【正文】 ，原則上不允許非倉庫人員進(jìn)入倉庫，其他部門和人員在下列情況下可進(jìn)入倉庫：216。 開展存貨的年度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)；216。 公司副總級以上管理人員對倉庫工作進(jìn)行檢查；216。 商務(wù)部、財務(wù)部工作人員根據(jù)賬實(shí)核對工作要求，需進(jìn)庫核對。 除上一條款的規(guī)定以外，其他所有人員進(jìn)入倉庫均需要特別授權(quán)。授權(quán)流程如下：216。 物流部經(jīng)理對經(jīng)特別授權(quán)批準(zhǔn)或其他允許進(jìn)入存貨保管現(xiàn)場的人員的進(jìn)入倉庫證明進(jìn)行審核，確保無違規(guī)審批情況。216。 擬進(jìn)入倉庫現(xiàn)場的單位、部門或人員填寫公司統(tǒng)一格式的“進(jìn)庫申請單”，對進(jìn)庫時間、人員、主要事項(xiàng)等進(jìn)行說明，并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字；216。 物流部經(jīng)理對進(jìn)入倉庫人員應(yīng)說明入庫須注意的事項(xiàng)，并檢查入庫人員所攜帶的物品是否在倉庫保管所允許的范圍內(nèi)，易燃、易爆危險品嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。216。 物流部審核“進(jìn)庫申請單”，根據(jù)不同倉庫保管環(huán)境要求分析進(jìn)庫的合理性和在庫時間的長短，提出審核意見，物流部經(jīng)理簽字確認(rèn)；216。 公司總裁對非本單位人員一次進(jìn)入倉庫人數(shù)超過8個人的，進(jìn)行最終審批。 物流部經(jīng)理對入倉人員的進(jìn)入時間、人數(shù)、出倉時間進(jìn)行記錄并定期匯總，向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第11章 存貨核算管理規(guī)定 存貨核算范圍存貨，是指企業(yè)在日?；顒又谐钟械囊詡涑鍪鄣漠a(chǎn)品或商品、準(zhǔn)備耗用的材料和物料等，主要包括自制產(chǎn)品、購進(jìn)的商品、工程材料和物料等。 職責(zé)部門 財務(wù)部進(jìn)行存貨的總分類核算和二級明細(xì)分類核算，設(shè)置總賬和明細(xì)分類賬； 商務(wù)部通過系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)量、金額的存貨的三級明細(xì)核算； 物流部按存貨品種設(shè)置數(shù)量的存貨的三級明細(xì)核算，并按照存貨的品名、規(guī)格反映收入、發(fā)出和結(jié)存情況； 職責(zé)分工 財務(wù)部依據(jù)各類出入庫單對存貨收發(fā)存的數(shù)量、金額進(jìn)行稽核； 商務(wù)部依據(jù)各類出入庫單進(jìn)行單據(jù)錄入，對存貨收發(fā)存的數(shù)量、金額進(jìn)行核算； 物流部須設(shè)置出入庫流水賬、存貨明細(xì)賬，及時登記、核對，做到“三保證”，即保證實(shí)時反映實(shí)際庫存，保證賬實(shí)相符，保證與商務(wù)賬賬相符； 存貨賬目管理，憑證必須完整無缺，記賬時應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則：216。 入庫單記“收入”，出庫單記“發(fā)出”，相關(guān)資料作為其附件，分別順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢；216。 賬頁不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液對賬目記錄進(jìn)行刪改；216。 賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動，及時計(jì)算結(jié)存余額；216。 啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章；216。 調(diào)換記賬人員時，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章； 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記； 各賬表須日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符； 存貨計(jì)價管理 實(shí)際成本入賬原則，即在存貨收發(fā)憑單、存貨明細(xì)賬、存貨總賬上均以實(shí)際價格反映存貨的收發(fā)存；詳見商務(wù)管理制度，第12章 檔案管理 物流檔案 原始單據(jù)：裝箱清單、入庫單、出庫單、銷售單； 賬表：出入庫流水賬、進(jìn)銷存管理臺賬、發(fā)貨情況表等； 合同協(xié)議類：物流公司資質(zhì)檔案、倉儲合同等； 其他檔案資料。、妥善保管檔案； 裝箱清單、入庫單、銷售單、出庫單等原始單據(jù)每月分別裝訂成冊； 出入庫流水賬、進(jìn)銷存管理臺賬、盤點(diǎn)報告在年終分別裝訂成冊歸檔； 資質(zhì)、合同須建立電子版臺賬，記錄決策用的相關(guān)信息； 物流部檔案最少保存5年，銷毀時須報請總經(jīng)辦審批。 發(fā)貨清單北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008送 貨 確 認(rèn) 單客戶名稱： 聯(lián)系人： 電話： 地址： 我們對貨物發(fā)出作如下安排。序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位總量1六類跳線10英尺118592470條40請蓋章或簽字：請貴公司對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，無誤后請確認(rèn)茲完好收到以上 件貨物收貨公司： 收貨人：年 月 日 北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008發(fā) 貨 產(chǎn) 品 回 執(zhí) 單客戶名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 物流公司：地址： 我們對貨物發(fā)出作如下安排。序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位總量1六類跳線10英尺118592470條40請蓋章或簽字：請貴公司對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，無誤后請確認(rèn)茲完好收到以上 件貨物收貨公司： 收貨人：年 月 日 北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008客戶庫房自提貨物單客戶名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 提貨人身份： 我們對貨物發(fā)出作如下安排。序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位總量1六類跳線10英尺118592470條40請蓋章或簽字：請貴公司對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，無誤后請確認(rèn)茲完好收到以上 件貨物提貨人簽名：提貨人身份證明年 月 日 北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008匯通送貨派車單 貨運(yùn)公司：金東方貨運(yùn)付款方式： 對付 總件數(shù)：1件 序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1六類跳線10英尺118592470條40234 簽收人： 年 月 日貨物簽收單貨物提貨單貨物接收確認(rèn)單發(fā)貨統(tǒng)計(jì)情況表第 32 頁 共 33 頁