38本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】[公司名稱(chēng)]經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)機(jī)密
【正文】 合計(jì) 備注 此表中“成本－合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表１中 112月“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－原材料采購(gòu) /進(jìn)貨”項(xiàng) [公司名稱(chēng) ]經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī) 密 17/22 資金需求 單位：萬(wàn)元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 % 私人拆借 親屬、朋友 % 銀行貸款 __________ 銀行 % 政府小額貸款 政府部門(mén) % 總計(jì) — % 備注 注 1：此表中“注冊(cè)資金－金額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表 總投資額中； 注 2：如自有資金大于注冊(cè)資金，此欄可以填寫(xiě)所需的自有資金； [公司名稱(chēng) ]經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī) 密 18/22 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 應(yīng)對(duì)措施 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) [公司名稱(chēng) ]經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī) 密 19/22 企業(yè)的愿景 [公司名稱(chēng) ]經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 20/22 附錄 附表１：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位 : 元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總計(jì) 產(chǎn)品一 平均售價(jià) — 銷(xiāo)售數(shù)量 月銷(xiāo)售額 產(chǎn)品二 平均售價(jià) — 銷(xiāo)售數(shù)量 月銷(xiāo)售額 產(chǎn)品三 平均售價(jià) — 銷(xiāo)售數(shù)量 月銷(xiāo)售額 產(chǎn)品四 平均售價(jià) — 銷(xiāo)售數(shù)量 月銷(xiāo)售額 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 原材料采購(gòu) /進(jìn)貨： 銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售提成 促銷(xiāo) /宣傳推廣 [公司名稱(chēng) ]經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 21/22 減： 管理費(fèi) 及附加 項(xiàng)目進(jìn)款 的 10％ 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 場(chǎng)地租金 人員工資 辦公用品 水、電費(fèi) 設(shè)備及家具折舊 (%) 其他費(fèi)用 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 減：所得稅（ 25％） 三、 凈利潤(rùn) 注 平均售價(jià)：表 ；銷(xiāo)售數(shù)量：見(jiàn)表 月銷(xiāo)售數(shù)量；場(chǎng)地租金：見(jiàn)表 ；其他銷(xiāo)售費(fèi)用：見(jiàn)表 ；設(shè)備折舊：見(jiàn)表 ；原材料采購(gòu) /進(jìn)貨：見(jiàn)表 ； 此表中“凈利潤(rùn)－總計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表１ .6 中“預(yù)期凈利潤(rùn)－第一年”項(xiàng) 22/22 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計(jì) 月初現(xiàn)金 — 現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金 借貸收入 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流出 采購(gòu) /進(jìn)貨 銷(xiāo)售提成 銷(xiāo)售費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金 場(chǎng)地租金 人員工資 設(shè)備、用品及耗材 水、電、交通費(fèi) 固定資產(chǎn) 借貸還款支出 其它支出 現(xiàn)金流出小計(jì) 凈現(xiàn)金流量 — 月底現(xiàn)金余額 — 備注
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