【文章內(nèi)容簡介】 、短期貸款，我們還是迫不得已選擇了將應收款貼現(xiàn)，使得所有者權益直線下降，結(jié)果公司還是逃不了虧損這一劫。最后，作為B公司的財務總監(jiān)來說，公司運營成這樣，跟我財務這一塊有很大的關系，我難辭其咎，也不曾想逃避罪責。在此還得跟我的伙伴們說聲：“對不起！”，但是這不能說明我們沒有任何的收獲，就財務這塊來說，我覺得公司各部門應該計算這年要花的每一份錢，要將公司的財務資金花在該用的地方。作為財務，首先就應該將財務報表弄清楚，明白報表的哪部分會影響到公司的運營，應了解原材料、加工費、員工工資等各種情況，在公司投入運營前就應該做一個大致的了解。對于生產(chǎn)部門，原材料、采購部門等的開支要做好預算，盤點好每的流動資金。除此之外，在公司還能夠貸長、短期貸款的情況下，應盡量不去貼現(xiàn)，因為一旦貼現(xiàn)，公司的所有者權益就會直線下降，從而影響公司的負債和所有者權益?？偟脕碚f，此次實訓意義重大，讓對公司運營情況完全不懂的我們有了大致的了解，開拓了我們的視野，豐富了我們的知識。讓我們在一個輕松愉悅的環(huán)境下增長知識。還得感謝學校給予了我們這樣的一次機會，最后還得感謝我們的三位無私奉獻的指導老師，是您教會了我們知識，帶領了我們成長，謝謝您們！您們辛苦了！學號：200913370113 物流管理學院姓名：吳群第四篇：ERP沙盤實訓總結(jié)ERP物流沙盤實訓總結(jié)通過兩周的學習與演練，我們對物流電子沙盤有了一定的認識和感悟。在模擬企業(yè)的主要運作過程中，我們了解和認識企業(yè)復雜多變的生存環(huán)境，熟悉企業(yè)的業(yè)務流程等。ERP沙盤模擬通過直觀的企業(yè)經(jīng)營沙盤，來模擬企業(yè)運行狀況。讓我們在分析市場、制定戰(zhàn)略、整體營銷和財務結(jié)算等一系列活動中體會企業(yè)經(jīng)營運作的全過程，認識到企業(yè)資源的有限性。既能調(diào)動我們的主觀能動性，又可以讓我們身臨其境，真正感受一個企業(yè)經(jīng)營者直面的市場競爭的精彩與殘酷，承擔的經(jīng)營風險與責任，從而深刻理解ERP的管理思想，領悟科學的管理規(guī)律，提升管理能力。我們小組由四人組成，分四個角色,分別為：CEO(總經(jīng)理)、COO（運營總監(jiān)）、CSO（營銷總監(jiān)）、CFO（財務總監(jiān)）。一、團隊成員任務分工（1）總裁（CEO），負責制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，帶領團隊共同決定企業(yè)決策，審核財務狀況，聽取企業(yè)盈利（虧損）狀況。（2）營銷總監(jiān)（CSO），負責預測市場制定銷售計劃；續(xù)約、競標，并取得匹配的客戶訂單；溝通營運部門按時交貨；監(jiān)督運費的回收。（3）財務總監(jiān)（CFO），負責籌集和管理資金做好現(xiàn)金預算；管好用好資金付各項費用；核算成本，按時報送財務報表，做好財務分析。（4）運營總監(jiān)（COO），負責企業(yè)營運管理工作協(xié)調(diào)完運輸調(diào)度，控制運輸成本保持運輸正常運行；及時交貨組織選址建倉，擴大企業(yè)運輸能力組織擴充改進運輸設備；編制并實施提貨裝車計劃；車輛管理，合理選擇并優(yōu)化線路，制定合適的配貨裝車計劃；隨時跟蹤監(jiān)控運輸過程，保證貨物的及時送達。二、模擬活動包括以下幾個步驟：選擇投標城市/制定投標計劃根據(jù)市場預測情況，每個季度企業(yè)要決定計劃投標的城市，只有設立辦事處（購買或租賃辦公室）的城市才能選擇制定投標計劃。每選擇投標一個城市，需要支付1M的競標費用。參加訂單競爭物流企業(yè)可以通過兩種方式獲取訂單：一是直接進行合同續(xù)簽；二是公開招標的方式獲得。短期貸款/支付利息如果企業(yè)有短期貸款，每執(zhí)行一次本項任務，還貸期縮短，一個季度； 還本付息：如果短貸到期后，需要歸還本金，并支付利息。例如，短貸20M，到期時，需要支付20M5％=1M的利息，因此，需要支付本金與利息共計21M。獲得新貨貸：短期貸款在每一季度可以隨時申請。可以申請的最高額度為：上一年所有者權益2－已有短期貸款額。民間融資與短期貸款的規(guī)則類似。只是貸款的利率不同。無論短期貸款還是民間融資均以20M為最低基本貸款單位。短期貸款及民間融資貸款期限為三個季度。每季度內(nèi)可以隨時進行貸款，但是每季度初如果有到期需要歸還的貸款，必須還款后才能再貸。更新應收/應付款每季度執(zhí)行本項任務一次，如果有應收賬款，則應收賬款賬期縮短一個季度，盤面上賬款位置向現(xiàn)金方向移動一季度，到期后，移到現(xiàn)金中，現(xiàn)金增加；如果有需要支付的應付賬款，則應付賬款的賬期也縮短一個季度，盤面上賬款位置向現(xiàn)金方向移動一季度，到期后從現(xiàn)金中支付，現(xiàn)金減少。貼現(xiàn)，是將應收賬款變成現(xiàn)金的動作，每季度可以隨時進行應收款貼現(xiàn)，貼現(xiàn)時按7的倍數(shù)取應收賬款，其中1／7需要支付貼現(xiàn)費用，6／7變成現(xiàn)金，貼現(xiàn)時首先取賬期最長的應收賬款進行貼現(xiàn)。購買/租賃倉庫有辦事機構(gòu)（購買/租賃辦公室）的城市，才能購買或者租賃倉庫，購買或者租賃倉庫后，才能進行貨物中轉(zhuǎn)。倉庫類別：小型標準倉庫、中型標準倉庫、大型標準倉庫購買：購買采用分期付款方式，第一個季度首付20%，其他的分三個季度付款，第二、三季度付款金額是（購買價購買價*20%）/ 3取整，最后一個季度付清剩余金額；租賃：每個季度都必須要進行續(xù)約，并支付相應的租金；退租必須保證庫存為空才能退租。退租倉庫時的工資計算，第一周退租的當季度不計算工作人員工資，其他時間退租都需要支付工資。變賣：空閑的倉庫才能進行變賣。變賣后的金額有2個季度的應收款帳期，2個季度后才能變現(xiàn)。變賣倉庫時的工資計算，第一周變賣的當季度不計算工作人員工資，其他時間變賣都需要支付工資購買/租賃運輸工具根據(jù)訂單產(chǎn)品的類型，確定購買或租賃不同的運輸工具。運輸工具主要有：飛機、火車、小型汽車、中型汽車、大型汽車、輪船 購買：購買采用分期付款方式，第一個季度首付20%，其他的分三個季度付款，第二、三季度付款金額是（購買價購買價*20%）/3取整，最后一個季度付清剩余金額；租賃：每個季度都必須要進行續(xù)約，并支付相應的租金；退租必須保證運輸工具為空才能退租。租賃的交通工具不需要支付人員工資。變賣：空閑的運輸工具才能進行變賣。購買的運輸工具當年變賣不計提折舊，一年后變賣要首先計提折舊。運輸工具變賣時，如果設備剩余價值大于變賣價格，則需要將差額做固定資產(chǎn)清理；如果設備剩余價值小于變賣價格，則差額做額外收入處理。設備變賣后，直接放到現(xiàn)金中。變賣運輸工具時的工資計算，第一周變賣的當季度不計算工作人員工資