中石化資金管理信息系統(tǒng)(編輯修改稿)
2025-06-19 01:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 實現(xiàn)全公司資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理、分權(quán)限運行，以便于 總部對全公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、提高決策效率； 由總部統(tǒng)一制定和控制資金業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，用系統(tǒng)的方法保證分子公司執(zhí)行總部制定的統(tǒng)一規(guī)范； 確保數(shù)據(jù)的一致性、提高數(shù)據(jù)歸集的及時性 (4)與其他系統(tǒng)的集成： 實現(xiàn)內(nèi)外部業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的流程控制和數(shù)據(jù)共享： 對內(nèi)：實現(xiàn)與總部和分子公司財務(wù)管理、 ERP 系統(tǒng)及數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)銜接； 對外：實現(xiàn)與銀行、財務(wù)公司等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成 3 四、解決方案 （一）系統(tǒng)覆蓋范圍： 1. 管理規(guī)范（制度）： 統(tǒng)一制訂各類資金業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)的處理流程和代碼標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的一致性、可比 性。如：申請及審批流程、企業(yè)代碼、合同代碼等 2. 規(guī)?？刂疲ㄊ虑埃?統(tǒng)一制定全公司的資金預(yù)算、計劃和信用額度，控制債務(wù)規(guī)模。如：資金預(yù)算、授信額度等 3. 日常業(yè)務(wù)（事中）： 提高各類資金業(yè)務(wù)的處理效率和信息質(zhì)量、完成基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集；包括各類資金業(yè)務(wù)過程：（籌融資、租賃、投資、擔(dān)保、票據(jù)、應(yīng)收、帳戶等管理系統(tǒng)） 4. 決策支持（事后）： 集中監(jiān)控各類資金業(yè)務(wù)進(jìn)展和運行狀況，統(tǒng)一資金分析與預(yù)測，提高業(yè)務(wù)監(jiān)控及決策效率，控制財務(wù)風(fēng)險。 （二）系統(tǒng)功能架構(gòu) 在規(guī)劃的整個解決方案中， 采用“預(yù)算控制 +流程控制 +實時監(jiān)控”三方面的集中管 理手段強化總公司的管理控制力度。由總部 統(tǒng)一制定集團(tuán)內(nèi)部的資金管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，規(guī)范集團(tuán)企業(yè)的資金業(yè)務(wù)流程。通過資金預(yù)算、信用額度管理
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