城投公司管理制度(編輯修改稿)
2025-06-18 22:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嚴格執(zhí)行國家、省市有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度 ，履行節(jié)約，反對浪費。 按有關(guān)要求規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。 財務(wù)審批實行由財務(wù)審批人一支筆審批制度。 差旅費報銷按現(xiàn)行有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。 二、現(xiàn)金管理 嚴格遵守現(xiàn)金出納紀律。 不準白條頂庫，嚴禁挪用現(xiàn)金，對庫存現(xiàn)金要日結(jié)日清，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時查明原因，分清責(zé)任，及時處理。 現(xiàn)金收付后，必須在憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，并及時編制記帳憑證，逐日登記現(xiàn)金日記帳。 三、財務(wù)安全 財務(wù)室應(yīng)安裝鐵門、鐵窗、購置保險箱等設(shè)施。 現(xiàn)金、發(fā)票、印鑒、有價證券和支票等要專人保管。 收受支票時要認真查驗；出納人員在存取大額現(xiàn)金時，應(yīng)有人護送，中途不得停留。
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