【正文】 (四)想方設法管理好食堂，處理好成本與伙食的關系。(二)食堂伙食開銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難。我主要做了以下2個方面的工作：一是搞好小區(qū)綠化的日常維護。二是檔案管理工作。特別在經(jīng)常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監(jiān)督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。三是及時收繳服務費。對于每一筆進出賬，我都根據(jù)財務的分類規(guī)則，分門別類記錄在案，登記造冊。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。物業(yè)公司財務部年終工作總結4一、自覺加強學習，努力適應工作我是初次接觸物業(yè)管理工作，對綜合管理員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現(xiàn)已基本勝任本職。在物業(yè)工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區(qū)房屋維修共387套，其他各小區(qū)零星維修改造工程13項，進一步改善了辦公大樓的辦公環(huán)境和各小區(qū)的生活居住環(huán)境，確保各項工作的順利推進。登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。其實，財務工作通常體現(xiàn)在既密雜又繁鎖的單據(jù)上，簡單的幾個下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程：各類原始單據(jù)的錄入：分類各小區(qū)的原始單據(jù)，按規(guī)定排序、敲數(shù)，對整理好的原始單據(jù)(包括現(xiàn)金收入支出單、銀行單、報銷單，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸入電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸入核算科目、摘要、金額的正確及規(guī)范，隨后打印憑證，原始單據(jù)和憑證粘貼好。_blank39。在規(guī)范財務核算程序，統(tǒng)一財務管理方面，這些應是2014年財務管理要著重思考和解決的問題。發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。公司一切賬目清楚、準確，會計人員按照公司各項數(shù)據(jù)按規(guī)定編制每月、每季、全年的各種財務報表，每月按時完成各項稅費、社保的申報及繳交工作，按時提交財務報表給相關部門，更好的配合分管領導和稅務機關完成各項工作。在日常工作中，財務人員在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，對公司經(jīng)費的使用一定嚴格執(zhí)行財務管理制度，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不合理的借款和費用報銷票據(jù)。第五篇：物業(yè)公司財務部年終工作總結每一次具體實踐，都有成績與失誤、經(jīng)驗與教訓，及時總結就會及時取得經(jīng)驗教訓，提高認識和工作技能。（5）每月和銀行、稅務局等單位交涉相關工作。綜合財務部：（1）每日對各項收費已進行詳細記錄，并作好了每日臺賬，%，入住率58%的前提下，收取2017年1月1日至2017年1230日的物管費 元，廣告位管理費 元，車位管理費 元；2017年全年現(xiàn)金總支出為 元。（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛(wèi)和其他臨時工作，為華菱業(yè)主交房提供了安全有序的保證。并兩次抓獲小區(qū)小偷。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發(fā)商不積極交房等造成的工作困難。（11）將相關資料輸入物業(yè)軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現(xiàn)辦公自動化。因前期遺留問題不斷出現(xiàn)，有相當一部份業(yè)主因各種原因據(jù)交物管費，例如，因開發(fā)商漏水等工程質(zhì)量問題據(jù)交的有8戶，因前康美物業(yè)糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。（6）監(jiān)督綠化承包員對小區(qū)的花草樹木及時進行養(yǎng)護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現(xiàn)小區(qū)整體綠化效果有很大的改觀?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調(diào)試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調(diào)試并學習相關技能；在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行。在新的一年，財務部人員要提高自身的工作能力，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強業(yè)務學習，能迅速、有效的處理各類事件，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。比如，如何提高收費率、如何提高工作效率，在對各項經(jīng)營費用的控制上，減少不必要的人工成本及費用。公司一切賬目清楚、準確，會計人員按照公司各項數(shù)據(jù)按規(guī)定編制每月、每季、全年的各種財務報表，每月按時完成各項稅費、社保的申報及繳交工作，按時提交財務報表給相關部門，更好的配合分管領導和稅務機關完成各項工作。在日常工作中，財務人員在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，對公司經(jīng)費的使用一定嚴格執(zhí)行財務管理制度，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不合理的借款和費用報銷票據(jù)。第四篇：物業(yè)公司財務部年終總結（范文）通過總結，使零星的，膚淺的，表面的感性認識上升到全面的，系統(tǒng)的，本質(zhì)的理性認識上來，尋找出工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律。二○XX年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規(guī)范化方向邁進。20XX年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分攤，真實的反映xxx公司的經(jīng)營成果。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。58萬，收費率比上半年大大的提高。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。包括《xx物業(yè)財務制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《xx物業(yè)財務付款管理辦法》、《xx物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《xx物業(yè)財務部部門職責》、《xx集團內(nèi)部服務結算管理辦法》的制定。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。、物品進行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。，同時對采購物品進行質(zhì)量、價格的控制。 完成上司交辦的其它工作任務。 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負責確定工程成本造價。 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。 愛惜公司財物，節(jié)約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設備。 收費崗亭屬財務重地，除當值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。 嚴格遵守集團財務制度，按車場智能收費系統(tǒng)的收費程序及收費標準開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨保卡收、發(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務部溝通工作。 完成上司交辦的其它工作任務。 每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。：收入稽核員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。 負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。 按審核無誤的收、付款憑證進行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。 應詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結余的明細賬，對所保管的物料用品應做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應于月底送上司備查。：倉管員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 月底進行固定資產(chǎn)的計提折舊、結轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產(chǎn)折舊的賬務處理。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經(jīng)費、提取應交稅金、結轉(zhuǎn)本期損益。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意改變。 完成上司交辦的其他工作任務。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 完成上司交辦的其它工作任務。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調(diào)配及工作安排、業(yè)務培訓、績效考核。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關資料，確保系統(tǒng)的正常運作。 負責做好財務各類報表及年終結算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。 負責編制和審核物業(yè)管理處的財務預算、會計報表及各項要求上報集團財務部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。工作中應熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。收費員的職責是：(1)對部門經(jīng)理負責，遵守公司制定的財務人員管理規(guī)則，做好本職工作。(4)及時追收各種應收的款項，保護公司利益不受損失。需要說明的是：業(yè)務招待費、職工福利費、職工教育經(jīng)費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個方面；如果是核定征收的，就沒什么約束了。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。，按照年末應收帳款余額的0．3％－0．5％計提壞帳準備金，計入管理費用。、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產(chǎn)保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷及 。營業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等