tiptop成本結算-操作手冊-v1(編輯修改稿)
2025-01-21 14:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主要檢查非倉庫設置是否正確 第 2章 成本 計算 步驟 和 注意事 項 總體步驟說明和檢核注意事項 步驟 目的 作業(yè) 步驟 1：檢核未扣帳未確認異動單據(jù) 檢核各模塊的未扣帳或未確定單據(jù)。 ? 單據(jù)編號未扣帳未確認檢查表(aoou702) 步驟 2：工單不再生產(chǎn)辦理退料 /結案 檢核不再生產(chǎn)的工單，作相應的退料和結案動作 ? 工單成套退料單維護作業(yè)（ asfi526）和其它退料作業(yè) ? 工單結案操作工單逐張結案作業(yè)(asfp400) ? 工單整批結案作業(yè)（ asfp401） 步驟 3：更新制造系統(tǒng)現(xiàn)行單據(jù)會計期 更新制造系統(tǒng)現(xiàn)行單據(jù)會計期，以免誤操作會計期前的單據(jù)，對成本產(chǎn)生影響。 ? 制造 管理系統(tǒng)月結作業(yè) (Asmp610) 步驟 4：設定成會關帳日期 設定成會關帳日期 ? 制 造 管 理 系 統(tǒng) 成 會 關 帳 作業(yè)(Asmp620) 第 5頁，共 20頁 步驟 5：統(tǒng)計庫存異動明細 將 TLF_FILE 的異動量，依料號儲備位作期別統(tǒng)計，并更新 IMK_FILE ? 料件儲位各期異動統(tǒng)計量計算作業(yè)(aimp620) 步驟 6：核對庫存數(shù)量之正確性 進行一步核對庫存數(shù)量之正確性 ? 料件儲位庫存期報表 (aimr610) 步驟 7：確定成本階數(shù)的正確性 料件成本階是成本計算邏輯的重要依據(jù)，需要設定正確的料件成本階。 ? 低階碼計算作業(yè) abmp603 ? 料件成 本階數(shù)計算作業(yè) axcp270 步驟 8：對工單區(qū)分是否重工或非重工 根據(jù)成本階數(shù)對工單區(qū)分重工或非重工，成本計算時會先計算一般工單再計算重工工單。 ? 工單重工自動設定作業(yè)（ axcp402） 步驟 9：執(zhí)行工單結案 本作業(yè)對工單進行成本會計結案 。 ? 工單結案自動的設定作業(yè) (axcp401) ? 工單重工結案設定作業(yè) (axcp013) 步驟 10：影響成本之單價維護 料件單價對成本計算產(chǎn)生影響，需要對 庫存、 wip 雜收資料補入單價金額 ? 雜項異動單價維護作業(yè)（ axct500) ? 同業(yè)借料單價維護作業(yè)（ axct305) 步驟 11：維護聯(lián)產(chǎn)品分配比例 若企業(yè)的生產(chǎn)特性是會有聯(lián)產(chǎn)品產(chǎn)生的，剛需要維護聯(lián)產(chǎn)品分配比例。否則不需要進行此操作。 ? 聯(lián)產(chǎn)品預設分配比例維護 (axci070) ? 聯(lián)產(chǎn)品入庫資料產(chǎn)生作業(yè) (axcp070) ? 聯(lián)產(chǎn)品分配比例維護 (axct070) 步驟 12： 匯 總工時 /人工 /制費 需要對當期工時、人工、制費進行匯總。以便后續(xù)計算工時 /人工 /制費的單價。 ? 每日工時維護作業(yè) (axct200) ? 人工制費收集維護作業(yè) (axct211) ? 每月人工制費工時維護作業(yè) (axct300) 步驟 13：庫存 /在制成本調(diào)整 成本計算時需要 料件的庫存 /在制成本數(shù)據(jù) ? 入庫成本調(diào)整資料維護作業(yè) (axct002) ? 在制成本調(diào)整資料維護作業(yè) (axct401) 步驟 14：成本計算前勾稽 進行成本計算前勾稽動作，對前面設定的各項前置作業(yè)進行檢查 ? 成本計算前勾稽作業(yè) (axcr360) 步驟 15：確定現(xiàn)行成本結算年月 成本計算最后一個前置作業(yè)，設定當前成本結算的年月。 ? 成會系統(tǒng)參數(shù)設定 (axcs010) 步驟 16：庫存及在制成本計算作業(yè) 前置作業(yè)設定后，此步驟進行成本計算。 ? 庫存及在制成本計算作業(yè) (axcp500) 步驟 17：檢視計算結果之作業(yè) 成本 計算后，為防止當前準確的情況發(fā)生，需要對計算結果進行監(jiān)視工作，若結果是異常，需要重新進行作業(yè)。 ? 成本計算后勾稽作業(yè) (axcr370) ? 庫存成本維護作業(yè)（ axct100） ? 工單上階在制成本維護作業(yè) (axc
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