【文章內(nèi)容簡介】 在保安的陪同下放入投幣柜，由第二天的收銀員將繳款袋交給出納，當(dāng)面拆封，點清營業(yè)款，并完善相關(guān)手續(xù)。 7． 每人下班前應(yīng)打印交班報表、消費報表、按菜品分類明細表各一份。 8． 完成收銀領(lǐng)班及其他管理人員交待的有關(guān)事項。 二、操作規(guī)定： 14 收銀員負責(zé)為客人結(jié)帳，做每班營業(yè)報表等多項工作，操作程序可分為以下幾個步驟： （一）上班前的準(zhǔn)備工作： 1. 按 合資公司 儀容儀表要求，提前十分鐘到崗。 2. 打開前一班收銀員 留下的交班本，首先是簽到，然后對應(yīng)本中每項內(nèi)容進行檢查： 1）保險箱中的備用金信封及上一班的營業(yè)收入（此項需在會計或?qū)徲媶T陪同下進行）； 2）所登文具和訂單數(shù)目對照實物檢查； 3）帳單按照登記的號碼檢查是否齊全； 4）信用卡簽購單是否備足。對以上的交接及檢查工作中，發(fā)現(xiàn)任何問題，及時向領(lǐng)班匯報，如沒有問題，就逐一進行簽收。 3. 對照交班本上簽收上一班收銀員留下的繳款袋后，交至出納處，在當(dāng)面點清后，應(yīng)讓出納在 “營業(yè)日報表 ”（格式見附表）上簽字確認。 4. 將備用金向領(lǐng)班換成零幣，以備為客人找補。打開電腦 ，檢查打印機電腦是否無故障，將帳單插入打印機內(nèi)，并把 “放單夾 ”放在正確位置，做好開餐前的一切準(zhǔn)備工作。 （二）輸單：分別兩種不同情況進行 由服務(wù)員通過點菜系統(tǒng)給客人介紹菜品、酒水時錄入并確認。 收銀員根據(jù)單菜單錄入收銀系統(tǒng)。 （ 1）、點單分為兩類：一種是點菜單，用于寫熱菜、刺身、上什、海鮮、燒臘、涼菜、點心等項目，另有一種點酒單，用于寫酒水、小吃、香煙類項目。 （ 2）、將服務(wù)員傳來的一式四聯(lián)點菜單或一式三聯(lián)點酒單進行檢查，在確認各項目均已寫清楚并封單之后，每聯(lián)都要蓋上收銀員自已的號章，同時第二聯(lián)留在 收銀員處，點菜單的其它三聯(lián)服務(wù)員拿走，酒水單的第二聯(lián)給吧臺或小吃部。 （ 3）、收銀員根據(jù)點菜單（點酒單）上的臺號，先在電腦中進行點菜操作，再將點菜單上的菜品逐一輸入電腦，一張點菜單輸入完畢后，將單子對應(yīng)放入 “放單夾 ”內(nèi)。 （ 4）、發(fā)現(xiàn)點菜單上有項目有錯誤時，及時通知開此單的服務(wù)員進行修改對于需取消的菜品，必須讓經(jīng)理級以上管理人員開據(jù) “沽清單 ”，收銀員蓋上號章，以此證明此菜單取消。在電腦中選擇 “改單 ”一項，進行取消菜品的操作，并將此沽清單與點菜單附在一起。 （三）結(jié)帳： 1． 客人如需結(jié)帳時，由服務(wù)員將食品卡 身交于收銀員，對于需要打折的情況，由大堂經(jīng)理以上管理人員在卡身上注明折扣率并簽名確認。 2． 接到服務(wù)員傳來的卡身后，收銀員對照臺號，將點菜單與電腦中的此臺菜品進行核對后， 15 操作 “結(jié)帳 ”鍵，輸入正確的折扣率和服務(wù)費比率后，打印帳單。按不同結(jié)帳方式，分別按下列程序操作： （ 1）現(xiàn)金結(jié)帳：將帳單第一聯(lián)交于服務(wù)員為客人結(jié)帳：收到服務(wù)員交回現(xiàn)金，應(yīng)在結(jié)賬單第一聯(lián)和第二聯(lián)加蓋 “現(xiàn)金收訖 ”章。 （ 2）信用卡結(jié)帳：將客人信用卡在帳單上刷卡號及有效期及卡樣，客人姓名，把信用卡過POS 機，打印出簽購單后，將簽購單、帳單一并交由 服務(wù)員拿去，客人分別在帳單和簽購單上簽名，同時將簽購單客人聯(lián)和帳單第一聯(lián)交于客人，其余交回收銀處。 （ 3）支票結(jié)帳，必須在副總經(jīng)理以上管理人員同意的情況下才能授理，并在帳單上注明客人姓名、單位、聯(lián)系電話，并請批準(zhǔn)人和客人簽名。檢查支票所填日期，有無開戶行，開戶帳號、公章、私章是否齊全，支票有無折皺等，審核無誤后用炭素筆填寫支票大、小寫金額。為客人開據(jù)發(fā)票，并將第一聯(lián)存根返還給客人。 （ 4）公司掛帳：分兩種情況處理 1)首先要收銀員確認是否為 合資公司 的協(xié)議單位（與公司簽有合同），可執(zhí)行月結(jié)，先掛帳后結(jié)算的單位 ，應(yīng)先由掛賬協(xié)議經(jīng)手人簽字確認報副總經(jīng)理級以上管理人員審核簽字，如是，再根據(jù)財務(wù)出納處每月制作的 “可掛帳單位一覽表 ”核對單位的有效簽單人。有每人一覽表的后面都附有簽單人的簽名字樣，收銀員根據(jù)單位核對帳單和一覽表的簽名字樣是否一致，無誤后，接受客人掛帳，在帳單上不單要留有客人簽名還應(yīng)寫上單位。 2）非 合資公司 的協(xié)議單位，必須由副總經(jīng)理級以上管理人員簽名擔(dān)保，并且?guī)紊线€要留下客人簽名字樣、單位名稱和管理人員親筆書寫的 “同意掛帳 ”字樣，收銀員才可以授理，否則無效。 3． 一疊完整的結(jié)帳單應(yīng)是：首先是帳單，后附點 菜單，最后是發(fā)票和卡身。對于有折扣的帳單審批人員應(yīng)在帳單上注明折扣額及單位并簽名，對于既有折扣又是掛帳的帳單，還應(yīng)讓審批人寫上 “同意掛帳 ”字樣，并且收銀員要在第一、二聯(lián)帳單上加蓋 “已打折 ”的章。 4． 帳單必須連號使用，如出現(xiàn)作廢的，必須由餐廳經(jīng)理以上管理人員簽字確認，并寫明作廢原因，與其它帳單放在一起交收入審計處。 （四）做報表： 1． 手工報表：在營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所有的帳單疊在一起作報表。按帳單號碼順序，逐一填寫 “營業(yè)日報表 ”（格式見附表）。在報表上寫明日期、班次、帳單號、菜金、折扣、實收、酒水、服 務(wù)費、餐損、雜項、合計金額。在合計金額后應(yīng)寫明每筆帳的付款方式。對應(yīng)下的金額，即做到合計左邊的總金額與合計右邊的總金額相等。 16 2． 電腦報表：打印出本班次的 “銷售統(tǒng)計表 ”、 “交班收入報表 ”名一份。 3． 核對報表：把 “營業(yè)日報表 ”與 “銷售統(tǒng)計表 ”上的相應(yīng)項目金額進行核對，按照付款方式與 “交班報表 ”上的收入總額進行核對，最后將 “日報表 ”上的合計總額與 “交班報表 ”上的收入總額進行核對。如發(fā)現(xiàn)不符，再將每份帳單與 “交班收入報表 ”上對應(yīng)的帳單號的金額及付款方式進行逐筆核對，據(jù)此可以發(fā)現(xiàn)錯誤所在。在帳單、 “營業(yè)日報表 ”、 “交班收入報表 ”、 “銷售統(tǒng)計表 ”都核對無誤的情況下，做 “營業(yè)收入表 ”（此表最后由出納簽收留底）。在此表上應(yīng)注明日期、班次、各種付款方式下的營業(yè)收入、合計本班次營業(yè)款，帳單起止號碼，份數(shù)，此表與 “營業(yè)日報表 ”、 “銷售統(tǒng)計表 ”、 “交班收入報表 ”及帳單一并傳于財務(wù)部日審組。 4． 對本班次發(fā)生的信用卡用一筆記本進行逐筆登記，以便晚上進行 POS 機的軋帳核對。將本班收入的信用卡、支票、現(xiàn)金裝入收款員繳款袋中封好，并在繳款袋上寫明各自的金額及各類信用卡的金額及合計，同時將收銀臺備用金放入繳款袋中封好和注明金額，在副 總經(jīng)理級以上管理人員的陪同下將繳款袋及備用金放入投幣柜中，并將鑰匙封好放入收銀箱中。做好投幣交接記錄并簽字確認。 （五）下班前的整理工作： 1． 下班前在交班本上寫明傳給下班次的結(jié)帳單起止號，各種文具、訂單、訂金及要交于下班次處理的事情和離開時間等內(nèi)容。 2． 收拾好各種空白報表，做好收銀臺清潔，將各樣?xùn)|西放整齊，給 POS 機軋帳，軋帳時對照登記本一筆筆確認，打印出軋帳單，與帳單等放在一起傳審計員處，保存好自己的號章，即可下班，結(jié)束本班次的工作。 3． 將各種報表交到審計辦公處，并且要關(guān)閉電腦及打印機。 第 七 節(jié) 采購員崗位職責(zé) 直接上級： 會計 一、負責(zé) 合資公司 所有物品的采購，確保各項采購任務(wù)的順利完成。 二、熟悉和掌握 合資公司 所需各類物品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地等。 三、負責(zé)物品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查采購合同的執(zhí)行和落實情況。 四、經(jīng)常到各部門了解物品使用情況及請購物品的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。 五、認真核實各部門請購計劃，根據(jù)庫房存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資 17 按庫房規(guī)定及時辦理，對非常用物品要貨比三家，選擇合理的質(zhì)量和價格，金額在 人民幣壹仟元 (RMB1,000)元以下的物品申 購報駐店總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。 六、對各部門所需物品按先急后緩的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。 七、嚴(yán)格遵守 合資公司 的財務(wù)制度，購進的一切貨物首先辦理驗收入庫手續(xù)，然后按 合資公司 的規(guī)定程序及時到財務(wù)部報帳，不拖帳、掛帳。 八、與庫房聯(lián)系，落實當(dāng)天物品的實際到貨情況，把好質(zhì)量關(guān)。并將到貨情況及時通知申購部門及時領(lǐng)用。 九、對其它特殊購進貨品，應(yīng)提前通知庫房做好收貨準(zhǔn)備。 十、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 第 八 節(jié) 庫房保管員崗位職責(zé) 直接上級 ：會計 一、收貨職責(zé) 熟悉并掌握 合資公司 所需各 類物品的驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，按質(zhì)按量驗收各種物品。 把好質(zhì)量關(guān)，對低劣貨品拒絕收貨。 認真填寫收貨記錄，對送貨單位、物品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單位、金額等項目要填寫準(zhǔn)確、字體工整。 做到當(dāng)天的單據(jù)當(dāng)天清，做好各部門的分送工作，并做好每天的收貨報告。 對驗收中發(fā)現(xiàn)不符合要求的貨品，要以書面形式先報會計審批后交采購員處理。 經(jīng)常校準(zhǔn)磅秤等計量器，保證物品的重量準(zhǔn)確。 二、庫房管理職責(zé)： 嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，熟悉貨物，明確所保管物品的范圍。 掌握各種物品的最高、最低庫存量，做 好各類庫存物品的請購計劃。 物品必須按類別、按固定位置整齊堆放，并對各類物品填掛貨物卡。 按 合資公司 的規(guī)定程序收發(fā)貨物，除特殊情況外，對手續(xù)不齊的物資領(lǐng)料單拒絕發(fā)貨。 入帳銷單要及時，當(dāng)天發(fā)貨的單據(jù)當(dāng)天入帳，不得拖延，不得隨意涂改帳目。 經(jīng)常檢查貨物的存放情況，防止貨品過期、變質(zhì)等，對發(fā)現(xiàn)的情況查明原因及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。 定期對庫存物品進行盤點，編制物資收發(fā)存月報表，做到帳實相符。 18 按財務(wù)要求做好庫房日報表，完成后交予會計。 負責(zé)庫房的消防安全工作，保證庫存物品的安全。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 第 九 節(jié) 人力資源部兼辦公室主任職責(zé) 直接上級：駐店總經(jīng)理 一、 人力資源部兼辦公室主任的工作職責(zé) 執(zhí)行辦公用品的采購、發(fā)放、管理 （ 1）、新員工入職時，由部門經(jīng)理根據(jù)辦公用品實際需要，提出申請，向人力資源部兼辦公室主任簽字領(lǐng)取。其余時間，員工急需領(lǐng)取辦公用品，必須簽字，并寫清楚領(lǐng)用時間、項目、數(shù)量等。 （ 2）、員工離職時，部門經(jīng)理應(yīng)認真清點其辦公用品，并到辦公室填寫移交清單并簽字。 （ 3）、人力資源部兼辦公室主任每月對辦公用品進行一次盤點，辦公用品采購原則上 由各部門向辦公室提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門經(jīng)理申請，經(jīng)駐店總經(jīng)理同意后另行購買。 信件的收發(fā)、文件資料打印、復(fù)印，傳真管理 （ 1）、公司所有打印、復(fù)印文檔工作及信件、報刊收發(fā)管理工作由人力資源部兼辦公室主任統(tǒng)一負責(zé)。收到信件資料由人力資源部兼辦公室主任及時通知或遞送給收件人。對投遞錯誤的信件，退回或轉(zhuǎn)移。 發(fā)件時，由發(fā)件人填寫好資料，再由人力資源部兼辦公室主任執(zhí)行發(fā)送。 （ 2）、人力資源部兼辦公室主任妥善保管外部提供的文件資料打印、復(fù)印或快遞的結(jié)賬單據(jù)，并負責(zé)核對單據(jù)、數(shù)量、金額，便于財務(wù)結(jié) 算。 （ 3）、員工不得利用公司機器打印或傳真與工作無關(guān)的文件，人力資源部兼辦公室主任有權(quán)監(jiān)管教育。 執(zhí)行印制名片的聯(lián)系、校稿與管理 （ 1）、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司人力資源部兼辦公室主任依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。 （ 2）、需做名片的員工，先填寫名片印制申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由人力資源部兼辦公室主任負責(zé)辦理。 19 （ 3）、名片印制前需校稿，確認名片職務(wù)、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)，人力資源部兼辦公室主任將做好的名片發(fā)放給名片印制申請者。 執(zhí)行固定資產(chǎn)及低 值易耗品的管理 （ 1）、負責(zé)對公司的固定資產(chǎn)進行盤點、登記。做到編好號、貼標(biāo)碼、注明使用狀況、統(tǒng)計數(shù)量、并責(zé)任到具體員工。使用者離開本公司時，公司資產(chǎn)收歸辦公室管理。對需要報廢的資產(chǎn)進行報廢登記處理。 （ 2）、人力資源部兼辦公室主任根據(jù)盤點狀況，制作《公司固定資產(chǎn)使用情況登記表》，發(fā)給公司相關(guān)負責(zé)人。 （ 3）、人力資源部兼辦公室主任負責(zé)對打印機、傳真機等其它辦公設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)維護和聯(lián)系維修工作。 執(zhí)行書籍、文件、資料的規(guī)范管理 （ 1）、公司所有書籍應(yīng)編碼貼號、做好編目、分類存放、按順序排列整齊，及時更 新登記表。 （ 2）、公司員工借書、領(lǐng)取文件資料時，必須簽字登記。應(yīng)注明 “日期、姓名、編號、項目名稱、數(shù)量、歸還日期、備注 ”等。 （ 3）、員工借書的限期不超過一個月，人力資源部兼辦公室主任應(yīng)提醒催還。員工離開公司時，應(yīng)歸還所領(lǐng)文件、資料給人力資源部兼辦公室主任。書籍、資料被歸還時，人力資源部兼辦公室主任應(yīng)備注說明歸還日期。 執(zhí)行公司證照、年檢及員工社?？ǖ纳贽k （ 1）、公司變更或申請辦理分支機構(gòu)，先準(zhǔn)備辦理營業(yè)執(zhí)照相關(guān)資料，然后到工商局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照登記申請表；營業(yè)執(zhí)照申辦完畢后，持營業(yè)執(zhí)照原件及公司法人代 表身份證復(fù)印件辦理組織機構(gòu)代碼證；組織機構(gòu)代碼證辦理完畢后，準(zhǔn)備相關(guān)資料辦理稅務(wù)登記證。 （ 2）、公司年檢一般從三月份開始，至六月底結(jié)束。可登錄 “市工商行政物價管理局 ”網(wǎng)站，了解當(dāng)年度辦理年檢的需要的資料，先進行網(wǎng)上申請，再交實物資料到工商局辦年檢。 （ 3）、需辦理社?？ǖ膯T工，先提交 “勞動保障局?jǐn)?shù)碼照片回執(zhí) ”，辦公室打印 “制證清單 ”后，人力資源部兼辦公室主任到社保局四樓交錢辦理。后憑社保局回執(zhí)領(lǐng)取社?？ā? 飲用水管理、訂餐、訂會議廳、訂房、訂票等 （ 1）、根據(jù)飲用水的飲用情況，及時負責(zé)公司飲用水的訂送