資產(chǎn)管理部工作職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-16 23:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、上級(jí)財(cái)政、銀行等部門的對(duì)接溝通工作，準(zhǔn)確編制月、季、經(jīng)營(yíng)報(bào)告并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。五、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。六、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)、固定資產(chǎn)等的核算和管理工作。七、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。第五篇：資產(chǎn)管理采購(gòu)部工作職責(zé)資產(chǎn)管理部各崗位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程物資進(jìn)出庫(kù)管理流程倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)庫(kù)物資，填寫(xiě)《商品、物料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單》，核對(duì)商品、物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符后簽發(fā)驗(yàn)收單。倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購(gòu)、業(yè)務(wù)部門的要求不相符的商品，有權(quán)拒絕進(jìn)庫(kù)，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部報(bào)告。物資出庫(kù)，要求辦理出庫(kù)手續(xù)，憑《出庫(kù)單》與《領(lǐng)料單》或《調(diào)拔單》，驗(yàn)收規(guī)格與數(shù)量，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，給予發(fā)貨。庫(kù)房對(duì)任何部門均應(yīng)按正式出庫(kù)單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的做法。為保證倉(cāng)庫(kù)安全，保管員必須在倉(cāng)庫(kù)辦公地方發(fā)貨，領(lǐng)用人未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房。由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開(kāi)后發(fā)生的短缺，由提貨方自負(fù)，倉(cāng)庫(kù)不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。物資采購(gòu)管理流程了解各部門、項(xiàng)目使用各類物資的情況，編制物資使用量與月度使用量計(jì)劃，交采購(gòu)部。充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為辦公室和項(xiàng)目物資采購(gòu)提出合理化建議。由采購(gòu)部根據(jù)物資的庫(kù)存情況制定實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，交分管經(jīng)理審批，同意后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。及時(shí)與庫(kù)房聯(lián)系，做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程各部門填寫(xiě)領(lǐng)料、領(lǐng)物單時(shí)要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。領(lǐng)料、領(lǐng)物單必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效。如遇特殊情況急需領(lǐng)取物品，必須由部門經(jīng)理電話通知采購(gòu)部管理員以上的負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后由領(lǐng)貨人簽寫(xiě)借條，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，并在次日補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。所領(lǐng)物品要當(dāng)面點(diǎn)清，嚴(yán)禁私拿倉(cāng)庫(kù)物品和私吃倉(cāng)庫(kù)食品。夜間無(wú)特殊情況，不得開(kāi)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。物品管理流程在每月初及月末對(duì)各部門所有物品進(jìn)行登記、清點(diǎn)。物品登記和清查時(shí)，須有辦公室相關(guān)人員及登記部門物品負(fù)責(zé)人雙方在場(chǎng)。各部門所需物品應(yīng)于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)；辦公室領(lǐng)取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所領(lǐng)物品。物品清查時(shí)，辦公室以及各部門人員應(yīng)核實(shí)
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