【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為負(fù)責(zé)。 為了預(yù)防或降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，簽訂合同前應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)有疑問(wèn)的需方進(jìn)行資信度調(diào)查考評(píng)，確認(rèn)當(dāng)事人身份是否符合合同法規(guī)定要求，是否有合同履行能力等， 在合同履行過(guò)程 中 發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，負(fù)責(zé)與需方協(xié)商解決爭(zhēng)議。 領(lǐng)導(dǎo)和組織好采石場(chǎng)的生產(chǎn)，抓好質(zhì)量和安全管理，完成其他相關(guān)工作，配合其他成員共同完成有關(guān)工作。 向總經(jīng)理匯報(bào)自身 分 管工作階段 性 情況，凡遇大事須向總經(jīng)理予以請(qǐng)示，待批準(zhǔn)后再行辦理。 辦公室主任崗位職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作，落實(shí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理指示。 組織安排好公司的各類會(huì)議及各種活動(dòng)。 草擬公司文件、合同以及規(guī)章制度，處理來(lái)往公文。 保管好公司各類印章，做好用印登記。 協(xié)調(diào)公司各 部 門(mén)關(guān)系，上傳下達(dá)，下情上達(dá)，促進(jìn)公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 做好公司員工思想工作和組織員工學(xué) 習(xí)培訓(xùn)，提高員工的思想素質(zhì)水平和業(yè)務(wù)水平， 增 強(qiáng)公司在員 工 中的凝聚力，關(guān)心員工的思想、學(xué)習(xí)、生活，幫助員工解決實(shí)際困難。 做好公司人員招聘、人事管理以及勞動(dòng)合同管理工作。 負(fù) 責(zé) 公司各部門(mén)辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作。 做好各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。 完成公司交給的其 他 工作。 物資主管崗位職責(zé) 全面負(fù)責(zé)材料部管理工作，執(zhí)行公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)物資購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)材料財(cái)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)存收支的管理，按時(shí) 向有關(guān)部門(mén) 報(bào) 送 材料報(bào)表。 隨時(shí)掌握水泥、外加劑、粉煤灰等材料庫(kù)存情況，及時(shí)與供方聯(lián)系，保證供應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。 隨時(shí)保持與實(shí)驗(yàn)室溝通，確保所采購(gòu)材料均為合格。 負(fù)責(zé) 每批原材料進(jìn)廠時(shí)向供方索取出廠合格證和各齡期的檢驗(yàn)報(bào)告。 指揮車(chē)輛將材料卸于指定罐倉(cāng)，對(duì)重要物料如水泥、外加劑、粉煤灰等必須每車(chē)監(jiān)督入倉(cāng)，防止意外情況發(fā)生。 參與材料質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、分析，針對(duì)具體的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，制訂糾正或預(yù)防問(wèn)題發(fā)生的措施。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，帳簿登記，納稅申 請(qǐng) ，會(huì)計(jì)檔案保管工作。 熟悉掌握財(cái)務(wù)制度，會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng) 收 費(fèi)制度，費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。 編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出建議和措施。 按照會(huì)計(jì)制度，審核記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備；帳目健全、及時(shí)記帳算帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對(duì)帳（包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)）。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號(hào)。 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料， 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。 及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核查工作，做好帳實(shí)相符。 遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 對(duì)主管部門(mén)和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交清楚，并編制 移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。 1遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。 出納崗位職責(zé) 按照國(guó)家財(cái) 會(huì) 法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，設(shè)置“銀行存款日記帳”按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日每筆進(jìn)行登記。 定期將公司銀行存款帳面余額與銀行帳單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司 總 經(jīng)理審閱。 根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)帳單，在月未做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行日記帳與對(duì)帳單相符。 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證、及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)登帳。 核算薪金發(fā)放名冊(cè)， 按時(shí)核發(fā)公司職工的工資、獎(jiǎng)金。（在銀行做工資代發(fā)的，在發(fā)薪日前兩日向銀行發(fā)送銀行所需要的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表電子版，并帶打印出的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表與轉(zhuǎn)帳支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù) 。如有新進(jìn)人員要及時(shí)上報(bào)銀行并帶相關(guān) 證件到銀行辦理工資折。 ） 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支 票等，均需及時(shí)存入銀行。 1每 周 一與會(huì)計(jì)核對(duì)帳單，向公司經(jīng)理上報(bào)“收付款周報(bào)表”。 1加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只 向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。 1向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)要填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)憑單”，并 在報(bào)銷(xiāo)憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人（經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)）簽字批準(zhǔn)后予以報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)憑單必須具備部門(mén)名稱、經(jīng)辦人簽字、款項(xiàng)用途等，所報(bào)金額不得大于原始憑證金額。 1負(fù)責(zé)現(xiàn)金記帳逐筆登記，根據(jù)記帳憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽，每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。 1不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位、部門(mén)用支票套 取 現(xiàn)金。 1公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，并經(jīng)公司 總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)后提限，借款單必須具備工作單位、借款人、 款項(xiàng)用途等。 1審核報(bào)銷(xiāo)單和報(bào)銷(xiāo)單后的原始憑證是否有涂改。若有涂改或者不清楚，問(wèn)明原因重新填寫(xiě)或不予報(bào)銷(xiāo)。 1正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)）。 1金額大小寫(xiě) 是 否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。 負(fù)責(zé)公司食 堂管 理，監(jiān)管食堂購(gòu)置菜、米、油等，對(duì)每天早晨購(gòu)進(jìn)菜、米、油等清點(diǎn)并列清單，月底交財(cái)務(wù)。 統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)