【文章內(nèi)容簡介】 賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進(jìn)行財務(wù)電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 月底進(jìn)行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會計資料進(jìn)行復(fù)制，負(fù)責(zé)建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關(guān)的系統(tǒng)維護(hù)工作，以確保會計核算資料的安全性和準(zhǔn)確性。 負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂，財務(wù)函件的打印和收發(fā)工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：倉管員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進(jìn)行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。 應(yīng)按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。 對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應(yīng)主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應(yīng)及時向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。 應(yīng)詳細(xì)記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細(xì)賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進(jìn)行盤點，盤點表應(yīng)和明細(xì)賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應(yīng)于月底送上司備查。 倉管員對進(jìn)倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細(xì)賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進(jìn)倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進(jìn)倉的，一經(jīng)查出，將追究倉管員的責(zé)任。月底匯總驗收單，送交部門核對。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)賬，月底將領(lǐng)料單匯總報送各部門主管備查。嚴(yán)禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：出納員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 按審核無誤的收、付款憑證進(jìn)行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 每天應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應(yīng)立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。 負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。 加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。 根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求，匯總登記集團(tuán)往來款項明細(xì)表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報公司。 定期或不定期接受上司進(jìn)行現(xiàn)金盤點。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：收入稽核員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 復(fù)核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費(fèi)點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。 定期到各區(qū)物業(yè)收費(fèi)點檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 定期到各區(qū)車場收費(fèi)點檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看車閘收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 負(fù)責(zé)部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：車場收銀領(lǐng)班 崗位職責(zé)： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)和車場只能收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 每月定期到集團(tuán)領(lǐng)用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。 根據(jù)集團(tuán)要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應(yīng)收發(fā)展商車位管理費(fèi)”的匯總表。 每月不定期到各個車場智能閘口進(jìn)行監(jiān)督，抽查并對當(dāng)天臨保費(fèi)和電腦是否相符進(jìn)行抽查。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：高級收銀員 崗位職責(zé)： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結(jié)賬，對欠款大戶不間斷地進(jìn)行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務(wù)部溝通工作。 現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費(fèi)服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達(dá)。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)相關(guān)資料的管理工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：收銀員 崗位職責(zé)：（分區(qū)收費(fèi)點） 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費(fèi)服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達(dá)。 根據(jù)逾期未交費(fèi)用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費(fèi)工作，并將已交費(fèi)用的業(yè)戶名單及時通知有關(guān)人員更新資料。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處財務(wù)服務(wù)臺接待工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。（車場收費(fèi)點） 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)制度，按車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開展工作，任何機(jī)動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨?？ㄊ铡l(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。保持高度的責(zé)任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。 確保車場智能收費(fèi)系統(tǒng)正常工作，并定時核算相關(guān)資料。 在收費(fèi)亭當(dāng)值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當(dāng)值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責(zé)任由當(dāng)值收銀員負(fù)責(zé)。 收費(fèi)崗?fù)儇攧?wù)重地，除當(dāng)值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)當(dāng)值收銀員帶朋友或親戚入收費(fèi)亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。 當(dāng)值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發(fā)生爭執(zhí)。如遇無法處理的事件，應(yīng)及時通知上司，避免事件擴(kuò)大，造成不良影響。 愛惜公司財物，節(jié)約費(fèi)用，當(dāng)值時不準(zhǔn)損壞或遺失收費(fèi)亭任何設(shè)備。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：工程預(yù)結(jié)算主任 崗位職責(zé)： 在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物業(yè)管理處全部工程項目成本核算和預(yù)、結(jié)算，對上司負(fù)責(zé)。 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。 依據(jù)定額核算工程安裝、維修項目的工時、材料用量。監(jiān)督和控制材料用量。 配合專業(yè)維修隊對維修工程現(xiàn)場定價，并負(fù)表與業(yè)主溝通。 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負(fù)責(zé)確定工程成本造價。 在外判工程方面：配合上司，根據(jù)施工設(shè)計有關(guān)圖紙，合同條款，檢驗現(xiàn)場實際完成的工程量，審核其預(yù)、結(jié)算總造價，對工程總造價起監(jiān)督作用。 緊密聯(lián)系配合采購、倉庫、專業(yè)維修隊，改進(jìn)工程設(shè)計、縮短施工工期，節(jié)約成本。 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。：采購員：財務(wù)部副經(jīng)理直接下屬：無 ：。、審核工作。，同時對采購物品進(jìn)行質(zhì)量、價格的控制。，不合格產(chǎn)品應(yīng)立即退回。（如價格，供應(yīng)商等）。、分類、整理、保存和歸檔管理。、物品進(jìn)行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。第三篇：物業(yè)公司財務(wù)部年終總結(jié)導(dǎo)語：過去的一年中，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，時刻注意將理論知識和財務(wù)實踐結(jié)合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提升，接下來小編整理了物業(yè)公司財務(wù)部年終總結(jié)范文，文章希望大家喜歡！回首20XX年工作，物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與xxx公司的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團(tuán)財務(wù)工作達(dá)成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：一、物業(yè)公司與xxx公司的財務(wù)分賬從xx年7月份開始，根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求，完成xxx公司與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)xxx公司金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團(tuán)會計核算部。二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立根據(jù)xx集團(tuán)財務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及xxx公司）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團(tuán)達(dá)成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。