業(yè)務招待費管理規(guī)定五篇(編輯修改稿)
2024-11-03 23:01 本頁面
【文章內容簡介】 務招待費的管理財務部根據業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到辦公室和業(yè)務部。財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。業(yè)務部負責市場活動的招待費用管理，辦公室是日常業(yè)務招待費（除市場活動招待之外）的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序辦公室負責日常招待物品的采購，經辦公室部主任簽字同意方可憑發(fā)票到財務部出帳。辦公室負責建立招待物品的領用臺帳。有關來客就餐的標準和申請程序。（1）業(yè)務招待堅持對口接待的原則。（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準，到辦公室辦理有關手續(xù)。（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準到辦公室辦理有關手續(xù)。（4）機關各部門加班由辦公室統一安排工作餐，并在下班前2個小時通知辦公室安排。（5）各縣級中支/營銷服務部人員到市中支匯報聯系工作一般安排工作餐，經領導同意后可安排宴請，有關部門提出需求由辦公室安排。在合作酒店/飯店招待，實行授權簽字，分階段統一結算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規(guī)定的有效授權人，非授權人簽單必須得到授權人授權。（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數、授權人、發(fā)生金額、本人簽字等。（3）對非授權簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯系，同意后方可簽單結算；使用服務臺固定電話同授權人電話聯系。五、業(yè)務招待陪同人員招待上級機關的領導，由領導班子成員、辦公室或相關部門負責人陪同。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名領導和對口職能部門負責人陪同。招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關人員陪同。各接待部門應從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。六、其它有關規(guī)定各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。凡未經批準，沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。第四篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定天津春發(fā)管理模式設計稿 XZBG/ZD04業(yè)務招待費管理規(guī)定第一章總則第一條：為保證公司業(yè)務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。第二條：業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。第三條：業(yè)務招待費由會計部在預算中按照國家財經制度規(guī)定的計算標準（銷售額的千分之五）并結合公司實際情況計算出總額。第二章業(yè)務招待費使用的審批第四條：業(yè)務招待費使用金額400元（含）以內由行管總監(jiān)批準；400元以上由總經理批準。第五條：業(yè)務招待人員原則上應事先填寫借款單，經本部門負責人批準后按預算金額報審批人批準后方
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