【文章內(nèi)容簡介】 部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 46 D1100 庫存物資結(jié)存 儲(chǔ)運(yùn)部 儲(chǔ)運(yùn)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 47 D1200 運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算 儲(chǔ)運(yùn)部 儲(chǔ)運(yùn)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 48 F2101 后勤服務(wù)固定資產(chǎn)報(bào)廢清理 計(jì)劃 總經(jīng)辦 儲(chǔ)運(yùn)部 總經(jīng)辦、財(cái) 務(wù)部 49 F3101 信息設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢清理 計(jì)劃 信息技術(shù)部 各部門 信息部、財(cái) 務(wù)部 50 C6404 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)報(bào)廢清理計(jì) 劃 機(jī)動(dòng)部 各部門 機(jī)動(dòng)部、財(cái) 務(wù)部 51 F2100 后勤服務(wù)用固定資產(chǎn)需求預(yù) 算 總經(jīng)辦 各部門 總經(jīng)辦、采購部、財(cái)務(wù) 序號 編號 表單名稱 填制部門 數(shù)據(jù)來源 報(bào)送部門 匯總部門 部 52 C6403 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)需求預(yù)算 機(jī)動(dòng)部 各部門 采購部、機(jī)動(dòng)部、財(cái)務(wù)部 53 F3100 信息設(shè)備固定資產(chǎn)需求預(yù)算 信息技術(shù)部 各部門 信息部、財(cái) 務(wù)部 財(cái)務(wù)部 54 F2102 后勤服務(wù)用資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃 總經(jīng)辦 各部門 總經(jīng)辦、財(cái) 務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 55 F3102 信息設(shè)備資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃 信息技術(shù)部 各部門 采購部、信息部、財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 56 C6405 生產(chǎn)用資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃 機(jī)動(dòng)部 各部門 機(jī)動(dòng)部、財(cái) 務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 57 D1400 資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃 儲(chǔ)運(yùn)部 儲(chǔ)運(yùn) 部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 58 D4100 存貨收發(fā)存預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 59 D4200 應(yīng)收帳款預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 60 D4201 壞帳準(zhǔn)備預(yù)算 財(cái) 務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 61 D4202 其他應(yīng)收款預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 62 D4300 待攤費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 63 D4400 固定資產(chǎn) 變動(dòng)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 64 D4401 固定資產(chǎn)清理預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 65 D4402 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 66 D4403 固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)傤A(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 67 D4404 在建工程預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 68 D4405 長期資產(chǎn)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 69 D4406 無形資產(chǎn)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 70 D4407 長短期借款預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 71 D4500 應(yīng)付帳款預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 72 D4501 其他應(yīng)付款預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 73 D4502 應(yīng)交稅金變動(dòng)預(yù)算－主要稅 金 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 74 D4503 預(yù)提費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái) 務(wù)部 財(cái)務(wù)部 75 D4504 資本預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 76 D4505 工資和工資附加費(fèi)用分?jǐn)傤A(yù) 算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 序號 編號 表單名稱 填制部門 數(shù)據(jù)來源 報(bào)送部門 匯總部門 77 D4600 銷售成本預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 78 D4601 產(chǎn)品成本及銷售成本預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 79 D4602 產(chǎn)品成本預(yù)算單 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 80 D4603 制造費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 81 D4700 管理費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 82 D4701 保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算－財(cái)產(chǎn) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 83 D4702 辦公費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 84 D4703 咨詢費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 85 D4704 差旅費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 86 D4705 部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 87 D4800 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 88 D4801 利息支出預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 89 D4802 利息收入預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 90 D4803 手續(xù)費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 91 D4804 補(bǔ)貼收入和營業(yè)外收支預(yù)算 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 92 D4900 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 93 D4901 預(yù)算損益表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 94 D4902 預(yù)算現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 95 D4903 預(yù)算執(zhí)行情況分析 各部門 各部門 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 96 D4904 預(yù)算調(diào)整申請表 各部門 各部門 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 97 D4905 各部門預(yù)測目標(biāo)值比較分析 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 98 F1100 部門人員需求計(jì)劃 各部門 各部門 人力資源部 人力資源部 99 F1101 部門人員調(diào)整計(jì)劃 各部門 各部門 人力資源部 人力資源部 100 F1102 部門人員晉升計(jì)劃 各部門 各部門 人力資源部 人力資源部 101 F1103 部門員工培訓(xùn)申請表 各部門 各部門 人力資源部 人力資源部 102 F1200 工資預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 103 F1201 獎(jiǎng)金預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 104 F1300 人員招聘費(fèi)用預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 105 F1301 人員解聘費(fèi)用預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 106 F1302 人員退休費(fèi)用預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 107 F1303 人員培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 序號 編號 表單名稱 填制部門 數(shù)據(jù)來源 報(bào)送部門 匯總部門 108 F1304 人身保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 109 F1305 應(yīng)付福利費(fèi)增減變動(dòng)預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 110 F1306 工資附加費(fèi)預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 111 F1307 其他費(fèi)用預(yù)算 人力資源部 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 附錄 2：全面預(yù)算管理體系表格 （另行下發(fā)各部門） 附錄 3： XXX藥業(yè)年度預(yù)算編制日程表 職能部門 職能 工作內(nèi)容 編制 /管理 完成時(shí)間 總經(jīng)理辦公會(huì)議 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出本年度整體經(jīng)營規(guī)劃 召開預(yù)算工作會(huì)議，與各部門主管研討確定經(jīng)營目標(biāo)，決定經(jīng)營方針。 審定 11． 1 財(cái)務(wù)部 作為預(yù)算常設(shè)部門，記錄總經(jīng)理辦公會(huì)議的預(yù)算編制政策 根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì) 議決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針，督促各部門編制預(yù)算 11． 5 銷售部 編制銷售預(yù)算，包括銷售收入、回款和費(fèi)用預(yù)算 各業(yè)務(wù)部門編制銷售收入預(yù)算 B1100表 、回款預(yù)算 B1200 表，費(fèi)用預(yù)算 B1300 表 預(yù)算管理員編制 大區(qū)經(jīng)理初審 銷售總監(jiān)審核 11． 8 銷售部總部匯總 B1100、 B1200表， 匯總B1300 表并加入總部費(fèi)用 相關(guān)管理員匯總，并將分表錄入預(yù)算文件夾 銷售總監(jiān)、營銷副總審核 11． 10 銷售總部提交收入預(yù)算 B1100表， 回款預(yù)算 B1200 表，費(fèi)用預(yù)算 B1300 表給 財(cái)務(wù)部 11． 12 市場部 編制市場費(fèi)用預(yù)算 編制市場費(fèi)用預(yù)算： B2101, B2102, B2103, B2104, B2105, B2106 預(yù)算管理員編制 ,市場總監(jiān)審核 匯總市場費(fèi)用預(yù)算 匯總到 B2100表，經(jīng)市場總監(jiān)、營銷副總審核通過后提交財(cái)務(wù)部： B2100,B2101, B2102, B2103, B2104, B2105, B2106 預(yù)算管理員匯總 ,市場總監(jiān)、營銷副總審核 儲(chǔ)運(yùn)部 提供庫存物資預(yù)算 儲(chǔ)運(yùn)部在相關(guān)部門的協(xié)助下，根據(jù) 倉庫 數(shù)據(jù)提供庫 存編制存物資結(jié)存預(yù)算 D1100表交財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 11． 12 編制運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算 根據(jù)銷售預(yù)算編制運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表 D1200，匯總后送財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 11． 12 財(cái)務(wù)部 銷售預(yù)算初審 ， 初步檢查是否符合公司預(yù)算目標(biāo)并提供 給生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 初審 11． 14 庫存物資初審 初步檢查是否符合公司預(yù)算目標(biāo)并提供給 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 初審 11． 14 職能部門 職能 工作內(nèi)容 編制 /管理 完成時(shí)間 工藝技術(shù)部 編制直接材料消 耗