【正文】 ? 正常出庫：商品發(fā)出前由庫管員，商品所屬部門共同清點(diǎn)，同時(shí)經(jīng)辦人員辦理出庫單。對個(gè)別客戶需試用和演示的商品需由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借條出庫。其中記帳聯(lián)對應(yīng)應(yīng)開發(fā)票，結(jié)算聯(lián)對應(yīng)成本核算。 ，應(yīng)收賬款登記，并及時(shí)通知部門； ? 部門開出庫單、送 貨單等，并負(fù)責(zé)按期收回款項(xiàng)。非人為損壞的，報(bào)行政部查核，并安排維修或報(bào)損事項(xiàng)，行政部必須及時(shí)處理；若為人為因素?fù)p壞，則按折舊后的 60%賠償或賠償維修費(fèi)的 60%；遺失則按折舊后的 90%賠償。 管必須對所有禮品和獎(jiǎng)品進(jìn)行詳細(xì)登記，注明時(shí)間、來源、規(guī)格型號、發(fā)往地點(diǎn)、批準(zhǔn)人、領(lǐng)取人等。并填寫客戶資料及信貸登記表。若要改變，視同退貨、再出庫，應(yīng)由部門經(jīng)理說明原因。 1呆賬：超過 3 個(gè)月的應(yīng)收款為呆賬。各產(chǎn)品資料由產(chǎn)品經(jīng)理和物流共同負(fù)責(zé) ,并整齊放置。最后離開辦公室的員工負(fù)責(zé)鎖好門窗 及關(guān)閉電源（包括電腦）。如有特殊情況不能事先請假，員工在回公司后的當(dāng)天要補(bǔ)寫請假單。 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿及打印稿一份合訂由行政部存檔。 公文立卷 將處理完畢的具有參考和保存價(jià)值的文字材料，各部門按其在形成過程中的聯(lián)系和規(guī)律組成案卷，集中保管。印刷名片，信封，信紙等。 一、商務(wù)流程 填寫請購單（詳見附件十八），并注明所 有要求；由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交商務(wù)處理； 商務(wù)根據(jù)請購單及合同之內(nèi)容，由物流確認(rèn)庫內(nèi)無庫存后，聯(lián)系供應(yīng)商，通過報(bào) 價(jià)、比價(jià)，確認(rèn)貨源、進(jìn)行價(jià)格和質(zhì)量的談判，直至購入； 商務(wù)在本地采購回的所有商品直接交與物流，并辦理入庫手續(xù)；對于外地采購的 商品，商務(wù)將對方的發(fā)貨清單交給物流，由物流負(fù)責(zé)稽催工作； 物流通知請購部門貨源到達(dá)情況，請購部門辦理相關(guān)出庫手續(xù)； 商務(wù)對要付款的單位，提前辦理相關(guān)手續(xù)，周四前送達(dá)財(cái)務(wù)部報(bào)批。 建立與評定合格的的供應(yīng)商，并與之保持良好的合作伙伴關(guān)系。 持續(xù)優(yōu)化公司商務(wù)流程。 盡可能地為銷售部門提供所需要的信息和資料，并為之服務(wù)。 商務(wù)職責(zé) 首先是對供應(yīng)商的了解和評估，然后是接受請購單的詢價(jià)，一直延續(xù)至訂購貨物 完畢后，對采購的所有商品提供完善的售后服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)商務(wù)活動(dòng)的整體化。 ? 不斷改進(jìn)工作方式和工作內(nèi)容，提出可行的建議，做好公司內(nèi)部管理服務(wù)工作以支持銷售和其他部門。 負(fù)責(zé)考勤工作。 ? 每日信件 (貨運(yùn)單、郵件 )到公司后，由行政部負(fù)責(zé)登記后交給相應(yīng)部門和個(gè)人簽收。 ? 部門經(jīng)理出差，由總經(jīng)理審批，其他人員出差，由部門經(jīng)理審批。 ? 公司行政部門負(fù)責(zé)全公司的考勤檢查， 考勤員負(fù)責(zé)于每月 月底 將本部門考勤表 41 由部門 經(jīng)理 簽字后報(bào) 行政 審核，考勤員應(yīng)秉公辦事， 不 弄虛作假。 ? 消防培訓(xùn)由行政部負(fù)責(zé)。 ? 個(gè)人辦公場所由使用人整理，各 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促所屬人員自覺維護(hù)公司環(huán)境。 客戶違反信貸額度和時(shí)間，若還要給客戶先發(fā)貨，則應(yīng)填寫申請單，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理特批方可發(fā)貨。 物流根據(jù)備案，在應(yīng)收款 ＜ 信貸金額和時(shí)間的前提下，憑客戶的訂單（或口頭通 知）及項(xiàng)目經(jīng)理簽字發(fā)貨。在內(nèi)部公 司將根據(jù)當(dāng)時(shí)擁有的流動(dòng)資金和各部門的任務(wù)，在不同時(shí)期，制定不同時(shí)期的信貸制度。 價(jià)值大于 200 元人民幣的禮品或獎(jiǎng)品的出庫和發(fā)放，需由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字方可出庫；價(jià)值小于 200 元人民幣的禮品或獎(jiǎng)品由授權(quán)出庫人員簽字既可 。對采購的固定資產(chǎn)和低值易耗品均應(yīng)由庫管登記后方可由部門 經(jīng)理領(lǐng)出，并由庫管在發(fā)票背面簽字，方可報(bào)銷 固定資產(chǎn)、低值易耗品，必須先辦理入庫造冊手續(xù)，再辦理領(lǐng)用手續(xù)。以后月份銷售出去，按銷售成本的 80%沖減當(dāng)月費(fèi)用。 并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。 ? 借 條出庫：借條（大廳見實(shí)物或時(shí)間在一個(gè)星期內(nèi)）； 營業(yè)大廳出樣。如有不符，應(yīng)由出納，庫房、商務(wù)、商品歸口部門經(jīng)理共同解決。 34 商品管理 1. 到貨和提貨：接到到貨通知單后（包括傳真、鐵路包裹票、公路運(yùn)單、民航 /中鐵快運(yùn)電話通知及領(lǐng)貨單、特快專遞、郵政快件、包裹票等）指定受理人管理。 ? 當(dāng)需要維修出庫時(shí)，應(yīng)注明維修入庫單號碼，造冊登記并由銷售部門簽字以備查。 ? 入庫單（四聯(lián)）要求認(rèn)真填寫日期、來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量，見授權(quán)人員簽字后，將商品入庫，并在入庫單上簽字 。特別是對到期未能收回款項(xiàng)的合同，要及時(shí)提醒部門經(jīng)理，三天內(nèi)仍未能收回款的，部門經(jīng)理應(yīng)對此作出解釋并備案。 8. 所有票據(jù)，領(lǐng)用人簽字后，要妥善保管，保證票據(jù)的安全，否則后果自負(fù)。領(lǐng)取支票、匯票需領(lǐng)用人簽字。 住宿費(fèi)：每日住宿費(fèi)應(yīng)在公司規(guī)定限額內(nèi)依據(jù)報(bào)銷。 所有的士費(fèi)一律需注明時(shí)間地點(diǎn)。 ? 統(tǒng)一借款，一張借據(jù)一次性歸還。 25 ? 每周四下午 1 時(shí)至 5 時(shí)對外結(jié)款，商務(wù)須在周三將用款申請單、報(bào)銷單（詳見附件）送至財(cái)務(wù)審核，由財(cái)務(wù)送總經(jīng)理或授權(quán)人員審批。 ? 技術(shù)支持費(fèi) /禮品需先填寫技術(shù)支持費(fèi) /禮品申請單（詳見附件），超市購買禮品需附電腦小票。具體詳見有關(guān)規(guī)定。 3. 做到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確無誤，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目檔案齊全，統(tǒng)計(jì)日 /月報(bào)表上報(bào)及時(shí)。并對死庫做出分析。 ? 嚴(yán)格遵守發(fā)票管理制度。保險(xiǎn)箱密碼應(yīng)定 期更換，不得告知其他人員。 ? 負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收支的管理。 ? 必須審查日期，單位印簽，大小寫金額等，以防止退票現(xiàn)象的發(fā)生。 2. 按先進(jìn)先出原則做好庫存商品成本核算工作，確保成本的真實(shí)、準(zhǔn)確可靠，并將成本輸入銷售報(bào)表。負(fù)責(zé)對費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)的審查、驗(yàn)查總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)意見及簽章，核對報(bào)銷內(nèi)容、金額。 2. 定期報(bào)送各類會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，報(bào)送及時(shí)。 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、客戶、投資者及其他合作伙伴 之間的關(guān)系，妥善處理財(cái)務(wù)會計(jì)核算中存在的問題。 三、本規(guī)定在實(shí)際執(zhí)行過程中如有問題，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理提出，以便今后修訂。 1負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，合理提取固定資產(chǎn)折舊。 建立其它往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度，對應(yīng)收、應(yīng)付往來帳要建立必要的清算制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。 ? 財(cái)務(wù)人員應(yīng)熟悉對應(yīng)的國家法律法規(guī)及公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定。 3. 合理合法的避稅、節(jié)稅和免稅以及其他對政策地應(yīng)用是財(cái)務(wù)部的重要工作之一。 ? 學(xué)習(xí)的強(qiáng)大動(dòng)力和不懈努力。 ? 接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。 ? 所有離職人員須填寫《離職通知書》（詳見附件五及六），然后再到人力資源部 13 辦理相關(guān)離職手續(xù)。 ? 辭退：當(dāng)員工的工作能力不符合上崗條件，經(jīng)過多次培訓(xùn)或多次調(diào)崗仍不能勝任者，公司可辭退該員工。 B 在公司內(nèi)部刊物和內(nèi)部網(wǎng)上公開表揚(yáng)。 獎(jiǎng)懲 ? 表彰與獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)： 12 A 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，忠于職守，出色完成任務(wù)者。 培訓(xùn) 培訓(xùn)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負(fù)責(zé)組織落實(shí)，各部門資源支持和直接參與。部門可以為人力資源部推薦合適人選。 ? 其他：公司將建立個(gè)人長期檔案。 個(gè)性：尊重人的差異性并做有效的開發(fā)和引導(dǎo)。 11. 行政（ *）：軟硬件環(huán)境的持續(xù)改善。 7. 人才和人力資源： 有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ摺? 四、管理體系： 1. 民主與集中：任何未成為企業(yè)明確決策以前的可能性具有 100%的開放性；同樣決策以后必須 100%執(zhí)行。資源如水，要有活水，要有組合，要有邊緣效應(yīng)，要有能夠疊加出乘法效果，甚至幾何效果、指數(shù)效果。 8. 客戶：通過以交換方式，來達(dá)到滿足特定需求，最終影響他們行為的人。成王敗寇，能者上；結(jié)果先導(dǎo)，過程為輔。 8. 推行以自我批評為中心的組織改造和優(yōu)化活動(dòng)。保持對自己和團(tuán)隊(duì)發(fā)問和思考。無論任何人在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)和任何情況下均有機(jī)會；要因地制宜；不同的發(fā)展階段和環(huán)境要有不同的方法，企業(yè)發(fā)展的階段性要和環(huán)境匹配。 事實(shí)上， 期待著和您的雙向交流 —— 傾聽和對話： 希望您提供產(chǎn)品與服務(wù)需求的正確信息，使我們能更好地改善 自身的經(jīng)營和管理模型，從而為您提供更合理的產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)，以便幫助您提升競爭力。 我們鼓勵(lì)自己更好地?fù)碛羞@些品質(zhì) ：自信；強(qiáng)烈而持久的進(jìn)取心；負(fù)責(zé)任的承諾；謙遜；正直和誠實(shí)；腳踏實(shí)地；團(tuán)隊(duì)精神；協(xié)調(diào)與組織能力；接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。 xxx 目前面向政府和教育行業(yè)，主要提供基于 AV、 CG、網(wǎng)絡(luò)安全和存儲、數(shù)據(jù)庫、弱電集成的售前咨詢、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、跟蹤服務(wù)。 xxx 立足 以人才為師，追隨人才 的理念；以 公正、公平、公開 詮釋了對 以人為本 的理解和實(shí)踐；以 面向未來驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股 的動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。 xxx 定位于產(chǎn)品供應(yīng)和系統(tǒng)服務(wù)商。 xxx 本著 開放性合作和分享 的經(jīng)營管理哲學(xué)，構(gòu)筑了 創(chuàng)造性尋找和整合要素資源，基于要素資源創(chuàng)新的組合以及組合后的持續(xù)的創(chuàng)新活動(dòng)和創(chuàng)新機(jī)制保障 的可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。自主品牌及知識產(chǎn)權(quán)的 智能水表及遠(yuǎn)程抄表 系統(tǒng) 取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和專利委員會的相關(guān)認(rèn)證后，也已經(jīng)全面進(jìn)入華東市場，并取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，目前內(nèi)部已經(jīng)實(shí)施了以 CRM和 SCM 為代表的全面嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)流程電子化運(yùn)作、項(xiàng)目管理和服務(wù)體系，以保證低成本高效率高滿意度地為客戶服務(wù)。 xxx處于高速地規(guī)模擴(kuò)張過程中，預(yù)計(jì) 2020 年度營業(yè)收入超過 1 億人民幣。 我們共同的遠(yuǎn)景 ：做一些創(chuàng)造 性的，生動(dòng)性的，可以獲得社會承認(rèn)，并幫助客戶進(jìn)步，便利人類生產(chǎn) /生活方式的有意義的事。客戶幾乎毫無例外地是從他們自己的現(xiàn)實(shí)情況出發(fā)而合乎理性地行動(dòng)。 二、 核心價(jià)值觀： 1. 本著“開放性合作與分享”的經(jīng)營管理哲學(xué)，致力于建設(shè)以共同的遠(yuǎn)景為目標(biāo)，以核心價(jià)值觀為協(xié)調(diào)和規(guī)范，以管理體系為驅(qū)動(dòng)，以創(chuàng)造性的經(jīng)營活動(dòng)為手段 /方法 /路徑的企業(yè)構(gòu)架。大膽構(gòu)思、審慎求證，要敢想敢做，也要冷靜分析競爭格局和態(tài)勢，判斷勝算幾何，廟算多者勝。批評要抱著鄭重的態(tài)度，實(shí)事求是的分寸，學(xué)習(xí)有關(guān)的管理與技能，提出如何解決問題，一切批評別人的人，首先要按照你批評的標(biāo)準(zhǔn)來提高自己，也像自己脫胎換骨一樣的艱苦；任何不負(fù)責(zé)任的意見都是浪費(fèi)別人的時(shí)間；要團(tuán)結(jié)一切批評過自己，而且批評錯(cuò)了的人。 4. 創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)：在主次、輕重、緩急清晰明確的前提下，尋求一切可以創(chuàng)新的領(lǐng)域和機(jī)會；在可承受的前提下，全力以赴地為跳躍性的發(fā)展和成長 機(jī)會迎接挑戰(zhàn)和機(jī)會。精誠合作、長期結(jié)盟。 12. 價(jià)值（ *）：能被營銷環(huán)節(jié)（客戶，廠商，股東，員工）認(rèn)可的事情。凡涉及該區(qū)域、該業(yè)務(wù)的事情，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)（上級領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)性責(zé)任，就是不斷地聽取實(shí)踐者和周邊合作者的意見和建議），保證軌內(nèi)運(yùn)行；在當(dāng)階段不干預(yù)運(yùn)行，但為將來進(jìn)行資源整合打下基礎(chǔ)。知人之長，用人之長；專業(yè)分工、團(tuán)隊(duì)合作、分享成果。企業(yè)立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對“以人為本”的理解和實(shí)踐；以“面向未來驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股”的動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。 二、運(yùn)行： 試用期、轉(zhuǎn)正： ? 試用期：試用期為三個(gè)月。 ? 如何對該位置進(jìn)行評估： 11 A 白皮書； B 聘用合同書； C 直接上級；平衡記分卡（備注說明）。 人力資源部根據(jù)應(yīng)聘人的書面資料， 將符合基本條件和適合該崗位的侯 選人參加面試。 ? IT（行業(yè)背景） /市場營銷知識；產(chǎn)品及技術(shù)知識；管理知識和方法。 D 為公司提出合理的、科學(xué)的、建設(shè)性的建議，并因此項(xiàng)建議為公司帶來益處。負(fù)激勵(lì)不僅僅是 糾正員工的不良行為，更重要的是激勵(lì)員工從根本上改變他們的行為和態(tài)度，以取得良好的改善。 ? 健康問題： 當(dāng)員工患難以治 愈的疾病或慢性病時(shí)，經(jīng)醫(yī)生證明仍不能到崗或到崗不能正常工作，或不能從事公司另行安排的工作者，公司將視其病情予以酌情處理。 ? 負(fù)責(zé)任 的承諾。 組織紀(jì)律： ? 對企業(yè)決策， 100%的努力執(zhí)行，合力向前，成就事業(yè)。 14 總經(jīng)理 人力資源流程圖 崗位說明、人員條件 人員請聘 單 招聘申請表 面試評估表 培訓(xùn) 人力資源部 部門 招聘 審 批 面試 試用 轉(zhuǎn)正 辭退 辭職 (解聘 ) 辭職申請表 15 財(cái)務(wù)體系 財(cái)務(wù)體系主要對資金、資產(chǎn)、票據(jù)、稅收等內(nèi)容進(jìn)行創(chuàng)造性的經(jīng)營活動(dòng)及管理。 適用范圍： 所有從事于財(cái)務(wù)工作的人員。 組織結(jié)構(gòu)：年度企業(yè)部門白皮書。 管理日常的經(jīng)營管理票據(jù)和相關(guān)憑證，根據(jù)銷售票據(jù)等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入、成本、費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。 1 正確歸集