【文章內容簡介】 等諸多結構性問題。 3 針對當前我國汽車工業(yè)發(fā)展現狀和存在諸多問題， 2020 年初，國家頒布了《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》，明確提出“要加快產業(yè)結構調整，推動產業(yè)結構升級，發(fā)展自主品牌，培育和提升自主創(chuàng)新能力”。 2020 年國家起草的《“十二五”汽車產業(yè)布局和結構調整規(guī)劃》中又進一步明確提出了“形成具有國際競爭力的企業(yè)集團”、“培育創(chuàng)新能力、掌握核心技術、發(fā)展自主品牌”、“支持企業(yè)實施 ‘ 走出去 ’ 戰(zhàn)略，擴大國際市場”、“是我國汽車產業(yè)由大變強”等發(fā)展任務和目標，同時，也進一步明確了我國汽車產業(yè)的未來發(fā)展方向。 “十二五”是我國實現從汽車制造大國向汽車強國轉變的關鍵階段，而如何形成具有較強國際競爭力的企業(yè)集團、盡快掌握關鍵核心技術研發(fā)、培育強大的自主創(chuàng)新能力和完善的創(chuàng)新體系、提升行業(yè)整體技術水平、形成一批具有自主知識產權的國際知名品牌產品、推動企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略開拓國際市場，則是我國向汽車工業(yè)由開放成長到自主內生發(fā)展、由汽車制造大國向汽車強國轉變的關鍵因素。 企業(yè)背景 ****制造廠有限公司是 ****集團有限公司下屬企業(yè)之一。前身是 ****汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。是國家繼 ****第 一汽 車制造廠后興建的第二家大型汽車生產企業(yè)。生產了 ****的第一輛汽車 — 井岡山牌小轎車，朱德委員長親自為企業(yè)題寫了廠名， 60 年代開發(fā)生產了我國的第一代軍用輕型越野指揮車 — ****牌 BJ212。 2020 年，重組改制為 ****制造廠有限公司，為國有控股公司，注冊資本 21700 萬元。 1987 年與 ****摩托車 制造廠合并組建 ****摩托車聯(lián)合制造公司（簡稱 ****摩， BAM） , 2020 年與 ****裝配廠重組，按現代企業(yè)制度創(chuàng)建 ****制造廠有限公司 （簡稱“ ****有限公司”， BAW）。 公司現有 ****和 ****三個廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 23 萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產工藝，年生產整車能力 10 萬 4 輛，現有供應商 460 余家，經銷商 500 余家。公司擁有完整的銷售和售后服務體系，分布在中國大陸所有省、市、自治區(qū)。 ****制造廠 有限公司作為一個迅速成長并在汽車領域占有一定優(yōu)勢的企業(yè)，面對中國汽車市場的蓬勃發(fā)展，日趨多樣化的中國消費 者，公司清楚的知道，必須通過跟蹤世界先進汽車生產技術，加快產品結構調整，合理擴充生產能力，不斷降低生產成本，才能適應市場需求。在商用車領域，通過自主開發(fā)，豐富產品品種，在提高生產效率的同時提高產能，以規(guī)模經濟增加效益。 在這種產量穩(wěn)步增長、用戶對產品要求多樣化、國家對自主品牌鼓勵與支持的 形勢 下， ****為實現中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，積極進行自主創(chuàng)新，決定專門投資建設貨廂和車架的配套生產基地，為公司以及國內其他整車市場配套，以滿足市場需求。 項目建設的必要性 a 本項目的實施是 ****制造廠有限公司 實現戰(zhàn) 略目標的內生需求，有利于優(yōu)化 公司 產品結構，擴大競爭優(yōu)勢。 本項目的實施關系到 ****有限公司 的發(fā)展，對完成集團“十二五”戰(zhàn)略目標具有深遠的意義。 本項目將在新的零部件生產基地成立貨廂車架工廠，能夠更加專業(yè)的完成貨廂和車架的加工生產任務， 將會進一步擴大 公司 的競爭優(yōu)勢，進而加快 ****有限公司 的發(fā)展進程，保障“十二五”戰(zhàn)略目標的順利實現。 b 本項目符合國家汽車產業(yè)政策的指導精神，有助于企業(yè)將自主品牌做大做強。 《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》中明確提出，要擴大自主品牌汽車市場比例，自主品牌乘用車國內市場份額超過 40%， 其中轎車超過 30%。自主品牌汽車出口占產銷量的比例接近 10%；支持企業(yè)自主創(chuàng)新；實施自主品牌戰(zhàn)略， 5 在技術開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應政策，引導汽車生產企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點，支持汽車生產企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。 公司 一向注重自主品牌的建設和發(fā)展，根據新品牌發(fā)展戰(zhàn)略，在未來 5 年內將會陸續(xù) 多 款自主品牌車型，豐富越野車、乘用車、商用車 系列產品線，并將在 2020 年實現產銷量 30 萬輛的目標，進入自主品牌汽車生產企業(yè)第一陣營。本項目的實施正是實現 公司 品牌發(fā)展戰(zhàn)略 ，推動自主品牌做大做強的重要步驟。 c 本項目的實施是市場需求不斷擴大，企業(yè)產品不斷豐富的客觀要求。 隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的不斷調整以及管理體系的梳理整合，產品和市場不斷開發(fā)，公司在卡車及乘用車市場占有率的不斷增加。根據集團戰(zhàn)略目標，預計 ****廠區(qū)在 2020 年產銷將超過 8 萬輛， 2020 年產銷將達到 12 萬輛。因此為了滿足公司整車市場發(fā)展的需要以及實現企業(yè)規(guī)模經濟效益，必須開辟新的零部件生產基地，本項目專門承擔貨廂和車架的配套生產任務。經過實地考場和充分比較，公司將新廠區(qū)選址定于 ********市，與此同時 ****市政府為高新技術人才引進及職工生活提供配套住房等優(yōu)惠政策， ****市政府的大力支持加快了項目建設實施的步伐。 可行性研究的范圍及主要內容 編制范圍 根據編制依據，對項目進行產品選型、市場需求預測、確定建設規(guī)模、工藝方案、確定物料供應和生產協(xié)作關系；對環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等進行論證；按現行財會制度對項目進行財務計算和經濟分析等，提出結論性意見和建設性建議。 主要內容 本項目 建設實行整體規(guī)劃，分期實施。整體規(guī)劃 結合 ****集團 發(fā)展 規(guī)劃，在 ****經濟開發(fā)區(qū)新建 貨廂車 間、車架車間 及附屬設施， 廠區(qū)占地 面積 約 750 6 畝 。本項目產品為 貨廂和車架 ， 2020 年實現產能 30 萬輛 份 。 總投資及資金來源 a 項目 總 投 資 99465 萬 元人民幣，其中 項目建設投資 95358 萬元， 鋪底 流動資金 4107 萬元。 b 資金來源為企業(yè)自籌和申請銀行貸款兩部分。 企業(yè)自籌資金 32714 萬元 ，申請銀行 長期 借款 66751 萬元。 主要數據及技術經濟指標 表 全廠主要數據和技術經濟指標表 序號 項 目 單 位 數 據 備 注 I 主要數據 1 年產量 萬 輛 份 30 2020 年 2 年產品收入 萬元 133000 3 工作人員總數 人 1196 其中：工人 人 1024 管理、技術人員 人 172 4 新增主要設備數量 臺（套） 289 工藝設備 5 廠區(qū)占地面積 畝 750 6 廠區(qū)建筑面積 m2 7 電力安裝容量 kW 41465 8 晝夜用水量 m3 3502 9 壓縮空氣耗量 m3/h 小時平均 10 項目總投資 萬元 99465 其中建設投資 萬元 95358 鋪底 流動資金 萬元 4107 11 利潤總額（ 2020 年） 萬元 24969 12 投資回收期 年 II 技術經濟指標 1 每一職工年產量 輛 份 251 2 每一工人年產量 輛 份 **** 3 單位產品投資額 萬元 7 4 每 m2 建筑面積年產量 輛 份 3 5 內部收益率 % 6 投資利潤率 % 7 投資利稅率 % 8 盈虧平衡點 % 可行 性研究的主要結論 本項目 為 ****有限公司 ****生產基地貨廂及車架生產項目 ， 是一項有利于 我國 汽車工業(yè) 發(fā)展、 技術進步的工程。 本項目將通過建設貨廂和車架生產基地，為公司及國內整車市場配套，優(yōu)化產業(yè)結構，推動國內汽車產業(yè)的技術進步，同時也促進了 ****汽車建設的步伐。本項目財務分析可行， 同時 公司將招募和培訓當地 1000 多名新員工， 為當地創(chuàng)造就業(yè)機會，增加了財政收入，促進了當地經濟發(fā)展 ，具有顯著的社會效益和企業(yè)經濟效益。 存在的問題及建議 存在的問題 項目工期比較短，廠區(qū)外圍的 公用設施建設速度 將直接影響本項目 建設進程 。 建議 a 開發(fā)區(qū)要加快配套公用設施的建設，以保證本項目的順利實施。 b 本項目投資規(guī)模比較大，在資金運用方面應注意節(jié)約。 c 項目 一次規(guī)劃， 分 期建設，應計劃好各期工程建設的銜接。 2 企業(yè)概況 ****集團有限公司 企業(yè)名稱： ****集團有限 公司 企業(yè)法人代表： **** 公司注冊地址： ********區(qū)東三環(huán)南路 25 號 ****集團有限公司（簡稱 “ ****集團 ” ），是中國五大汽車集團之一，主 8 要從事整車制造、零部件制造、汽車服務貿易、研發(fā)、教育和投融資等業(yè)務，是 ****工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中心、資本運營中心、產品開發(fā)中心和人才中心。 ****集團有著悠久的歷史，其前身可追溯到 1958 年成立的 “ ****制造廠 ” 。先后自主研制、生產了 ****牌 BJ2 BJ212 等系列越野車， ****牌勇士系列軍用越野車， ****牌 BJ1 BJ122 系列輕型載貨汽車，以及歐曼重卡、歐 V 大客車等著名品牌產品，合資生產了 “ ****Jeep” 切諾基、現代品牌、奔馳品牌產品。 ****集團以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照 “ 走集團化道路，實現跨越式發(fā)展 ”的新戰(zhàn)略，進一步增強戰(zhàn)略、運營、資本控制力，實現集團 化；增強研發(fā)、配套、制造、服務整合，實現產業(yè)化；增強管理體制、經營機制、運營手段創(chuàng)新，實現平臺化；增強對外開放合作中的自主發(fā)展，實現國際化。成功打造了整車制造、零部件發(fā)展、自主研發(fā)、服務貿易和改革調整等五大發(fā)展平臺，是中國汽車產品門類最為齊全的汽車集團。 2020 年， ****集團產銷汽車 124 萬輛，實現銷售收入 1166 億元，跨入 “ 百萬千億 ” 級的汽車集團之列 ,成為首都經濟高端產業(yè)和現代制造業(yè)的重要支柱產業(yè)。 “ 十二五 ” 期間， ****集團將以提高企業(yè)核心競爭能力為目標，堅持國際合作和自主發(fā)展相結合，調整優(yōu)化產品結 構和產業(yè)結構，提升全價值鏈的綜合競爭力，按照 “ 自主創(chuàng)新，規(guī)模發(fā)展，建設實力 ****、規(guī)模 ****、世界 ****，和諧 ****” 的發(fā)展戰(zhàn)略，把 ****建成國內一流、具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團。 企業(yè)愿景： 致力人文 崇尚科技 引領綠色 —— 具有國際競爭力，排名世界 500 強 。 企業(yè)使命： 實業(yè)興國 產業(yè)強市 創(chuàng)業(yè)富民 ****精神： 9 奮力拼搏 團結協(xié)作 知難而進 志在必得 ****制造廠 有限公司 企業(yè)名稱： ****制造廠有限公司（簡稱 ****有限公司） 企業(yè)法人代表： **** 公司注冊地址： ********區(qū)仁和工業(yè)園 ****制造廠 有限公司是 ****集團有限 公司下屬企業(yè)之一。前身是 ****汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。是國家繼 ****第 一汽 車制造廠后興建的第二 家大型汽車生產企業(yè)。 生產了 ****的第一輛汽車 — 井岡山牌小轎車，朱德委員長親自為企業(yè)題寫了廠名， 60 年代開發(fā)生產了我國的第一代軍用輕型越野指揮車 — ****牌 BJ212。 1987 年與 ****摩托車 制造廠合并組建 ****摩托車聯(lián)合制造公司（簡稱 ****摩， BAM） , 2020 年與 ****裝配廠重組，按現代企業(yè)制度創(chuàng)建 ****制造廠有限公司 （簡稱 “ ****有限 公司” ， BAW） ； 2020 年，重組改制 ****制造廠有限公司為國有控股公司，注冊資本 21700 萬元。 公司現有 ****和 ****三個廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 25 萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產工藝，年生產整車能力 10 萬輛，現有供應商 460 余家，經銷商 500 余家。公司擁有完整的銷售和售后服務體系，分布 在中國大陸所有省、市、自治區(qū)。 公司擁有國內領先的自主研發(fā)能力和制造工藝條件，形成軍用輕型越野車、民用輕型越野車（ SUV）、卡車、輕客和專用車等四大系列產品，擁有陸霸（輕型越野車）、旗龍（輕中卡）、陸鈴（皮卡 )、旗艦（水陸兩棲車）等知名自主品牌產品，暢銷全國，并批量供應軍方和出口海外市場。 公司以市場為導向整合優(yōu)良資產、品牌資源和經營理念，設置了高效率的組織機構、建立了高 績效 的 營銷 、研發(fā)和管理團隊，形成了 “ 高效率決策、大力度執(zhí)行和低成本運作 ” 的競爭優(yōu)勢，歷經計劃經濟的輝煌和市場經濟的洗禮，實現了持續(xù)快速發(fā)展。 10 公司重視產品技術的引進和開發(fā)，具有國內領先的輕型越野車整車設計、試制和試驗能力，建立了規(guī)范的質量管理體系，已通過 ISO90012020 和GJB90012020 質量體系認證。通過近年高強度的研發(fā)投入，形成了 SUV/越野車、商用 卡 車和 輕客 三大 平臺 ，陸霸、 騎士 、 勇士、 傳統(tǒng) 吉普 車、輕卡、輕客、專用車 等 產品 系列 ，產品暢銷全國，批量出口國外，并每年批量供應軍方。 公司擁有 較強 的 整 車設計 開發(fā) 和制造能力， 擁有優(yōu)秀的設計開發(fā)和管理團隊；同時具備專用車開發(fā)能力， 自主開發(fā)的 水 陸兩棲等 31 種專用車，均已批量生產，并銷往國內外，享有較高的市場聲譽。 除勇士軍車外， 水陸兩棲車技術居國內領先水平，