城投公司管理制度(編輯修改稿)
2025-06-18 22:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度 ，履行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。 按有關(guān)要求規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。 財(cái)務(wù)審批實(shí)行由財(cái)務(wù)審批人一支筆審批制度。 差旅費(fèi)報(bào)銷按現(xiàn)行有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。 二、現(xiàn)金管理 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金出納紀(jì)律。 不準(zhǔn)白條頂庫(kù)，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要日結(jié)日清，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)處理。 現(xiàn)金收付后，必須在憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，并及時(shí)編制記帳憑證，逐日登記現(xiàn)金日記帳。 三、財(cái)務(wù)安全 財(cái)務(wù)室應(yīng)安裝鐵門、鐵窗、購(gòu)置保險(xiǎn)箱等設(shè)施。 現(xiàn)金、發(fā)票、印鑒、有價(jià)證券和支票等要專人保管。 收受支票時(shí)要認(rèn)真查驗(yàn)；出納人員在存取大額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有人護(hù)送，中途不得停留。
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