【正文】 過繼續(xù)完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系來增強(qiáng)銷售能力，從而維護(hù)公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在同行業(yè)中的領(lǐng)先地位；同時(shí)，通過技術(shù)改進(jìn)、設(shè)備改造降低生產(chǎn)成本，通過提高管理水平降低公司運(yùn)營(yíng)成本，從而提高公司的獲利水平，這些都將使公司的產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)創(chuàng)造更多的收益。另一方面，公司將進(jìn)一步加大科研開發(fā)力量，進(jìn)行技術(shù)與產(chǎn)品的儲(chǔ)備，不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品、新技術(shù)，在技術(shù)、產(chǎn)品的更新浪潮中居于主動(dòng)地位，力求在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 其他風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在資金能否按時(shí)到位，為此我們一方面堅(jiān)持誠(chéng)信的合作理念，按計(jì)劃有序地進(jìn)行投資分配，以得到投資伙伴的信任，確保資金按時(shí)到位；另一方面制定嚴(yán)密的財(cái)務(wù)制度，健全財(cái)務(wù)審批手續(xù)，并嚴(yán)格按其執(zhí)行；同時(shí)，我們將做好流動(dòng)資金的儲(chǔ)備，保證項(xiàng)目在任何情況下均可正常運(yùn)行，并盡快產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯風(fēng)險(xiǎn) 本公司以高新技術(shù)為公司發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，擁有大量的高新技術(shù)成果和專有技術(shù)，雖然目前尚未發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯的情況，但由于侵權(quán)者可獲取暴利，且高科技行業(yè)人員流動(dòng)性強(qiáng)，公司可能會(huì)面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯、公司利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。 本公司已建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，制定了各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)章制度，設(shè)有專門機(jī)構(gòu)管理公司的各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并對(duì)侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為按照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行及時(shí)處理或訴訟法律，有效保護(hù)本公司的利益。 5 管理制度 組織架構(gòu)總經(jīng)理市場(chǎng)部研發(fā)部生產(chǎn)部行政財(cái)務(wù)市場(chǎng)部管理運(yùn)營(yíng)商行業(yè)客戶系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件軟件測(cè)試生成質(zhì)量采購售后 人員配置l 研發(fā)11人，其中系統(tǒng)工程師1人，硬件工程師3人，軟件工程師5人，測(cè)試工程師2人，l 質(zhì)量/售后2人l 市場(chǎng)5人，其中運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)3人，行業(yè)銷售2人l 管理/財(cái)務(wù)5人初步人員配置23人，后期根據(jù)市場(chǎng)情況增加。6 研發(fā)與管理團(tuán)隊(duì)XxxxxXxxXxxn 還需引進(jìn)的人才高級(jí)軟件工程師，2人，需要有5年以上在國(guó)內(nèi)一流軟件公司工作的經(jīng)歷，年薪在25萬左右資深硬件工程師，1人，需要有5年ARM開發(fā)經(jīng)歷，熟悉無線通信協(xié)議，年薪在25萬左右7 資金籌措及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 資金使用分析 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（第一年）150萬用于新產(chǎn)品開發(fā)（包括開模具）40萬用于購買辦公設(shè)備20萬用于公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用150萬用于公司人員工資120萬用于市場(chǎng)推廣費(fèi)用20萬不可預(yù)見費(fèi)用小計(jì)：500萬 生產(chǎn)流動(dòng)資金 按一年贈(zèng)送10個(gè)縣市級(jí)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)，每套硬件采購成本以10萬元計(jì)算，需要100萬流動(dòng)資金；無線數(shù)據(jù)采集終端產(chǎn)品2000套，以每套8000元計(jì)算，需要約1600萬元生產(chǎn)流動(dòng)資金。考濾到第一年的資金周轉(zhuǎn)率比較低，我們總共需要的流動(dòng)資金大約為： 1100萬。 三年內(nèi)銷售盈利預(yù)測(cè) 目前的銷售模式是一個(gè)應(yīng)用建一個(gè)平臺(tái)，服務(wù)于若干無線數(shù)據(jù)采集終端，新公司成立后設(shè)立后，商業(yè)模式是贈(zèng)送給運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商購買無線數(shù)據(jù)終端的模式個(gè)產(chǎn)品，估計(jì)后續(xù)三個(gè)月中贈(zèng)送2個(gè)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)。基于無線數(shù)據(jù)終端的解決方案則可以在2010年8月后開始銷售。 無線數(shù)據(jù)終端銷售價(jià)格為8000元/件；假設(shè)第一年贈(zèng)送的10個(gè)縣市級(jí)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)帶2個(gè)應(yīng)用，每個(gè)應(yīng)用有100個(gè)無線數(shù)據(jù)終端，則第一年可產(chǎn)生銷售收入1600萬元，假設(shè)第二年和第三年每年銷售額增加40%，據(jù)此進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)，結(jié)果如下（單位：萬元）： (萬元)第一年第二年第三年銷售收入預(yù)測(cè)(萬元）1600 2240 3136 辦公室租金0 0 80 工資150 225 338 材料成本600 800 950 制造費(fèi)用30 40 48 銷售稅金及附加187 267 387 管理費(fèi)用64 90 125 銷售費(fèi)用128 179 251 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 0 0 研發(fā)費(fèi)用160 224 314 合計(jì)1319 1825 2492 盈利情況預(yù)測(cè)　　　實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)820 1175 1721 毛利率%%%所得稅率15%15%15%所得稅42 62 97 凈利潤(rùn)239 353 548 凈潤(rùn)率%%%8 成長(zhǎng)與發(fā)展 公司發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)品規(guī)劃 技術(shù)方向 通信息采集與超媒體應(yīng)用系統(tǒng)正處于企業(yè)草創(chuàng)階段，但由于已經(jīng)有項(xiàng)目合同的支持，通過多方面的努力，相信我們一定會(huì)順利渡過企業(yè)的成長(zhǎng)期。引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，險(xiǎn)投資是專門為那些具有專有技術(shù)或獨(dú)特概念創(chuàng)業(yè)者所準(zhǔn)備。在創(chuàng)業(yè)初期的適當(dāng)時(shí)候，引入風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)于公司的快速發(fā)展是有利的。178。尋求戰(zhàn)略投資者，過第三方牽線搭橋獲得項(xiàng)目融資或創(chuàng)業(yè)融資，另外，參加省級(jí)或國(guó)家級(jí)創(chuàng)業(yè)作品比賽或媒體宣傳等方式吸引投資者參與其中公司發(fā)展目標(biāo) 公司發(fā)展宗旨 幫助客戶建立和優(yōu)化信息系統(tǒng)、保證其可靠持續(xù)運(yùn)行并提高企業(yè)員工的工作效率，從而提升信息系統(tǒng)的價(jià)值，進(jìn)而為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提升質(zhì)量并促進(jìn)創(chuàng)新，以快速獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在日漸激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，公司堅(jiān)持以M2M技術(shù)為發(fā)展方向，堅(jiān)持以高科技為核心，營(yíng)銷為動(dòng)力，質(zhì)量為保證的經(jīng)營(yíng)方針，孜孜以求，深信通過自身不懈努力，并整合自身高技術(shù)和低成本之底蘊(yùn)，將使柏奧通信M2M產(chǎn)品能夠?yàn)閺V大客戶展現(xiàn)移動(dòng)通信在行業(yè)應(yīng)用中的真我價(jià)值，為客戶提供全方面的服務(wù)。 近期目標(biāo)(1年)主要是針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)智能交通需要，開發(fā)完善智能交通信息采集與超媒體應(yīng)用系統(tǒng)，全面推廣該系統(tǒng)。根據(jù)交通發(fā)展?fàn)顩r，同時(shí)建立相應(yīng)的系統(tǒng)運(yùn)行營(yíng)利模式。由于本系統(tǒng)在江蘇乃至全國(guó)智能交通領(lǐng)域具有獨(dú)特性，因此產(chǎn)品一旦投入市場(chǎng)，市場(chǎng)份額即將達(dá)100%。另外，我們還應(yīng)保證廣大顧客的滿意度，做到產(chǎn)品升級(jí)換代便利以及方便、貼心的售后服務(wù)。 中期目標(biāo)中期目標(biāo)(23年)完成工程實(shí)施任務(wù)后，進(jìn)入產(chǎn)品推廣階段，根據(jù)與科技發(fā)展有限公司的合作協(xié)議，在全國(guó)各省市交通電臺(tái)全面推廣該產(chǎn)品與營(yíng)利模式。第二、三年產(chǎn)品進(jìn)入推廣期，營(yíng)銷策略應(yīng)在全面推廣上下功夫，通過交通廣播網(wǎng)等宣傳工具等做好宣傳引導(dǎo)工作，迅速地進(jìn)入和占領(lǐng)全國(guó)各地市場(chǎng)，建立銷售與維護(hù)網(wǎng)絡(luò)。公司中期期目標(biāo)將依托泰州市海陵區(qū)成立自己的研發(fā)中心，開發(fā)完善產(chǎn)品、保證產(chǎn)品的高質(zhì)量，獲取產(chǎn)品更高的附加值。進(jìn)一步完善和健全銷售及維護(hù)網(wǎng)絡(luò)，并且重點(diǎn)研究和開發(fā)其他智能交通行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品以及提供相關(guān)服務(wù)，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇適當(dāng)機(jī)會(huì)進(jìn)入國(guó)際智能交通行業(yè)市場(chǎng)。從可靠性、易用性及升級(jí)換代三個(gè)方面入手，使產(chǎn)品更有吸引力 長(zhǎng)期目標(biāo)同時(shí)在中國(guó)大陸境外推廣該產(chǎn)品。長(zhǎng)期目標(biāo)是進(jìn)一步開發(fā)智能防追尾碰撞系統(tǒng)。公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是用35年左右時(shí)間進(jìn)入交通的其他應(yīng)用領(lǐng)域，諸如交通安全等領(lǐng)域，大力引進(jìn)高層次人才，成為人工智能技術(shù)應(yīng)用的楷。第 49 頁 共 49 頁