關于申請業(yè)務招待費用的請示(編輯修改稿)
2024-11-15 23:50 本頁面
【文章內容簡介】 得報銷。三、業(yè)務招待費報銷辦法 第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范（一）公司員工報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；（二）報銷業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上；（三）各種業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷；業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷；（四）申請人報銷業(yè)務招待費應將票據規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上；（五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程（一）各種業(yè)務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷；（二）上級與下級共同參加業(yè)務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費；（三）需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款；（四）員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”（五）業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。（六）公司業(yè)務招待費報銷審批流程表（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；（八）超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。四、附則第十條本制度自年月日起施行。業(yè)務招待費管理制度為加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，結合公司實際情況，制定本辦法。一、招待內容業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經營的需要而支付的各種交際應酬費。就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用住宿招待娛樂招待禮品贈送二、招待原則實行定額預算審批制度。預算額度內的按照規(guī)定程序予以報銷，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件?？偨浝碇砑耙陨先藛T無需提前申請。業(yè)務招待申請郵件格式：郵件標題：業(yè)務招待申請郵件正文需注明以下內容，范例如下：招待對象：含公司名、姓名、職務招待理由：陪同人員：預計花費：重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經董事長批準后執(zhí)行，不在預算范圍內。超出預算的情形，需事前向運營部副總提出申請（郵件），再報董事長審批，審批通過則后續(xù)予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發(fā)生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。三、業(yè)務招待費預算（就餐+娛樂）以全年6000萬銷售額預算情況下，業(yè)務招待費全年預算為12萬（即2‰標準）總經理業(yè)務招待費預算為不超過5000元/月。商品部業(yè)務招待費預算為不超過2500元/月。商務部業(yè)務招待費預算為不超過1000元/月。運營部招待費預算為不超過800元/月。保障部招待費預算為不超過800元/月。四、就餐招待標準接待政府類相關部門的領導及隨行人員，接待標準為300元/人以內；非領導人員，150元/人以內。接待有關業(yè)務單位
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