【文章內(nèi)容簡介】 *** 重要事項：任何“付款通知書”（及發(fā)票）如因沒有已批準的“支出申請表” 正本為依據(jù)的，不準付款。 支票付款規(guī)則 重要事項： 所有的付款應(yīng)核對供應(yīng)商的正本發(fā)票。 管理處出納 應(yīng)確保備有充足的現(xiàn)金或款項供應(yīng)，以使支票的兌算順利。任何 可預(yù)見的數(shù)額短缺，應(yīng)直接匯報給總經(jīng)理。 薪金的支付由銀行自動轉(zhuǎn)帳，公用開支大數(shù)額的盡可能安排銀行自動轉(zhuǎn)帳。 任何支出如果沒有取得批準，一概不準付款。會計及出納要嚴格執(zhí)行。 備用金支付規(guī)則 20 全權(quán)管理項目的總經(jīng)理每月由北京公司給予一定數(shù)額的備用金 (額度按項目規(guī) 模而定 ),用以支付日常現(xiàn)金支出或維修所需零配件。 “支出批據(jù)”需由申請人簽署，部門負責人核對，總經(jīng)理批準再由收款人簽 署， 并附上 這些支出的文件資料。 備用金的補充應(yīng)基于償還先前已付的雜費來運作，備用金浮動量應(yīng)限于北京 公司預(yù)先設(shè)定的額度，由各管理處出納與公司財務(wù)聯(lián)系領(lǐng)取，同時公司財務(wù)將 開出管理處與領(lǐng)取備用金等額支票一張入進公司帳戶。 備用金之使用必須根據(jù)批準預(yù)算。 出差及業(yè)務(wù)招待費的支出須根據(jù)出差及業(yè)務(wù)招待費申報規(guī)則執(zhí)行。 遇有特殊情況下可預(yù)先申請增在備用金額度以應(yīng)支出。 出差及業(yè)務(wù)招待費申請規(guī)則 所有出差和業(yè)務(wù)招待費用暫借款須在出差和業(yè)務(wù)招待費暫借款申請表中填報。 在取得發(fā)票正本后，經(jīng) 辦人在發(fā)票正本上簽名后，填寫“出差費用報銷表” 及“業(yè)務(wù)招待費用報銷表”交財務(wù)部復(fù)核。 財務(wù)部將“出差及業(yè)務(wù)招待費用申請表”以及支持該表的發(fā)票正本及有關(guān)資 料一同附在付款憑證后，在付款憑證上填妥帳戶類型、帳戶號碼、支付金額等 交出納。 出差及業(yè)務(wù)接待費用的使用必須根據(jù)預(yù)算使用，所有接待費必須在發(fā)生前 提出申請，由北京公司董事預(yù)先批準后方可支出，違規(guī)者可不予報銷。 固定資產(chǎn)儲存記錄表 21 年 月份（ ） 編號 購 入 日期 資 產(chǎn) 名稱 型 號 數(shù) 量 單 價 總 價 報 銷 日期 報 銷 原因 記錄人員： 復(fù)核人員： 日 期： 日 期： _ 固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表 22 _ 年 月份（ ） 編號 參考編號 物品名稱 型號 數(shù)量 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用人 單價 總價 報銷原因 簽署 記錄人員： 復(fù)核人員： 日 期： 日 期： _ 固定資產(chǎn)折舊表 23 單位： 物業(yè)管理處 年 月 日 編 號 名 稱 型 號 購置 日期 啟用 日期 原始 價值 使用 年限 預(yù)計 殘值 凈 值 月折舊額 24 物品請購報價表 項目 報價物品名稱 型號 數(shù)量 單價 總 價 報價單位名稱 電 話 1 2 3 4 5 6 填表人： 日 期： 審 批 同意購買項目： 原因： 預(yù)算： 審批人： 日 期： 25 物品請購單 項目 采購物品名稱 型 號 數(shù) 量 單 價 總 價 請 購 原 因 1 2 3 4 5 6 填表人： 日 期： 審 批 同意購買項目： 原因： 預(yù)算： 審批人： 日 期： 26 低值易耗存儲記錄表 年 月份（ ） 編號： 日期 貨品名稱 型號 儲存數(shù)量 消耗數(shù)量 結(jié)余 單價 備 注 記錄人員： 復(fù)核人員： 日 期： 日 期： 27 借 款 單 借款用 途： 借款金額：人民幣（大寫） ￥ 部門主管； 年 月 日 借款人： 年 月 日 總經(jīng)理： 年 月 日 會計： 28 支出預(yù)算申報表 部 申報人： 年 月 項目 支 出 內(nèi) 容 金 額 支 出 原 因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計 同意支出項目： 原因： 預(yù)算： 審批： 日期： 29 管理費明細表 樓 ____年 __月 __日 單位 : 鋪號 面 積 管理費 鋪號 面 積 管理費 鋪號 面積 管理費 30 用戶應(yīng)繳總費用明細 樓層： 年 月 日 鋪 號 姓 名 管理費 空調(diào)費 電 費 水 費 合 計 31 流動資金日報表 單位： 年 月 日 項 目 昨日結(jié)余 本日收入 本日支出 本 日 結(jié) 余 現(xiàn)金 銀行存款 項 目 昨日累計 本日支出 本日累計 備 注 交 通 費 書 刊 費 辦 公 費 差 旅