某典當(dāng)有限公司內(nèi)部管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 05:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當(dāng)場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補(bǔ)辦手續(xù) 。 （四） 庫房實行雙人管理 ， 兩把庫匙雙線分管 。 堅持雙人開庫閉庫制度， 作業(yè)時同進(jìn)同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認(rèn)上鎖。 （六） 庫內(nèi)絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和 報警器以外的任何用電設(shè)施 。 庫內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品。 3 （七） 庫存物品設(shè)專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)， 按期 進(jìn)行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務(wù)和業(yè)務(wù)部門共同點庫對帳。 （八） 物品 入庫出庫應(yīng) 嚴(yán)格把關(guān)，不出紕漏。質(zhì)押品入庫時，認(rèn)真查點核對，做到有單有物。入庫后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)不得隨意出借、拆看。質(zhì)押品取贖時，嚴(yán)格核對當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。 三、 重要 空白票據(jù)管理 （ 一 ） 典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票 、續(xù)當(dāng)憑證 、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、 現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。 （ 二 ） 重要空白憑證指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領(lǐng)用、使用情況。 （ 三 ） 領(lǐng)用重要空白憑證時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時登記，并記載起訖號碼。領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。 （ 四 ） 經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時，應(yīng)進(jìn)行銷號控制。填錯的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。 （ 五 ） 重要空白憑證要定期進(jìn)行帳實核對。 （六） 重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經(jīng)辦人員要及時上報公司負(fù)責(zé)人，并按有關(guān)規(guī)定處理。未及時上報的，則追究當(dāng)事人的責(zé)任。 四、報表編 制與報送管理 （一）
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