公司出納工作職責(zé)公司出納崗位職責(zé)及工作流程(15篇)-資料下載頁
2025-08-07 19:36本頁面
【正文】 更不得任意挪用現(xiàn)金。、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。1負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。1負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。1負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。1財務(wù)主管交代的其他事情。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十三熟悉銀行業(yè)務(wù)。公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。處理和解答實際工作中的付款報銷問題。財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四1)負責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款。2)負責(zé)線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核。3)負責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、etc賬戶的充值和消費明細導(dǎo)出。4)負責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作。5)負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜。及時、準確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證。6)負責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜。7)負責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、___等工作。8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù)。公司出納工作職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五負責(zé)客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù)。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。做好銷售人員的績效考核核算。做好護理人員的工資核算。物資采購與倉庫出入庫管理。與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目。
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