【導(dǎo)讀】內(nèi)部管理報告是指由共享服務(wù)-財務(wù)中心或相關(guān)職能部門，營情況，并進(jìn)行經(jīng)營決策。時性、準(zhǔn)確性和全面性。保證財務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性和完整性。兩核中心全體職員?指導(dǎo)制定公司的業(yè)績考核指標(biāo)。確定本層次的內(nèi)部管理報告所需的信息。使用內(nèi)部管理報告，審核報告差異分析，并制定

　　

【正文】 財務(wù)中心 精算部 每季 保費(fèi)收入 保費(fèi)收入 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 壽險分公司保費(fèi)收入狀況表 產(chǎn)險分公司保費(fèi)收入狀況表 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 精算費(fèi)用與實際費(fèi)用支出表 精算費(fèi)用與實際費(fèi)用支出表 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 費(fèi)用執(zhí)行進(jìn)度表 費(fèi)用執(zhí)行進(jìn)度表 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 保單支出情況 保單支出情況 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 資產(chǎn)負(fù)債及盈余分析 資產(chǎn)負(fù)債及盈余分析 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每季 經(jīng)營成果及其預(yù)測 經(jīng)營成果及其預(yù)測 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每季 分險種利潤測試表 分險種利潤測試表 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每季 準(zhǔn)備金分步及投資情況比較 準(zhǔn)備金分步及投資情況比較 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 壽險分公司重要指標(biāo)一覽表 產(chǎn)險分公司重要指標(biāo)一覽表 共享服務(wù) 財務(wù)中心 精算部 每月 第二層 ：分支公司管理層 序號 壽險 ( L ) 產(chǎn)險 ( P ) 編制人 閱讀人 頻率 8 綜合報告 經(jīng)營利 潤分析報告 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每季 保費(fèi)收入 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 壽險分公司保費(fèi)收入狀況表 產(chǎn)險分公司保費(fèi)收入狀況表 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 費(fèi)用執(zhí)行進(jìn)度表 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 保單支出情況 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 分險種利潤測試表 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每季 壽險分公司重要指標(biāo)一覽表 產(chǎn)險分公司重要指標(biāo)一覽表 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 內(nèi)部管理報告流程手冊 討論稿 有待普華永道合伙人復(fù)核、修改 31 成本中心分析報告 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 實際預(yù)算比較分析報告 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 業(yè)務(wù)快報 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 利潤中心詳細(xì)分析報告 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級財務(wù)中心、公司管理層 每月 /保全 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 實時 出單統(tǒng)計報告 出單統(tǒng)計報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每天 續(xù)保分析報告 續(xù)保分析報告 壽 /財 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每周 續(xù)期收費(fèi)管理報告 － 壽險 收款 管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 保全匯總統(tǒng)計報告 － 壽險 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 退保 /撤保分析報告 退保 /撤保分析報告 壽 /財 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 退保率分析表 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每季 保單質(zhì)押貸款管理報告 － 壽險 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享 服務(wù) 財務(wù)中心 每季 內(nèi)部管理報告流程手冊 討論稿 有待普華永道合伙人復(fù)核、修改 32 理賠業(yè)務(wù)分析報告 理賠業(yè)務(wù)分析報告 區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 理賠方式分析報告 理賠方式分析報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 訴訟賠案報告 訴訟賠案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 － 追償賠案報告 產(chǎn)險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 3. 信用和應(yīng)收保費(fèi)管理 － 應(yīng)收保費(fèi)帳齡分析 產(chǎn)險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 4. 市場及業(yè)務(wù)拓展 市場推廣分析報告 市場推廣分析報告 壽 /產(chǎn) 市場 /產(chǎn)品開發(fā) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 營銷員人力及生產(chǎn)力 營銷員人力及生產(chǎn)力 壽 /產(chǎn) 業(yè)務(wù)管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 人員變動及收入分析報告 人員變動及收入分析報告 壽 /產(chǎn) 業(yè)務(wù)管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 中介代理數(shù)及生產(chǎn)力 中介代理數(shù)及生產(chǎn)力 壽 /產(chǎn) 業(yè)務(wù)管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 市場份額 市場份額 壽 /產(chǎn) 市場 /產(chǎn)品開發(fā) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 公司單險種銷售情況 公司單險種銷售情況 壽 /產(chǎn) 市場 /產(chǎn)品開發(fā) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 內(nèi)部管理報告流程手冊 討論稿 有待普華永道合伙人復(fù)核、修改 33 重要空白單證領(lǐng)用核銷情況分析匯總 重要空白單證領(lǐng)用核銷情況分析匯總 壽 /產(chǎn) 單證管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 第三層： 業(yè)務(wù)前線和財務(wù)中心 序號 壽險 ( L ) 產(chǎn)險 ( P ) 編制人 閱讀人 頻率 業(yè)務(wù)前線 /保全 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計報告 壽 /產(chǎn) 兩 核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 實時 出單統(tǒng)計報告 出單統(tǒng)計報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每天 承保處理狀態(tài)跟蹤報告 承保處理狀態(tài)跟蹤報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核保 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每周 續(xù)保分析報告 續(xù)保分析報告 壽 /產(chǎn) 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每周 續(xù)保詳細(xì)分析清單 續(xù)保詳細(xì)分析清單 壽 /產(chǎn) 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每周 續(xù)期收費(fèi)管理報告 － 壽險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 續(xù)期收費(fèi)管理明細(xì)報告 － 壽險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 內(nèi)部管理報告流程手冊 討論稿 有待普華永道合伙人復(fù)核、修改 34 續(xù)期收費(fèi)銀行轉(zhuǎn)賬不成功原因分析表 － 壽險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 保全匯總統(tǒng)計報告 － 壽險 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每 月 保全變更詳細(xì)統(tǒng)計報告 － 壽險 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 退保 /撤保分析報告 退保 /撤保分析報告 壽 /產(chǎn) 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 退保 /撤保詳細(xì)分析報告 退保 /撤保詳細(xì)分析報告 壽 /產(chǎn)險 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 保單質(zhì)押貸款管理報告 － 壽險 客戶服務(wù) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每季 通融賠案報告 通融賠案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 通融賠案報告 通融賠案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 未決賠案報告 未決賠案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 拒賠賠案報告 拒賠賠案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 作廢報 案報告 作廢報案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 注銷立案報告 注銷立案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 內(nèi)部管理報告流程手冊 討論稿 有待普華永道合伙人復(fù)核、修改 35 賠案跟蹤分析報告 賠案跟蹤分析報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 理賠黑名單 理賠黑名單 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 理賠方式分析報告 理賠方式 分析報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 訴訟賠案報告 訴訟賠案報告 壽 /產(chǎn) 兩核中心 核賠 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 － 追償賠案報告 產(chǎn)險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 損余物資處理報告 產(chǎn)險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 3. 信用和應(yīng)收保費(fèi)管理 應(yīng)收保費(fèi)帳齡分析 產(chǎn)險 收款管 理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 應(yīng)收保費(fèi)帳齡清單 產(chǎn)險 收款管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 4. 市場及業(yè)務(wù)拓展 公司單險種銷售情況 公司單險種銷售情況 市場 /產(chǎn)品開發(fā) 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 重要空白單證領(lǐng)用核銷情況分析匯總 重要空白單證領(lǐng)用核銷情況分析匯總 壽 /產(chǎn) 單證管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 重要空白單證核銷分析表 重要空白單證核銷分析表 壽 /產(chǎn) 單證管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù) 每月 內(nèi)部管理報告流程手冊 討論稿 有待普華永道合伙人復(fù)核、修改 36 中心 重要空白單證領(lǐng)用未核銷帳齡分析表 重要空白單證領(lǐng)用未核銷帳齡分析表 壽 /產(chǎn) 單證管理 上級業(yè)務(wù)前線部門、本級管理層，區(qū)域共享服務(wù) 財務(wù)中心 每月 重要保險單證使用情況分析報告 重要保