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正文內(nèi)容

國際結(jié)算系統(tǒng)保函業(yè)務(wù)操作手冊(編輯修改稿)

2024-12-14 07:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ENDMENT”進(jìn)入修改交易。如果是增額修改,操作流程與開立保函一樣,即如收取保證金,需首先進(jìn)入“ CSHOPN”, RELEASED 成功后,再進(jìn)入修改交易。 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 7 頁 共 19頁 二、 主要輸入要點(diǎn) 1. Amendment Panel:修改主要內(nèi)容包括:金額、效期。全部修改內(nèi)容需在“ Amendment”處輸入,如為信開修改,落款需輸入。 Sender to Receiver INFO 對應(yīng) MT767 的 72 場。 2. Guarantee Panel 顯示保函開立時(shí)第“ Overview” Panel 上 的內(nèi)容, Abnormity Clause 和Beneficiary 可以更改。更改 Abnormity Clause 時(shí)系統(tǒng)會(huì)調(diào)整額度品種。 3. Party Panel自動(dòng)顯示保函開立時(shí)的內(nèi)容。 4. History Panel自動(dòng)顯示保函開立時(shí)的文本及以往保函修改內(nèi)容。 5. Settlement Panel自動(dòng)計(jì)算保函修改手續(xù)費(fèi)及郵電費(fèi)。 6. Completion Panel留言板。 7. EOT Panel 自動(dòng)產(chǎn)生保函修改文本,并根據(jù)通知行是否與我行有 SWIFT 押關(guān)系,自動(dòng)生成 MT767 或 MT999 或信開保函修改。 8. Engagement Panel:如果是增額修改收取保證金,首先在 CSHOPN 收取保證金并RELEASED后,在此選取該筆保證金。如事先未做 CSHOPN交易,可先將此交易 BREAK退出后,完成 CSHOPN 后,再繼續(xù)此交易。 三、 主要輸出內(nèi)容 1. 自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄: a. 如果增額修改,或有資產(chǎn)變化為: 與開立保函的會(huì)計(jì)分錄一致。 如果減額修改,或有資產(chǎn)變化為: 借:應(yīng)付開出保函款項(xiàng) ?? 00458009999 貸:應(yīng)收開出保函款項(xiàng) ?? 00158xxxxxx (如為他行委托我行開立保函,應(yīng)收開出保函款項(xiàng)賬號為?? 00158009999) b. 額度帳:增額:借:開立保函額度(修改金額 – 保證金 ) (未收 100%保證金 ) 減額:貸:開立保函額度(修改金額 ) c. 如果收取修改手續(xù)費(fèi): 借:客戶帳戶(分行客戶) /清算匯入(支行客戶) 貸:保函項(xiàng)下手續(xù)費(fèi)收入 貸:郵電費(fèi)及工本費(fèi) 第四 保證金調(diào)整交易( Engagement Adjust) GITENG 一、 交易功能 此交易是在開立保函后,保證金發(fā)生變化需要調(diào)整的交易。該交易與收取保證金的交易CSHOPN 的區(qū)別在于: CSHOPN:在開立保函之前或已開證增額修改之前收取保證金 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 8 頁 共 19頁 與所要進(jìn)行的 交易在收取時(shí)沒有關(guān)聯(lián),收取任何金額的保證金與額度無關(guān)。 GITENG:在開立保函后,因該筆保函下的保證金需調(diào)整, 進(jìn)入此交易時(shí)需選取某筆保函號,在該保函下才能進(jìn)入。 保證金的金額發(fā)生變化都會(huì)引起額度的變化。 共有五種可以調(diào)整保證金的功能,并且每一種功能都需單獨(dú)存盤才能實(shí)現(xiàn),即每進(jìn)一次交易只能完成一種功能: A. 更改保證金應(yīng)收比例 B. 收取保證金 C. 退還保證金 D. 調(diào)整保證金幣種 E. 定期轉(zhuǎn)活期 二、 主要輸入要點(diǎn) 1. 如果開立保函時(shí)未收保證金即應(yīng)收比例為零,只能進(jìn)行 A、 B,并且如果只收取保證金,不調(diào)整應(yīng)收比例,在賠付交易中將無法 使用保證金。 2. 如果對外付匯時(shí),客戶不足 100%保證金,可用 B取保證金的功能;或客戶愿意存入保證金而恢復(fù)額度。 3. 需退還保證金給客戶時(shí),如減額修改時(shí)系統(tǒng)會(huì)恢復(fù)額度而不退還保證金,而客戶要求退還保證金占用額度,可以選取 C。 4. 只有開立保函時(shí)收取的保證金幣種與保函的幣種不同時(shí),可進(jìn)行 D。如果是兩種外幣之間的兌換,有兩種選擇: 即期交割 即期外匯買賣交割 遠(yuǎn)期外匯買賣通知 生成《外匯買賣證實(shí)書》 遠(yuǎn)期外匯買賣交割。 按總行規(guī)定五萬美元以下,可以用人民幣之間的牌價(jià)折算;五萬美元以上需向交易室詢價(jià)做外匯買賣。 5. 定期保證金 帳戶在系統(tǒng)中只能記錄臺帳和帳號,不能進(jìn)行收取和支取,如需支取定期保證金,需在此交易中選取 E,做保證金帳號的調(diào)整,不生成會(huì)計(jì)分錄,只記臺帳和帳號。此選項(xiàng)可用做調(diào)整保證金帳號。 三、 主要輸出內(nèi)容 1. 如果選擇遠(yuǎn)期外匯買賣通知交易會(huì)生成:《外匯買賣證實(shí)書》 2. 生成會(huì)計(jì)分錄:根據(jù)選取的不同交易 選擇 A,不生成會(huì)計(jì)分錄 選擇 B,如需過帳,生成收取保證金的會(huì)計(jì)分錄 選擇 C,如需過帳,生成退還保證金的會(huì)計(jì)分錄 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 9 頁 共 19頁 選擇 D,選擇“即期交割”,生成外匯買賣分錄,其他選項(xiàng)不生成分錄 選擇“即期交割”的會(huì)計(jì)分錄處理: A.如果原保證金幣別為 CNY,新幣別為外幣,例如:美元 D 原保證金帳號 人民幣 C 0101661000001 人民幣 D 1401661000001 美元 C 新保證金帳號 美元 B. 如果原保證金幣別為外幣 1,新幣別為外幣 2 D 原保證金帳號 外幣 1 C 外幣 101666000001 外幣 1 D 外幣 201666000001 外幣 2 C 新保證金帳號 外幣 2 選擇 E,不生成會(huì)計(jì)分錄 第五 注銷保函 ( Cancellation) GITCAN 一、 交易功能 此交易用來注銷已到期或 未到期但收到受益人授權(quán)注銷的保函。注銷保函后將銷該筆保函或有資產(chǎn)余額、退保證金、恢復(fù)額度,保函 Actual Amount 為零,狀態(tài)為“ Closed”。 主要輸入要點(diǎn) 1. Engagement Panel如果客戶在支行開立帳戶,退還保證金時(shí)可選擇不過帳,則不生成相應(yīng)的分錄,由支行手工處理。 2. Settlement Panel在注銷時(shí)如有未收取的費(fèi)用,所有的費(fèi)用會(huì)顯示出來,原則上在注銷的同時(shí)應(yīng)將所以未收取的費(fèi)用收妥。 二、 主要輸出內(nèi)容 1. 生成會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付開出保函款項(xiàng) ACTUAL] AMOUNT 貸:應(yīng)收開出 保函款項(xiàng) ACTUAL AMOUNT 貸:開立保函額度 借:客戶保證金帳戶 貸:客戶活期帳戶 借:客戶帳戶(分行客戶) /清算匯入(支行客戶) 貸:保函項(xiàng)下手續(xù)費(fèi)收入 貸:郵電費(fèi)及工本費(fèi) 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 10 頁 共 19頁 第六 保函索賠登記( Registration Claim) GITCRQ 一、交易功能 此功能主要用于受益人或受益人的銀行向我行提出索賠時(shí)的登記,一筆保函項(xiàng)下可以登記多次,保函的 Actual Amount 可以根據(jù)每次登記的金額遞減。 二、主要數(shù)據(jù)項(xiàng) 2. Claimed By 索賠人,包括通知行、受益人、其他當(dāng)事人 3. Amount Claimed 索賠金額,可以分多次登記 4. Claim Reference 索賠編號,在原保函編號的后邊加 /01,/02… 5. Date of Claim 索賠日 6. Further Processing后續(xù)處理 7. Text of Claim 索賠內(nèi)容 三、主要輸出內(nèi)容 產(chǎn)生《索賠通知書》 第七 保函拒絕索賠( Rejection ofClaim) GITCRJ 一、交易功能 此功能主要用于已登記受益人或受益人的銀行向我行提出的索賠后,我行拒絕賠付的處理。此交易僅產(chǎn)生拒絕函電,無帳務(wù)及額度處理。 二、主要數(shù)據(jù)項(xiàng) 1. Select rejection type 拒絕種類,包括: Pending Instruction 拒絕并等候指示 Outright, return documents 拒絕不成立,用于對方誤索賠或我行誤操作,完成此交易后保函 Actual Amount 會(huì)恢復(fù)回去。 of Rejection 拒絕原因,內(nèi)容會(huì)顯示在輸出的報(bào)文或信函中。 三、主要輸出內(nèi)容 EOT Panel 自動(dòng)產(chǎn)生拒絕函電,并根據(jù)收報(bào)行是否與我行有 SWIFT 押關(guān)系,自動(dòng)生成 MT799 或 MT999 或產(chǎn)生信函。 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 11 頁 共 19頁 第八 保函賠付( Payment of Claim) GITSET
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