股權(quán)投資基金托管協(xié)議-資料下載頁
2024-12-16 23:27本頁面
【正文】 條通知
為更好的履行本合同，雙方提供如下聯(lián)系方式：
(1)甲方聯(lián)系方式
郵寄地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
電子郵箱：__________
(2)乙方聯(lián)系方式
郵寄地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
電子郵箱：__________
(2)丙方聯(lián)系方式
郵寄地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
電子郵箱：__________
各方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱)，就本合同有關(guān)事項向?qū)Ψ桨l(fā)送相關(guān)通知等，均視為有效送達(dá)與告知對方，無論對方是否實(shí)際查閱。上述郵寄送達(dá)地址同時作為有效司法送達(dá)地址。
一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起三日內(nèi)，以書面形式通知對方。否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
簽署時間：____________________
甲方：_______________(有限合伙)
法定代表人____________________
簽署時間：___________________
乙方：____________________分行
負(fù)責(zé)人(授權(quán)代理人)
簽署時間：____________________
丙方：_______________資產(chǎn)管理有限公司
法定代表人_______________
附件一
劃款指令授權(quán)通知書
銀行股份有限公司__________分行：
自基金有限公司成立之日起至該公司終止清算完畢之日止，除非經(jīng)合法有效的授權(quán)文件進(jìn)行變更，我公司向貴行發(fā)送管理運(yùn)用托管財產(chǎn)的劃款指令的被授權(quán)人及其權(quán)限為：
：
劃款指令經(jīng)辦
劃款指令復(fù)核
劃款指令有權(quán)簽發(fā)人
：
__________(簽字)__________(簽字)__________(簽字)
：__________(公 章)
簽署時間：_______________
法定代表人(授權(quán)代理人)：__________
附件二
劃款指令書
編號：__________
銀行股份有限公司__________分行：
敬請你行根據(jù)以下提供的收款人名稱、開戶行、賬號、劃款日期、劃款金額劃款。
清算日期：____________________
最遲到賬時間：_______________。
收款人名稱：____________________。
收款人開戶銀行：______________。
收款人賬號：_______________。
付款人名稱：_______________。
付款人開戶銀行：__________。
付款人賬號：____________________。
劃款金額(小寫)：__________(幣種：__________人民幣)
劃款金額(大寫)：_______________。
劃款用途：_______________。
備注：_______________。
合同號：_______________。
預(yù)留印鑒：__________
重要提示：__________
，應(yīng)按照指令條款于托管協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)劃款。
指令發(fā)出人制單
經(jīng)辦人：__________復(fù)核人：__________有權(quán)簽發(fā)人：__________
托管人審核審核人：__________簽發(fā)人：__________
附件三
基金有限公司托管人報告
基金有限公司董事會：__________
根據(jù)貴公司與基金管理有限公司、銀行股份有限公司__________分行于_____年_____月_____日簽訂的《基金有限公司與銀行股份有限公司資產(chǎn)托管協(xié)議》。為保障公司資產(chǎn)的安全、維護(hù)公司的合法權(quán)益，我行本著“篤守誠信、勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格自律，創(chuàng)造卓越”的工作精神，對基金管理人是否按照公司章程、管理協(xié)議的要求管理和運(yùn)作基金有限公司資產(chǎn)行使托管職能。并嚴(yán)格按照監(jiān)管部門有關(guān)要求，以基金有限公司為會計核算主體，獨(dú)立建賬，獨(dú)立核算，辦理資金清算業(yè)務(wù)，以專業(yè)經(jīng)營的方式認(rèn)真履行了我行作為托管人的義務(wù)?，F(xiàn)將年度托管情況向貴公司董事會報告如下：__________
一、基金資產(chǎn)運(yùn)作情況。
二、基金托管賬戶收益情況
(一)基金年度托管賬戶主要財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)
(二)基金年度收益情況
三、托管人資產(chǎn)托管職責(zé)履行情況。
簽署時間：__________
__________銀行股份有限公司__________分行
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