集團(tuán)子公司資金計(jì)劃管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 19:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門(mén) 用款計(jì)劃表 年 月 日 報(bào)出 收?qǐng)?bào)單位： 財(cái)務(wù) 部 年 月 日 收到 序號(hào) 用款部門(mén) 計(jì)劃金額 形 式 批準(zhǔn)金額 審批人 備注 現(xiàn)金 銀行存款 借記卡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人： 資金計(jì)劃管理制度 8 附表 3 審批人： 計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 制表人： 天能集團(tuán) XXXX 子公司 資金收入、支出計(jì)劃表 計(jì)劃單位： 年 月 日 單位：元 項(xiàng) 目 上年度 （季度、月度） 本年度 （季度、月度） 審批數(shù) 備注 期初現(xiàn)金、借記卡和銀行存款 收 入 金 額 銷(xiāo)售收入 勞務(wù)收入 退稅收入 其他收入 收入合計(jì) 支 出 金 額 土地 房屋建筑物 機(jī)器設(shè)備 償還借款支出 其中： 本金支出 利息支出 支出小計(jì)： 材料支出 薪資支出 稅款支出 制造費(fèi)用 其他支出 經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)： 期間費(fèi)用： 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用小計(jì)： 現(xiàn)金余缺 銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 資金計(jì)劃管理制度 9 附表 4 天能集團(tuán) 總部 用款計(jì)劃 匯總表 收?qǐng)?bào)單位： 財(cái)務(wù)中心 序號(hào) 用款公司 計(jì)劃金額 （元） 批準(zhǔn)金額 （元） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 審 批人： 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人 : 資金計(jì)劃管理制度 10 附表 5 天能集團(tuán) 總部 收入計(jì)劃匯總表
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