【正文】 ...................................................................... 72 生產(chǎn)組織 .......................................................................................................................... 72 勞動(dòng)定員 .......................................................................................................................... 72 員工培訓(xùn) .......................................................................................................................... 73 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) ................................................................................ 73 建設(shè)工期 .......................................................................................................................... 73 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................................................ 73 項(xiàng)目 招投標(biāo) ....................................................................................................................... 73 13 投資估算與資金籌措 .................................................................................... 74 投資估算依據(jù) ................................................................................................................... 74 建設(shè)投資估算 ................................................................................................................... 74 流動(dòng)資金估算 ................................................................................................................... 76 項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃 .............................................................................................. 76 14 融資方案 ....................................................................................................... 76 自籌資金 .......................................................................................................................... 76 債務(wù)資金 .......................................................................................................................... 76 融資方案分析 ................................................................................................................... 76 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................................... 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................................................... 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................................................................................... 77 銷售收入估算 ................................................................................................................... 77 總成本估算 ....................................................................................................................... 78 稅金及三項(xiàng)基金 ................................................................................................................ 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................................................................... 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ................................................................................................................... 80 不確定分析 ....................................................................................................................... 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................... 82 16 風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................................................................................... 82 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ............................................................................................................ 82 風(fēng)險(xiǎn)程度 .......................................................................................................................... 83 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ......................................................................................................... 83 附表 1 新增主要設(shè)備表 2 建設(shè)投資估算表 附圖 ： 1 總平面布置圖 1 1 總論 項(xiàng)目名稱及 建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 ： ****制造廠有限公司 ****公司貨廂及車架 生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè) 單位 ： ****制造廠有限 公司 ****公司 可行性研究的依據(jù) a 國(guó)家 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》； b 機(jī)械工業(yè)部汽車工業(yè) ****規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與承辦方簽訂的咨詢合同； c 國(guó)家和地方有關(guān)法律、法 規(guī)； d 建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣?提供 的 與 本項(xiàng)目有關(guān) 資料。為此，“十二五”時(shí)期，國(guó)家將調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由過(guò)度倚重外需轉(zhuǎn)向注重內(nèi)需， 2 使內(nèi)需結(jié)構(gòu)由倚重投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向倚重消費(fèi)拉動(dòng)，投資結(jié)構(gòu) 由“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，注重發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。 3 針對(duì)當(dāng)前我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在諸多問(wèn)題， 2020 年初，國(guó)家頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出“要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，發(fā)展自主品牌，培育和提升自主創(chuàng)新能力”。 1987 年與 ****摩托車 制造廠合并組建 ****摩托車聯(lián)合制造公司（簡(jiǎn)稱 ****摩， BAM） , 2020 年與 ****裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建 ****制造廠有限公司 （簡(jiǎn)稱“ ****有限公司”， BAW）。 本項(xiàng)目將在新的零部件生產(chǎn)基地成立貨廂車架工廠，能夠更加專業(yè)的完成貨廂和車架的加工生產(chǎn)任務(wù)， 將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大 公司 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而加快 ****有限公司 的發(fā)展進(jìn)程，保障“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)計(jì) ****廠區(qū)在 2020 年產(chǎn)銷將超過(guò) 8 萬(wàn)輛， 2020 年產(chǎn)銷將達(dá)到 12 萬(wàn)輛。 b 資金來(lái)源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款兩部分。 c 項(xiàng)目 一次規(guī)劃， 分 期建設(shè)，應(yīng)計(jì)劃好各期工程建設(shè)的銜接。 企業(yè)愿景： 致力人文 公司現(xiàn)有 ****和 ****三個(gè)廠區(qū)，占地面積 45 萬(wàn)平方米，建筑面積 25 萬(wàn)平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10 萬(wàn)輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。 ****制造廠有限公司 近 三 年生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)情況詳見(jiàn)表 。銷售排名前十名的汽車生產(chǎn)企業(yè)見(jiàn)表 。 表 2020 年分車型乘用車銷量 （單位：輛 %） 指標(biāo)名稱 2020 年 2020 年 比同期增長(zhǎng) 比同期累計(jì)增長(zhǎng) 汽車總計(jì) 18061936 13644794 乘用車 乘用車總計(jì) 13757794 10331315 其中1 柴油汽車 125567 80469 汽油汽車 13619456 10247660 其它燃料汽車 12771 3186 其中2 基本型乘用車 9494269 7473106 多功能乘用車（ MPV） 445407 248943 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（ SUV） 1326036 658821 交叉型乘用車 2492082 1950445 14 圖 乘用車分車型銷量 及增速 交叉型車用車（交叉型乘用車）市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 交叉型乘用車市場(chǎng)始終是較平穩(wěn)增長(zhǎng)的特色市場(chǎng)，主要面向中國(guó)中低收入的個(gè)體工商戶和私人群體。見(jiàn)圖 圖 1998 年以來(lái)我國(guó)商用車年銷量及增長(zhǎng)率的變化 2020 年，我國(guó)商用車產(chǎn)銷量同比大幅增長(zhǎng)，企業(yè)在各細(xì)分市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。其中，重卡整車產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) %和 %；重卡非完整車輛產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) %和 %；半掛牽引車產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) %和 %。 2020 年此類半掛 18 牽引車銷量?jī)H有 5921 輛，同比增長(zhǎng) %。 圖 2020 年、 2020 年中卡月度銷量走勢(shì) 表 2020— 2020 年國(guó)內(nèi)貨車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況 年份 指標(biāo)名稱 貨車總計(jì)（含底盤(pán)、 牽引車） 重卡（含底盤(pán)、牽引車） 中卡（含底盤(pán)） 輕卡（含底盤(pán)） 微卡（含底盤(pán)） 2020 銷量（輛） 3861091 1017433 271766 1959807 612085 市場(chǎng)占有率（ %） 100． 00 同比增長(zhǎng)（ %） 2020 銷量（輛） 2959425 636171 257966 1559598 505690 市