資金管理中心崗位設(shè)置與職責(zé)(編輯修改稿)
2025-01-20 20:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 整理單據(jù)，粘貼原始憑證及電腦記賬憑證，完備記帳憑證附件； ? 整理裝訂會計憑證； ? 單據(jù)派送，將當(dāng)日記賬的收付款單據(jù)進行分類，及時通知、傳真或分送至企業(yè)； 全套帳務(wù)處理 ? 各類帳務(wù)處理，包括企業(yè)存貸款的電腦計息及打印利息單據(jù)； ? 應(yīng)交稅金的帳務(wù)處理，并辦理中心納稅申報； ? 負(fù)責(zé)做金蝶財務(wù)系統(tǒng)的月結(jié)與年結(jié)，并打印相關(guān)的帳證表； 決算工作 ? 配合總帳崗編制財務(wù)報表、中期或年終結(jié)算附表； ? 配合總帳崗年終審計，提供審計資料； 其他工作 ? 與成員單位對帳，追蹤處理企業(yè)未達(dá)帳項； ? 結(jié)合本崗位提出提高工作效率的意見和建議； 返回目錄 結(jié)算業(yè)務(wù)之出納崗 崗位關(guān)鍵詞 ? 現(xiàn)金工作 ? 日常結(jié)算工作 ? 銀行帳戶管理 ? 其他工作 崗位職責(zé) 具體描述 現(xiàn)金工作 ? 辦理企業(yè)現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)； ? 辦理中心內(nèi)部報銷付款； ? 登記現(xiàn)金日記帳，每月盤點現(xiàn)金，催收備用金借款； ? 按季編制現(xiàn)金付款情況表； 日常結(jié)算工作 ? 保管中心預(yù)留印鑒及銀行票據(jù)； ? 審核企業(yè)結(jié)算單據(jù)，核實企業(yè)及銀行“頭寸”，開具銀行結(jié)算單據(jù)； ? 登記票據(jù)領(lǐng)用備查簿； ? 購買銀行空白票據(jù)； ? 網(wǎng)上銀行付款單據(jù)錄入工作； 銀行帳戶管理 ? 每月與銀行對帳，編制未達(dá)帳項調(diào)節(jié)表及未達(dá)帳項情況說明表； ? 月末清理落實未達(dá)帳項； ? 辦理銀行開銷戶手續(xù)； ? 銀行余額的查詢工作； 其他工作 ? 查詢企業(yè)收款到帳情況； ? 根據(jù)企業(yè)納稅申報表，辦理納稅轉(zhuǎn)款； ? 協(xié)助其他崗位整理裝訂會計
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