【導讀】型人才組成的經(jīng)營管理和技術團隊發(fā)起，創(chuàng)建于2020年7月。2020年8月經(jīng)過戰(zhàn)略重。組，完成國內(nèi)著名風險投資公司投資的一期融資，注冊資金500萬。xxx定位于產(chǎn)品供應和系統(tǒng)服務商。在業(yè)界首次提出"E--operation"的商業(yè)模型，"xxx響應政府號召和規(guī)劃，利用先進的信息技術和管理思想，結合金融工。產(chǎn)業(yè)價值鏈不可或缺的重要組成部分。以客戶為中心，和客戶共同創(chuàng)造未來。xxx立足"以人才為師，追隨人才"的理念；持股，骨干層控股"的動態(tài)股權結構、治理體系和遠景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。信息產(chǎn)業(yè)廳和科委立為上海軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目并獲得資助。自主品牌及知識產(chǎn)權的"智。成本高效率高滿意度地為客戶服務。公司同時擁有多名國家級的認證項目。xxx已經(jīng)獲得金融機構授信使用"保付支票"。公司所出具的支票將由銀行無條件承。弱電集成的售前咨詢、方案設計、工程實施、跟蹤服務。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、

　　

【正文】 由庫管在發(fā)票背面簽字，方可報銷 固定資產(chǎn)、低值易耗品，必須先辦理入庫造冊手續(xù)，再辦理領用手續(xù)。 無論是公司或個人使用的固定資產(chǎn)和低值易耗品均應責任到人，有專人負責日常 的維護工作。非人為損壞的，報行政部查核，并安排維修或報損事項，行政部必須及時處理；若為人為因素損壞，則按折舊后的 60%賠償或賠償維修費的 60%；遺失則按折舊后的 90%賠償。 資產(chǎn)每半年盤點一次，由商品會計、庫管、各部門經(jīng)理共 同盤點。 37 禮品、獎品及辦公用品管理 禮品含零成本出庫的非消耗品。 大額禮品或大批禮品、辦公用品均應在購買前向行政部申報，原則上由行政部統(tǒng) 一采購。所有禮品或獎品不得未辦入庫，直接送客戶，必須先辦理入庫或造冊手續(xù)（含辦公用品），再辦理領出和出庫手續(xù)。報銷時，必須由庫管在發(fā)票背面簽字，同時填寫禮品單。 價值大于 200 元人民幣的禮品或獎品的出庫和發(fā)放，需由財務部經(jīng)理簽字方可出庫；價值小于 200 元人民幣的禮品或獎品由授權出庫人員簽字既可 。 所有禮品的報銷需總經(jīng)理簽字。 管必須對所有禮品和獎品進行詳細登記，注明時間、來源、規(guī)格型號、發(fā)往地點、批準人、領取人等。 價值大于 1000 元人民幣的禮品或獎品，應根據(jù)促銷產(chǎn)商提供規(guī)定發(fā)放。此規(guī)定 行政部、財務部須有備案。如系發(fā)放至內(nèi)部員工或發(fā)放對象不明時（可以 50%價格優(yōu)惠銷售公司內(nèi)部員工，其中所屬項目和部門優(yōu)先），但須上報行政部批準并張貼通報。不能處理時，在市場上銷售所得計入所屬項目和部門收入。 38 信貸管理 信貸指金融信貸、供應商信貸、客戶信貸以及內(nèi)部信貸，公司根據(jù) 不同階段和具體情況，爭取不同額度及時間的金融信貸及供應商信貸；同時高效率低風險地提供客戶信貸。在內(nèi)部公 司將根據(jù)當時擁有的流動資金和各部門的任務，在不同時期，制定不同時期的信貸制度。 客戶應申請先取貨后付款的信貸額度和時間。并填寫客戶資料及信貸登記表。 項目經(jīng)理審批、承保。 部門經(jīng)理審批、承保，權限 10 萬元內(nèi)。超過 10 萬元的信貸經(jīng)總經(jīng)理審批，財務備案。 將批準后的信貸通知單交 物流。 客戶應指定授權提貨人（針對上海的代理商）。 物流根據(jù)備案，在應收款 ＜ 信貸金額和時間的前提下，憑客戶的訂單（或口頭通 知）及項目經(jīng)理簽字發(fā)貨。 結算價格和結算時間應寫在出庫單上，結算時不能改變。若要改變，視同退貨、再出庫，應由部門經(jīng)理說明原因。部門經(jīng)理簽字后方可更改價格再出庫。 項目經(jīng)理應及時把對客戶的價格和最低限價（總經(jīng)理簽字）提前通知物流部門，任何情況 下（現(xiàn)款現(xiàn)結或信貸方式）價格低于限價，均不得出貨。價格有變應及時更改并通知物流部門。 信貸控制部門和項目經(jīng)理應每日觀察哪些客戶的信貸時間將到或已到，電話、傳真或 Email 通知客戶盡快結款。若已過期，應統(tǒng)計過期的時間及＞ 5 天、＞ 10 天、＞ 20 天、 ＞ 30 天的金額。 客戶違反信貸額度和時間，若還要給客戶先發(fā)貨，則應填寫申請單，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理特批方可發(fā)貨。 1收到貨款后，開具正式出庫單，銷信貸發(fā)貨單。 1呆賬：超過 3 個月的應收款為呆賬。應收賬款 3 個月內(nèi)未收回，其一半金額直接 進入部門費用， 6 個月內(nèi)仍未收回，其另一半進入當月費用。以后月份收回，利潤歸部門，應收款金額的 80%沖減當月費用。 39 物流流程圖 采購單 入庫單 發(fā)貨 訂 發(fā) 對 記 貨 貨 提貨單 帳 單 單 帳 聯(lián) 商 務 物 流 部 門 客 戶 出庫單或送貨單 結算聯(lián) 供應商 財 務 40 行政體系 行政體系主要是為銷售部門做好強有力的后勤支持，為公司軟硬件環(huán)境的改善提供保障。 一、 內(nèi)部環(huán)境 為營造一個整潔、衛(wèi)生、文明、良好的工作環(huán)境，以及維護正常的工作秩序，確 保公司財產(chǎn)安全和員工在工作崗位上的安全，特制定以下制度： ? 保持室內(nèi)、外及桌面的整齊、清潔，不亂扔紙屑和煙頭，辦公區(qū)內(nèi)禁止吸煙。 ? 公司日常衛(wèi)生由專職衛(wèi)生員負責，一般在晚上下班之后或早上上班前打掃完畢。 ? 個人辦公場所由使用人整理，各 部門經(jīng)理負責督促所屬人員自覺維護公司環(huán)境。保持桌面和桌下的整潔。各產(chǎn)品資料由產(chǎn)品經(jīng)理和物流共同負責 ,并整齊放置。 ? 養(yǎng)成物品放回原處，垃圾隨手丟入垃圾桶的良好習慣。 ? 衛(wèi)生員負責整理好報紙，保持會議室桌面及地面的干凈整潔，飲水機箱內(nèi)的積水、煙灰缸內(nèi)的煙灰要及時清除。 ? 物流應將商品堆放整齊，能放入庫房的商品，一律不放在辦公場所。 安全管理 ? 由行政部負責公司的安全檢查工作。 ? 行政部應定期檢查滅火和報警裝置，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。 ? 消防培訓由行政部負責。 ? 辦公室無人時要關好門窗和電燈。最后離開辦公室的員工負責鎖好門窗 及關閉電源（包括電腦）。 ? 節(jié)假日須加班的部門，須經(jīng)該部門經(jīng)理批準并在行政部備案。 ? 公司財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好。 二、考勤及出差制度 考勤管理制度 ? 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到、不早退，上下班需打卡，并不得代他人打卡。出差的員工除外，但出差的員工需將自己出差的事實報行政部備案，以便于考勤統(tǒng)計。每周公布一次考勤情況。 ? 公司行政部門負責全公司的考勤檢查， 考勤員負責于每月 月底 將本部門考勤表 41 由部門 經(jīng)理 簽字后報 行政 審核，考勤員應秉公辦事， 不 弄虛作假。 ? 嚴格請假制度，員工 請假，均需事先履行請假審批手續(xù)。如有特殊情況不能事先請假，員工在回公司后的當天要補寫請假單。 ? 員工請假，須填寫請假單，由主管簽署意見，按審批權限經(jīng)批準后報行政部備案。 ? 員工因公出差，應填寫出差申請單 ,由部門經(jīng)理審批，并于上班五日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù) (附出差總結報告 )。 ? 請假審批權限：請事假三天以內(nèi)（含三天）需部門經(jīng)理批準，請三天以上總經(jīng)理批準；公司部門經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。 病假在兩天以上需持縣級以上醫(yī)院出具的證明。 出差管理辦法 ? 出差需填寫出差申請單，注明目地的、天數(shù)、事項，報行政部存 檔。 ? 部門經(jīng)理出差，由總經(jīng)理審批，其他人員出差，由部門經(jīng)理審批。 三、信函、文件及文檔 部門文件原則上由本部門打印。 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿及打印稿一份合訂由行政部存檔。 文件由行政部負責報送，行政部應設專人負責將諸如 文件名稱、編號、報送日 期、部門、接件人 等事項造冊登記。 外來的文件由行政部專人負責簽收，并將諸如 收文名稱、編號、發(fā)文單位、收 文日期 等事項造冊登記。并附 文件閱辦單 。 報刊、信件、郵件的管理 : ? 報刊訂閱在每年的年末由行政部列出清單 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一訂閱。 ? 每日報刊到 公司后 ,由行政部放入報刊夾 ,員工翻閱后 ,應放回原處 ,不得帶入工作場所。 ? 每日信件 (貨運單、郵件 )到公司后，由行政部負責登記后交給相應部門和個人簽收。 部門復印及郵寄信件統(tǒng)一由行政部辦理。 公文立卷 將處理完畢的具有參考和保存價值的文字材料，各部門按其在形成過程中的聯(lián)系和規(guī)律組成案卷，集中保管。部門和個人不得擅自保存應存檔的公文，以確保案卷的完畢和安全。不屬歸檔范圍的材料經(jīng)過鑒別和部門經(jīng)理批準，可予銷毀。 42 行政助理職責 當好財務部經(jīng)理的助手。 做好文檔管理工作，公司所有來文、文 件一律詳細登記各部門發(fā)往外地的文件、 發(fā)票等需掛號郵寄 。對發(fā)往公司的傳真，原則上由行政助理按收件人送發(fā)，若無具體收件人，統(tǒng)一送財務部保管，不得將收到的傳真隨意亂放。 負責考勤工作。 負責辦公用品的采購。印刷名片，信封，信紙等。 協(xié)助銷售部門做好支票、發(fā)票收送工作。 保持公司優(yōu)美、整潔的環(huán)境。 ? 及時聯(lián)系物業(yè)管理部門，保證公司辦公經(jīng)營和庫房的統(tǒng)一管理和綜合性服務。 ? 清潔衛(wèi)生 ? 開水 ? 中午工作餐 ? 空調(diào)和照明 ? 報刊訂閱，資料整理及歸納 ? 郵寄，提取包裹 ? 室內(nèi)綠色植物 ? 作好合同管理工作，所有合同均上機管 理。作好車輛使用和登記工作。 ? 不斷改進工作方式和工作內(nèi)容，提出可行的建議，做好公司內(nèi)部管理服務工作以支持銷售和其他部門。 43 商務運作體系 商務體系的運作是為了獲得較佳的價格、品質(zhì)優(yōu)良的商品、合理的付款方式， 在發(fā)揮降低成本提高效益同時，使采購成為公司利潤的一部分直接來源，在對成本得 到有利控制和供應鏈建設成熟的基礎上對公司銷售部門產(chǎn)生直接或間接驅(qū)動；廠商支 持：爭取廠商的各種資源支持（資質(zhì)認證、價格、服務、新客戶開發(fā)、廣告、培訓等）。 一、商務流程 填寫請購單（詳見附件十八），并注明所 有要求；由部門經(jīng)理簽字確認后，交商務處理； 商務根據(jù)請購單及合同之內(nèi)容，由物流確認庫內(nèi)無庫存后，聯(lián)系供應商，通過報 價、比價，確認貨源、進行價格和質(zhì)量的談判，直至購入； 商務在本地采購回的所有商品直接交與物流，并辦理入庫手續(xù)；對于外地采購的 商品，商務將對方的發(fā)貨清單交給物流，由物流負責稽催工作； 物流通知請購部門貨源到達情況，請購部門辦理相關出庫手續(xù)； 商務對要付款的單位，提前辦理相關手續(xù)，周四前送達財務部報批。 二、供應商評估： 建立合格廠商或供應商檔案，包括公司歷史、注冊資金、財務狀況、資 質(zhì) /資格、 技術力量等； 對廠商或供應商每次提供的物品作相關記錄、包括質(zhì)量、供貨情況、售后服務 等，這些情況可由業(yè)務部門（包括客戶對產(chǎn)品評價）、技術部門提供，由商務綜 合匯總，便于年度考核； 對供應商的 綜合考核 每年進行一次；一般考核依據(jù)每次供貨情況作記錄。 ? 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，無假貨記錄； ? 良好的付款條件； ? 供貨及時，提供良好及時的售后服務。 三、政府招標 商務負責采集省內(nèi)招標信息，與各招標辦保持密切聯(lián)系；以郵件的形式將招標信息 分發(fā)給各銷售部門，并提出初步意見。 招標信息的采集，以網(wǎng)絡收索與電話 聯(lián)系為主，直接拜訪為輔。 44 每天集中搜索網(wǎng)上招標信息一至三次；銷售部門在安排出差時間允許的情況下，拜 訪當?shù)卣袠宿k，了解招標信息；并反饋于商務，由商務跟蹤。 商務職責 首先是對供應商的了解和評估，然后是接受請購單的詢價，一直延續(xù)至訂購貨物 完畢后，對采購的所有商品提供完善的售后服務體系，實現(xiàn)商務活動的整體化。 擬訂商務運作的工作、策略與目標。 建立與評定合格的的供應商，并與之保持良好的合作伙伴關系。 采購工作的執(zhí)行，包括前期詢價、比價、議價、成交以及付款方式、交貨日期、 售后服務的所有相關 事宜。 盡可能地爭取長時間的帳期和廠商的信貸支持。 各種資質(zhì)的申請及后續(xù)工作的開展。 商務活動的費用申請與采購產(chǎn)品的付款事宜。 收集省內(nèi)所有政府招標信息并負責發(fā)布將信息給公司各直銷部門。 盡可能地為銷售部門提供所需要的信息和資料，并為之服務。 負責產(chǎn)品部與行業(yè)部的信息接口工作。 持續(xù)優(yōu)化公司商務流程。 1供應商、產(chǎn)品價格體系等相關數(shù)據(jù)庫的建立。 45 商務運作流程圖 請購需求 稽核、付款 繳 庫 訂 發(fā) 單 通 貨 知