國際高力物業(yè)公司財務(wù)部操作手冊(編輯修改稿)
2025-06-19 07:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出納 會計 公司會計 *收款日報表 *押金收款清單 1).應(yīng)將收款金額全數(shù)填入銀 行。 2).填寫“收款日報表”并傳真 至財務(wù)部，以便查核。 收款當(dāng)日 會計 公司會計 *押金收款清單 1).根據(jù)出納提供報表明細(xì)， 經(jīng)查核明細(xì)，經(jīng)查核無 誤，即登入賬簿。 申請證件 收取押金 現(xiàn)金管控 帳務(wù)處理 第 12 頁，共 33 頁 第 13 頁，共 33 頁 附件：押金退款流程圖 負(fù)責(zé)執(zhí)行人員 使 用 表 單 說明 時點(diǎn) 申請人 *身仹證 *第二聯(lián) 1). 由申退人攜帶身仹證及相關(guān)收據(jù)至物業(yè)管理處辦理。 出納， 駐場總經(jīng)理 *收據(jù)第一聯(lián) *押金收據(jù)遺失證明 1).核對相關(guān)單據(jù)及身仹證原 件。 2).申退人遺失申退收據(jù)時， 應(yīng)簽署“押金收據(jù)”遺失 證明單“并檢附身仹證復(fù) 印件。 3).由“代收備用金“項下執(zhí) 行退款。 出納 會計 公司會計 *付款日報表 *押金收款清單 1).亍“押金收款清單“注銷。 2).填寫“付款日報表”并傳真 至財務(wù)部，以便查核。 會計 公司會計 *押金收據(jù)余額清單 1).依據(jù)出納提供報表，經(jīng)查 核并沖銷相關(guān)科目。 退證 退回押金 現(xiàn)金管控 帳務(wù)沖銷 第 14 頁，共 33 頁 *押金收取 /申退收據(jù)第一，二聯(lián)。 *押金遺失證明單 1). 將相關(guān)文件裝訂一起。 歸檔 第 15 頁，共 33 頁 第五章 請款 /付款管理制度 規(guī)范管理處請款、付款的工作。 管理處的請、付 款作業(yè)。 （無） 會計 ：負(fù)責(zé)日常請款、付款工作。 出納 ：協(xié)劣會計完成付款工作。 財務(wù)經(jīng)理 /總部財務(wù) /駐場物業(yè)總經(jīng)理 ：審核。 請款項目 各類外包合約項目請款（如清潔，工程維護(hù)等） 根據(jù)采購流程規(guī)定辦理驗收的非合約廠商請款（指金額超備用金使用上限的） 公用事業(yè)費(fèi)用：水費(fèi)，電費(fèi)，電話費(fèi)等。 付款方式 合約及非合約廠商按下列程序請款，網(wǎng)上支付。水，電，電話費(fèi)托收。 （無） 付款申請單 DGMF007 付款明細(xì)表 DGMF006 支票付款記彔 DGMF003 第 16 頁，共 33 頁 其它應(yīng)付款明細(xì)表 DGMF001 預(yù)付 貨 款明細(xì)表 DGMF002 附件： 請款及付款程序 第 17 頁，共 33 頁 附件：請款及付款程序 負(fù)責(zé)執(zhí)行人員 使 用 表 單 說明 完 成 時 點(diǎn) 費(fèi)用申請人 ◆費(fèi)用申請單 ◆請購申請單 ◆采購單 ◆物料驗收單 ◆工程驗收單 1).附相關(guān)單據(jù)（發(fā)票，工程材料 請 購 單 ， 付 款 申 請 單(DGMF007)，采購單，物料驗收單，工程驗收單等資料） 每日 駐場總經(jīng)理 1).駐場總經(jīng)理依據(jù)合約內(nèi)容， 請采購流程及實施狀況，核 實付款內(nèi)容。 每日 樓盤出納 ◆ 付 款 明 細(xì) 表(DGMF006) 1). 樓盤出納根據(jù)當(dāng)月所有經(jīng)駐場總經(jīng)理簽核的申請單，編制“付款明細(xì)表 (DGMF006)。 每月 28 日 開發(fā)商 /物業(yè)部經(jīng)理 / 財務(wù)部 ◆ 付 款 明 細(xì) 表(DGMF006) 1).公司總部逐筆審閱費(fèi)用申請單項目及金額，并簽核。 2).開發(fā)商審閱費(fèi)用申請單項目及金額，并簽核。 物業(yè)部：次月 2 日 財務(wù)部：次月 6 日 匯總當(dāng)月費(fèi)用 總部審核 付款審核 付款申請 第 18 頁，共 33 頁 總部會計/出納 ◆ 支 票 付 款 記 彔(DGMF003) 1). 總部出納根據(jù)付款明細(xì)表(DGMF006)開立支票。 2).總部會計，財務(wù)經(jīng)理審核蓋章。 3） .樓盤出納向供應(yīng)商發(fā)放支票，并由領(lǐng)款人簽署“支票付款記彔(DGMF003)本”。 次月 12 日
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