某自動(dòng)化工程公司-員工出差管理規(guī)定(doc)-工程制度-資料下載頁
2025-08-04 12:41本頁面
【導(dǎo)讀】計(jì)劃》到財(cái)務(wù)借款、到人力資源部辦公室預(yù)訂車船機(jī)票，按《出差計(jì)劃》行程辦事。辦私事期間按事假處理，非因公繞道、或未經(jīng)批準(zhǔn)改變行程的按最短途徑報(bào)銷費(fèi)用。天報(bào)銷，均以票面出發(fā)、到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)?；毓緯r(shí)應(yīng)征求部門領(lǐng)導(dǎo)意見后成行。未按時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)和歸還備用金的直接在其工資中扣除，并不再續(xù)借備用金。同性別兩人或三人住宿按核定標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行。
【正文】 3/3 十八、出差中發(fā)生的其它費(fèi)用使用《費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)銷，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、零星材料 采購 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、禮品費(fèi)等。所有其它出差費(fèi)用應(yīng)由經(jīng)辦人事先計(jì)劃申請、批準(zhǔn)人事后核對簽字方可報(bào)銷。計(jì)劃外費(fèi)用交總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。 十九、招待費(fèi)按計(jì)劃限額使用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。招待費(fèi)申請和報(bào)銷由部門領(lǐng)導(dǎo)審批（部門領(lǐng)導(dǎo)的由總裁審批），報(bào)銷時(shí)由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結(jié)上注明招待日期、被招待人、事由和產(chǎn)生的效果。 二十、會(huì)議費(fèi)按出差計(jì)劃或會(huì)議計(jì)劃的預(yù)算執(zhí)行，發(fā)票由會(huì)議證明人簽字證明后憑據(jù)報(bào)銷。 二十一、資料費(fèi)發(fā)票到經(jīng)管辦資料室登記核實(shí)簽字后憑據(jù)報(bào)銷，資料交資料室歸檔。 二十二、零星材料采購費(fèi)參見《 K3 系統(tǒng)采購管理的執(zhí)行 規(guī)定》。 二十三、勞務(wù)費(fèi)由經(jīng)辦人考核、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字，憑勞務(wù)收據(jù)報(bào)銷，按天記薪的臨時(shí)工應(yīng)提供臨時(shí)工考勤表，委托包工應(yīng)提供用工合同或協(xié)議。 二十四、禮品費(fèi)申請和報(bào)銷由部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證明人簽字，憑發(fā)票報(bào)銷。未經(jīng)人力資源部同意的禮品費(fèi)不予報(bào)銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費(fèi)，交部門內(nèi)部董事會(huì)備案。 二十五、所有報(bào)銷的票據(jù)、票額、時(shí)間、事由必須真實(shí)、合法，一經(jīng)查出不實(shí)票據(jù)，按票額的 10倍對經(jīng)辦人和審批人罰款，并向全公司通報(bào)。 二十六、其他文件規(guī)定如與本文有沖突，以本文件為準(zhǔn)。 二十 七、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行，自 2020 年 11 月 1 日起生效。 參考文件：《員工通訊費(fèi)管理規(guī)定》、《 K3 系統(tǒng)采購管理的執(zhí)行規(guī)定》 表格：《出差計(jì)劃》 編寫 審批
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1