【正文】 重量、質量、生產日期、質保期。下述物資驗收時必須進行相關試驗和檢測：1．各種設備、鋼材、絕緣材料、儀器儀表、量具及其它進口貴重物資在驗收入庫時，必須附有產品質量證書、使用說明、檢驗證及有關圖表等。2．各種化工產品、水泥、變壓器油、汽輪機油及有特殊要求的物資，必須有質保期限，驗收時必須聯(lián)系有關化驗單位進行檢測，以化驗單作為驗收報告。3．新購進的有色金屬、合金鋼材等必須進行光譜分析。4．各種氣體瓶必須進行試壓。5．各種電纜必須進行耐壓檢測。6．各種鋼絲繩必須進行強度試驗。第二十二條 對于小批量及零星采購和小件貴重物資，堅持到貨當日驗收入庫；批量較大，品種規(guī)格復雜、檢驗項目較多的物資，到貨三日至七日內完成驗收工作。第二十三條 物資在未經驗收合格前交物管中心，暫放倉庫待驗區(qū)，物管中心要與采購人員詳細登記和核對待驗區(qū)物資件數(shù)，并開具詳細清單。經物管中心按公司物資驗收制度，通知有關單位驗收合格后，物管中心方可憑到貨清單、驗收報告、合格證、發(fā)票等辦理正式入庫手續(xù)。對于不合格產品，由采購辦負責退回或索賠。第二十四條 對于生產急需，未能及時辦理正式入庫手續(xù)或發(fā)票與憑證未及時辦理的物資，由采購辦按合同或比質比價單填寫估計價格，物管中心根據(jù)到貨登記單進行估收入庫，并將估收憑證交財務部。待憑證與發(fā)票到后，由經辦人辦理沖轉原估收手續(xù)。第二十五條 采購辦經辦人持合同、發(fā)票和物管中心填寫的收料憑證辦理財務手續(xù)。發(fā)票一般應在當月報帳，最遲在下月報帳，否則，財務部門不予報帳。第二十六條 物資的裝卸工作由物管中心負責，采購辦協(xié)助，如需動用起重設備的裝卸工作由檢修公司配合。第五章 物資的保管、保養(yǎng)與發(fā)放第二十七條 物管中心對驗收入庫物資，分區(qū)、分庫儲存，按標準保管，并按物資維護保養(yǎng)制度進行必要的保養(yǎng)工作。特別是對有關易燃、易爆、劇毒物品應嚴格按危險品、有毒物品管理制度進行管理。第二十八條 各部門應執(zhí)行按計劃領用制度，物管中心應按計劃審批數(shù)量收發(fā)物資，嚴格執(zhí)行“無計劃不收貨、無計劃不發(fā)貨”的原則，按計劃控制各部門領用物資數(shù)量。物管中心應按各部門有權領料人員名單進行發(fā)料，無權領料的人員沒有經本部門主管授權，物管中心不得發(fā)料。各領料人必須在領料單上詳細而準確地填寫領料人姓名、用料單位、日期、計劃項目、物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、總價等。工具、備品備件的領、發(fā)料必須按以舊換新的原則辦理。第二十九條 計算器、生產用工具不得作為材料計劃申報，必須按計算器、生產用工具領用管理制度辦理。第三十條 對于外單位領料，在公司同意的情況下，由采購辦負責辦理有關手續(xù)，物管中心開出調撥單并發(fā)料。撥料款由采購辦根據(jù)辦理的撥料手續(xù)到財務結算。第三十一條 對于領出物資，未及時用上，應由領料部門在相應的工程項目完工后三天內將該物資及其附隨的技術資料送物管中心辦理退料手續(xù)。對于退回物資，物管中心驗收合格后入庫，并辦理退料手續(xù)。第三十二條 燒用柴油由燃料公司負責采購、組織驗收，負責填寫收料單，交物管中心登帳，柴油的發(fā)放由物管中心負責。第三十三條 各部門（不含汽車運輸公司）車輛、設備用汽油、柴油（不含生產燒用柴油），由物管中心根據(jù)各部門審批計劃數(shù)量，下達計劃至商貿公司加油站，由加油站根據(jù)計劃，限量發(fā)放，在每月25日前將上月25日至本月24日的各部門領料單交物管中心，進行費用核算，無物管中心簽字的油料領料單，財務部不得報銷。第三十四條 物管中心嚴格執(zhí)行物資發(fā)放“先進先出”原則，避免物資保管過期變質現(xiàn)象。第六章 物資臺帳登記與統(tǒng)計第三十五條 物管中心要嚴格按“日清月結”原則，確?！皫たㄎ铩毕喾?。第三十六條 物管中心進行發(fā)料單微機登帳時，必須詳細記錄物資計劃項目、用途、使用位置等，以便進行分類統(tǒng)計、結算。第三十七條 收料單由物管中心按采購辦提供的到貨登記進行收料，按各領料部門填寫的領料單進行發(fā)料，對于當月發(fā)生的收料單或領料單，應于當月25日前完成收、發(fā)料處理和財務出帳，最遲在下月出帳。對于年內發(fā)生的收料單或領料單，年內應完成。否則，財務部門不予出帳。第三十八條 物管中心應嚴格分列各類物資入賬，對基建備品、材料及原班組倉庫物資入賬：在用于廠內維修時，由領用部門填寫領料單，物管中心分別登錄臺帳并核算物資費用，轉財務入帳；用于更新改造或獨立預算項目使用時，由計劃部核定數(shù)量、金額，在預算中剔除，由項目管理部門和施工單位填寫領料單，物管中心登錄臺帳并核算物資費用，轉財務入帳。第三十九條 物管中心對每月物資的收、發(fā)、存進行分類匯總，并在每月3日前將物資統(tǒng)計綜合月報表報廠部及財務部、計劃部，年度報表按上級規(guī)定的時間報出。每月5日前，物管中心應將上月各部門領料情況匯總，分送各相關領料部門，同時抄送計劃、財務、副總經濟師及有關廠領導。統(tǒng)計臺帳及報表要數(shù)據(jù)準確、及時、真實，不重不漏。同時，要根據(jù)公司需要，不定期的報送有關物資統(tǒng)計報表和分析資料。第七章 獎懲規(guī)定第四十條 所有責任部門和個人有下列情況之一，給我公司造成經濟損失或擴大經濟損失的，按照《湘潭發(fā)電限責任公司獎懲條例》中的有關規(guī)定執(zhí)行。1． 申報為急件而又連續(xù)兩個月以上不領用和常規(guī)計劃壓庫1年以上未領用，造成物資積壓。2． 采購計劃與庫存核對不準，形成庫存。3． 采購辦未按計劃采購物資，同時物管中心未按計劃數(shù)量驗收入庫，造成物資積壓。4． 物資驗收手續(xù)不全即入庫，造成偽劣產品入庫。5． 采購回“三無”、偽劣產品，損害我廠利益，造成損失。6． 產品質保期內采購辦未按部門反饋的產品質量問題及時追究供應商責任，挽回經濟損失。7． 保管不善，造成庫存物資非正常損失。8． 基建備品、材料和班組倉庫出賬發(fā)生差錯，形成新增固定資產。9． 不按要求申報計劃，申報內容有明顯錯誤且已造成不良后果。10． 安排計劃或采購不及時，影響安全與生產。11． 其他需要追究責任或給予處分的情況。第四十一條 具備下列條件之一的，按我公司有關規(guī)定給予表彰或獎勵：1． 在計劃執(zhí)行過程中，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理，挽回了重大損失或節(jié)約了大量資金。2． 在解決合同糾紛或參與仲裁、訴訟過程中盡職盡責，避免或挽回了經濟損失。3． 在采購合同管理工作中表現(xiàn)出色或做出重大貢獻，提高了經濟效益。4． 其他應當給予表彰或獎勵的情況。第七章 其它規(guī)定第四十二條 所有班組小倉庫物資由物管中心集中回收，各部門不準再設小倉庫，對于領出而未用的物資，及時到物管中心辦理退料手續(xù)。第四十三條 物管中心回收的廢舊設備，經設備部鑒定，有必要維修后再利用的，由計劃部委托有關部門進行修復，經設備、安監(jiān)部門驗收合格后，再由物管中心辦理正式入庫手續(xù)，各部門應優(yōu)先領用此修理好的設備。第四十四條 各部門對換下的設備、備品、配件，可以自行修復，也可按審批手續(xù)委托修復。經修復驗收合格后，可以到物管中心辦理退料手續(xù)，其價值按全額修理費或原值的30%入帳（僅取其中的最高值），且該部門下次設備、備品、配件輪換時應優(yōu)先使用該修復品。第四十五條 廢舊物資與包裝物的回收和處理按廢舊物資和包裝物回收管理制度辦理。第八章 附則第四十六條 物管中心和采購辦可根據(jù)本管理制度有關條款制定內部詳細操作細則，作為本管理制度的補充，但不得與本制度和廠現(xiàn)行的計劃管理制度相沖突。第四十七條 本辦法從頒布之日起實行。外委檢修維護項目單位物資領用管理辦法為理順外委檢修維護項目單位在我公司物資管理中心領用物資流程，規(guī)范領料手續(xù)，特制訂本辦法。一、范圍本辦法所指外委檢修維護項目單位（以下簡稱“外委項目單位”）為承接我公司檢修維護項目，已與我公司簽訂合同，并長期駐公司服務的單位，不含湘電工程公司、潭電物業(yè)公司常年零星維修項目外委的施工隊伍。本辦法所指物資是指按照合同中技術協(xié)議所約定范圍，由外委項目單位自理的工程消耗性材料。二、物資的調撥申請外委項目單位在我公司物資管理中心領料需辦理物資調撥申請手續(xù)。由該單位按附件一格式填寫物資調撥申請單，明確項目名稱，申請領用物資的基本范圍，結算方式，授權領料人、結算人名單及出入證（附照片）復印件，并加蓋公章，經設備、計劃、財務、物資管理中心主管領導審批后方可領料。三、必要的物資計劃(一)物料項目和月度領用數(shù)量在《湖南寶慶維護項目部消耗性材料庫存定額》（以下簡稱“《消耗性材料庫存定額》”）范圍內的物資，外委項目單位在領用時不需要申報物資計劃，在辦理調撥手續(xù)后可直接領用。月度領用量超過《消耗性材料庫存定額》的物資及《消耗性材料庫存定額》所列項目以外的物資，外委項目單位必須以月度臨時性材料計劃方式通知物資管理中心。月度臨時性材料計劃需經外委項目單位的項目經理審批。(二)外委項目單位月度臨時性材料計劃必須按我公司統(tǒng)一規(guī)定在每月20日之前申報下月使用計劃，采購周期長的材料計劃可適當按月份提前起草申報。月度臨時性材料計劃格式見附件二?！断男圆牧蠋齑娑~》以外的物資計劃必須包括完整的物資項目名稱、規(guī)格、型號、材質、數(shù)量，到貨后計劃申報單位必須派專人驗收合格方可入庫。(三)外委項目單位月度臨時性材料計劃由物資管理中心按照計劃申請量平庫下達月度采購計劃，物資采購辦按計劃要求組織采購。到貨驗收后，外委項目單位必須按申請數(shù)量全部領用，不允許造成庫存積壓，否則，除按計劃申請量結算外，積壓時間超過1個月以上，每月按原值的5％收取物資保管費。四、物資的領用(一)按調撥申請審批的授權領料人方可憑出入證在物資管理中心領用物資，其它人無權領料，各單位授權領料人不得超過3人。(二)領用物資前，外委項目單位與我公司合同對口現(xiàn)場管理部門應明確各自負責的物料范圍，雙方對領用材料屬性、費用劃分無異議。屬我公司出料的備品備件，由我公司對口現(xiàn)場管理部門授權領料人填寫領料單；由外委項目單位出料的物資，由外委項目單位授權領料人填寫領料單，物資管理中心按使用單位辦理調撥，財務部門按調撥單出帳。(三)外委項目單位授權領料人在填寫領料單時，必須如實填寫各項內容，不能弄虛作假，代填其它單位名稱或代填我公司職工姓名。物資管理中心物管員必須在核對領用人出入證與物資調撥申請一致后方可進行發(fā)料。(四)領用包裝物已交納押金的物料需交納等額押金后方可進行（如乙炔、氧氣）。(五)未辦理調撥手續(xù)，外委項目單位不能在物資管理中心領料。五、物資的結算(一)調撥物資結算價格為物料進價附加3%的采管費，租賃物使用費與市場價等同，不另加價。(二)物資管理中心按物資采購辦提供的到貨登記進行收料，按各外委項目單位授權領料人填寫的領料單進行發(fā)料，對于當月發(fā)生的收料單或領料單，應于當月25日前完成收、發(fā)料處理和財務出帳，最遲在下月出帳。對于合同期內發(fā)生的收料單或領料單，合同期內必須完成調撥物資結算，否則，財務部門不予出帳。(三)外委項目單位結算人在接到物資管理中心通知后，必須在兩個工作日內核對領料單，辦理完調撥物資結算手續(xù)。六、其它(一)對外委項目單位違反本管理制度的行為可視情節(jié)予以考核。(二)本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。附件1：外 委 檢 修 維 護 項 目 單 位物資調撥申請單申請日期： 年 月 日 申請人(項目經理)：檢修維護單位名稱（蓋章）　檢修維護項目名稱　合同約定開、竣工日期　申請領用物資基本范圍　結算方式請在選擇的結算方式括號內打“√”： （ ） （ ）授權領料人姓名（不得超過3人）　結算人姓名、聯(lián)系方式（只能為1人）　其它說明事項　設備管理部領導意見 簽名： 年 月 日計劃部領導意見 簽名： 年 月 日財務部領導意見 簽名： 年 月 日物管中心領導意見 簽名： 年 月 日附：外委項目單位上表相關人員出入證（其它身份證件）復印件附件2：外委檢修維護項目單位臨時性材料計劃單位名稱（蓋章）： 序號物資名稱規(guī)格型號材質要求單位計劃數(shù)量計劃單價總價需用日期1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　合計　　　　　　　　項目經理審批:計劃申請人:填報日期: 年 月 日關于檢修或更改換下設備返庫管理辦法根據(jù)生產調度會議決定，對生產系統(tǒng)檢修或更改中更換下來的設備須經設備部簽定后才能返回倉庫，管理辦法如下：一、 凡生產系統(tǒng)檢修或更改中換下來的設備須交物資管理中心進行管理。二、 返回倉庫的設備須經部門主管、設備部技術人員鑒定后，并填寫鑒定表，一同交物資管理中心，無鑒定意見的設備物資管理中心可拒絕接收。三、 返庫設備中能作為備件的物資，須生產班組拆卸后再交物資管理中心進行妥善保管。四、 物資管理中心要對鑒定后能使用的設備充分利用，生產班組不能無故不領用。五、 對設備的鑒定要有技術數(shù)據(jù)依據(jù)，以及再次使用的可靠性。六、 通過鑒定確認不能再使用的物資，物資管理中心可當做廢物進行處理。七、 鑒定程序按返回倉庫設備鑒定表的要求進行。返回倉庫設備鑒定表部門或班組：