【文章內(nèi)容簡介】 公司的財務(wù)信息。廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）9負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。負責存取股民的支票，保證及時人賬。負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。負責每日清算交割工作。及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。1有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。1未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）10負責食堂、宿舍的管理。負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。負責財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。負責人員檔案管理、入職手續(xù)的`辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）11。、歸檔。,及時匯總公司情況。,保守各公司的財務(wù)機密。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）12辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章；負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發(fā)放；理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）13（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。（4）辦理銀行結(jié)算。（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）14認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。負責貨幣資金的收付和管理工作。負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。第三篇：公司財務(wù)制度******有限公司財務(wù)制度為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定以下制度財務(wù)管理細則：總原則：所有款項的支付，須經(jīng)公司總經(jīng)理及董事長批準。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見。嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。一． 庫存現(xiàn)金管理1．公司庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金時，需由專門人員陪同出納前往。6．現(xiàn)金出納員要妥善保管保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。7．現(xiàn)金出納員必須隨時接受本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。，妥善保存。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，電匯。從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。三．往來帳款的管理應(yīng)收帳款的管理：企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類賬，不準籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后憑正式發(fā)票填寫報銷單，送出納報銷，每月底進行清理，不得跨月。股東從公司帳戶中借款，必須有董事會批準，并出具借條給公司，交由財務(wù)登記其他應(yīng)款帳戶。公司收到股東的暫借款，（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須公司總經(jīng)理及董事長批準；：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)