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【正文】 大區(qū)經(jīng)理初審 銷售總監(jiān)審核 上月 30 日 銷售部總部匯總 B1100、 B1200表， 匯總B1300 表并加入總部費(fèi)用 相關(guān)管理員匯總，并將分表錄入預(yù)算文件夾 銷售總監(jiān)、營銷副總審核 銷售總部提交收入預(yù)算 B1100 表， 回款預(yù)算 B1200表，費(fèi)用預(yù)算 B1300表給財(cái)務(wù)部， 市場部 編制市場費(fèi)用預(yù)算 編制市場費(fèi)用預(yù)算： B2101, B2102, B2103, B2104, B2105, B2106 預(yù)算管理員編制 ,市場總監(jiān)審核 上月 30 日 匯總市場費(fèi)用預(yù)算 匯總到 B2100表，經(jīng)市場總監(jiān)、營銷副總審核通過后提交財(cái)務(wù)部： B2100,B2101, B2102, B2103, B2104, B2105, B2106 預(yù)算管理員匯總 ,市場總監(jiān)、營銷副總審核 財(cái)務(wù)部 銷售預(yù)算初審 初步檢查是否符合公司預(yù)算目標(biāo)并提供給 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 初審 2 日 儲(chǔ)運(yùn)部 編制運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算 根據(jù)銷售預(yù)算編制運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表 D1200，匯總后送財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 5 日 生產(chǎn)部 編制生產(chǎn)預(yù)算 匯總各大區(qū)收入預(yù)算 B1100表，編制分產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 C5100表，匯總生成總生產(chǎn)計(jì)劃 C5101 表， 下發(fā)車間 預(yù)算管理員編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 5 日 核定工藝技術(shù)部上報(bào)的材料消耗定額C3100， 101， 102， 103， 104， 105， 106，107表 并完成需求量的填制，根據(jù)需要調(diào)整單位產(chǎn)品直接材料消耗定額匯總 C3108表，生成原輔材料需求預(yù)算 C5200 表 預(yù)算管理員編制、匯總 5 日 根據(jù)需要（如技改），調(diào)整單位產(chǎn)品人工消耗定額 C5300表 上報(bào)財(cái)務(wù)部，下發(fā)各車間 部門領(lǐng)導(dǎo)審定 5 日 各車間根據(jù) C310 C5300, 編制直接成本預(yù)算表 C5401 預(yù)算管理員編制 車間主管初審 7 日 職能部門 職能 工作內(nèi)容 編制 /管理 完成時(shí)間 各車間根據(jù) C5100與 C5101，編制生產(chǎn)用低值易耗品、備品備件及燃料動(dòng)力需求預(yù)算表 C6100， 200， 300，上報(bào)機(jī)動(dòng)部 各車間根據(jù) C5100與 C5101，編制造費(fèi)用表 C5403， 上報(bào)生產(chǎn)部； 預(yù)算管理員編制 車間主管初審，生產(chǎn)部經(jīng)理審核 7 日 生產(chǎn)部匯總直接成本預(yù)算 C5401表 ，制造費(fèi)用 C5403表，編制生產(chǎn) 成本預(yù)算 C5400表上交財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 生產(chǎn)部經(jīng)理審核 8 日 生產(chǎn)部匯總原輔材料需求預(yù)算 C5200 表，交 財(cái)務(wù) 部 預(yù)算管理員編制 生產(chǎn)部經(jīng)理審核 5 日 編制本部門辦公費(fèi)預(yù)算表 D470差旅費(fèi)預(yù)算表 D470部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表D4705， 交財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 生產(chǎn)部經(jīng)理審核 5 日 機(jī)動(dòng)部 編制設(shè)備維護(hù)預(yù) 算 編制大修理預(yù)算 C640日常修理費(fèi)預(yù)算C6402，交財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 機(jī)動(dòng)部經(jīng)理審核 5 日 匯總各車間上報(bào)的生產(chǎn)用低值易耗品、備品備件及燃料動(dòng)力需求 表 C6100， 200， 300，上報(bào)財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員匯總 機(jī)動(dòng)部經(jīng)理審核 5 日 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)預(yù)算、物料需 求初審 初步檢查生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部上報(bào)的生產(chǎn)預(yù)算和需求預(yù)算是否與公司目標(biāo)相符，并將需求預(yù)算提供給采購部 財(cái)務(wù)部初審 9 日 采購部 編制采購預(yù)算（左側(cè)欄目除特指外均由采購供應(yīng)部編制） 根據(jù)原輔材料需求預(yù)算表 C5200，編制原輔材料采購預(yù)算表 C410包裝材料采購預(yù)算表 C4102 相關(guān)采購主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 11 日 根據(jù)生產(chǎn)用低值易耗品、備品備件需求表C6100， 200，編制生產(chǎn)用低值易 耗品采購預(yù)算表 C4103，備品備件采購預(yù)算 C4104 相關(guān)采購主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 11 日 根據(jù)燃料及動(dòng)力需求預(yù)算表 C6300，編制燃料及動(dòng)力采購預(yù)算表 C4105 相關(guān)采購主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 11 日 根據(jù) C410 C410 C4103 表，編制采購資金預(yù)算表 C4100 交財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 13 日 職能部門 職能 工作內(nèi)容 編制 /管理 完成時(shí)間 編制本部門辦公費(fèi)預(yù)算表 D470差旅費(fèi)預(yù)算表 D470部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表D4705， 交財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 13 日 產(chǎn)品研 發(fā)部 編制研發(fā)項(xiàng)目預(yù) 算 根據(jù)公司的新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)，編制新研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算表 C1100 及現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算表C1200，交財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 10 日 基建部 編制在建工程項(xiàng) 目預(yù)算 根據(jù)公司的在建工程目標(biāo)，編制基建、技改 預(yù)算表 C7100，上報(bào)財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理員編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 10 日 各職能部門 編制費(fèi)用預(yù)算 總經(jīng)辦匯總各部門上報(bào)的公司食堂招待費(fèi)預(yù)算 D4705 表，交財(cái)務(wù)部 相關(guān)主管編制 預(yù)算管理員匯總 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 13 日 各部門編制本部門辦公費(fèi)預(yù)算 D470差旅費(fèi)預(yù)算 D470招待費(fèi)預(yù)算 D4705交財(cái)務(wù)部 相關(guān)主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 10 日 編制固定資產(chǎn)預(yù)算 各部門編制本部門固定資產(chǎn)需求預(yù)算表D1301， D1302, D1303， 交機(jī)動(dòng)部、信息部、總經(jīng)辦匯總后，上報(bào)財(cái)務(wù)部 相關(guān)主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 10 日 各部門編制固定資產(chǎn)報(bào)廢清理計(jì)劃 D1300，固定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃 D1400，交 機(jī)動(dòng)部、信息部、總經(jīng)辦匯總 后，上報(bào)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部初審 10 日 人力資源部 編制人員變動(dòng)晉 升計(jì)劃 根據(jù)公司總目標(biāo)，各部門編制人員需求、調(diào)整、晉升、培訓(xùn)計(jì)劃表 F100、 F10 F10F103，上報(bào)人力資源部匯總 相關(guān)管理人員編制 人力資源部審定 10 日 人力資源部 編制人員變動(dòng)、培 訓(xùn)、晉升費(fèi)用預(yù)算 根據(jù) F100、 F10 F10 F103表編制相對應(yīng)的費(fèi)用預(yù)算表 F300、 F30 F30F30 F304，上報(bào)財(cái)務(wù)部 相關(guān)主管編制 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 10 日 人力資源部 編制工資、獎(jiǎng)金及 工資附加預(yù)算 根據(jù)公司的用人制度及薪酬目標(biāo)，編制工資、獎(jiǎng)金及工資附加預(yù)算表 F1200、 F120F130 F1306，上報(bào)財(cái)務(wù)部 相關(guān)主管編制 部 門領(lǐng)導(dǎo)審核 10 日 財(cái)務(wù)部 編制稅金預(yù)算 根據(jù)銷售收入表 B1100， 采購支出表C4100， C4104， C4105 編制應(yīng)交稅金變動(dòng)預(yù)算－主要稅金預(yù)算 C4502 相關(guān)管理人員編制財(cái)務(wù)部初審 15 日 會(huì)計(jì)部 編制應(yīng)收帳款及壞帳準(zhǔn)備預(yù)算 根據(jù)銷售部編制的貨款回收預(yù)算表 B2200，編制應(yīng)收帳款及壞帳準(zhǔn)備預(yù)算表 D4200、D4201 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)編制 財(cái)務(wù)部初審 10 日 編制在建工程預(yù)算 根據(jù)基建部編制的 C7100表編制在建工程預(yù)算 D4404 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)編制 財(cái)務(wù)部初審 15 日 職能部門 職能 工作內(nèi)容 編制 /管理 完成時(shí)間 編制長 短期借款預(yù)算 根據(jù)公司的資金回籠目標(biāo)，編制長短期借款預(yù)算表 D4407 銀行存款會(huì)計(jì)編制 財(cái)務(wù)部初審 15 日 編制待攤及預(yù)提費(fèi)用預(yù)算 根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，編制待攤牌費(fèi)用及預(yù)提費(fèi)用、 D4300、 D4503 表 費(fèi)用會(huì)計(jì)編制 財(cái)務(wù)部初審 15 日 編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算及匯總管理費(fèi)用預(yù)算 根據(jù)長短期借款預(yù)算及其他相關(guān)預(yù)算編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 D4800 費(fèi)用會(huì)計(jì)編制 財(cái)務(wù)部初審 15 日 財(cái)務(wù)部 匯總所有預(yù)算并 試算平衡 匯總銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、投資預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算及其他預(yù)算，初步檢查是否符合公司預(yù)算政策 ，編制損益表 D4901，預(yù)算 現(xiàn)金 流量 表 D4902 并試算平衡 財(cái)務(wù)部初審 20 日 財(cái)務(wù)部 審查、平衡預(yù)算 召開預(yù)算審查會(huì)議，與各部門主管研討并批 準(zhǔn)預(yù)算 審定 22 日 總經(jīng)理辦公會(huì)議 批準(zhǔn)預(yù)算 根據(jù)預(yù)算審查會(huì)議記錄，將預(yù)算批轉(zhuǎn)給各部門 批準(zhǔn) 25 日 財(cái)務(wù)部 預(yù)算控制及調(diào)整 根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算案控制預(yù)算的執(zhí)行情況，寫出預(yù)算分析，對不合理的預(yù)算提出調(diào)整建議 控制及監(jiān)督 附錄 5：各預(yù)算項(xiàng)目相互關(guān)系原理圖 附錄 6：預(yù)算的提交、審核、批準(zhǔn)流程及說明 查看更多管理制度的相關(guān)資料敬請登錄： 銷售預(yù)算直接材料預(yù)算 制造費(fèi)用預(yù)算直接人工預(yù)算產(chǎn)品成本預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算預(yù)計(jì)損益表長期銷售預(yù)測銷售費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算采購資金預(yù)算期末存貨預(yù)算資本性指出預(yù)算近期銷售預(yù)測生產(chǎn)預(yù)算