資金管理中心崗位設置與職責(編輯修改稿)
2025-01-20 20:00 本頁面
【文章內容簡介】 ? 整理單據，粘貼原始憑證及電腦記賬憑證，完備記帳憑證附件； ? 整理裝訂會計憑證； ? 單據派送，將當日記賬的收付款單據進行分類，及時通知、傳真或分送至企業(yè)； 全套帳務處理 ? 各類帳務處理，包括企業(yè)存貸款的電腦計息及打印利息單據； ? 應交稅金的帳務處理，并辦理中心納稅申報； ? 負責做金蝶財務系統的月結與年結，并打印相關的帳證表； 決算工作 ? 配合總帳崗編制財務報表、中期或年終結算附表； ? 配合總帳崗年終審計，提供審計資料； 其他工作 ? 與成員單位對帳，追蹤處理企業(yè)未達帳項； ? 結合本崗位提出提高工作效率的意見和建議； 返回目錄 結算業(yè)務之出納崗 崗位關鍵詞 ? 現金工作 ? 日常結算工作 ? 銀行帳戶管理 ? 其他工作 崗位職責 具體描述 現金工作 ? 辦理企業(yè)現金收、付款業(yè)務； ? 辦理中心內部報銷付款； ? 登記現金日記帳，每月盤點現金，催收備用金借款； ? 按季編制現金付款情況表； 日常結算工作 ? 保管中心預留印鑒及銀行票據； ? 審核企業(yè)結算單據，核實企業(yè)及銀行“頭寸”，開具銀行結算單據； ? 登記票據領用備查簿； ? 購買銀行空白票據； ? 網上銀行付款單據錄入工作； 銀行帳戶管理 ? 每月與銀行對帳，編制未達帳項調節(jié)表及未達帳項情況說明表； ? 月末清理落實未達帳項； ? 辦理銀行開銷戶手續(xù)； ? 銀行余額的查詢工作； 其他工作 ? 查詢企業(yè)收款到帳情況； ? 根據企業(yè)納稅申報表，辦理納稅轉款； ? 協助其他崗位整理裝訂會計
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