業(yè)務招待費管理制度(編輯修改稿)
2024-11-03 22:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 位的指標。公司紀委、總經(jīng)理辦公室、財務部對業(yè)務招待費第十一條各單位的業(yè)務招待費預算指標一經(jīng)下達，一般不予調(diào)整。如有將導致預算指標產(chǎn)生重大偏差的事項發(fā)生，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會批準，可以調(diào)整。第十二條預算指標的調(diào)整，應當由出現(xiàn)偏差的單位向公司總經(jīng)理辦公室提出書面報告，闡述原因，提出建議。第十三條公司總經(jīng)理辦公室會同財務部對執(zhí)行單位提出的調(diào)整報告進行審核分析，中期根據(jù)實際情況提出調(diào)整方案，報經(jīng)理辦公會通過，然后下達執(zhí)行。第十四條各單位在實際中發(fā)生超預算開支，應在發(fā)生前報告公司總經(jīng)理辦公室，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準增加預算。第十五條總經(jīng)理辦公室是公司業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。第十六條財務部每年對公司業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告，對一次性金額超過1萬元的須有單獨說明，一次性支出超過2萬元的，須提前經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核、總經(jīng)理批準后進行。分析報告交公司分管領導批示后，由財務部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，由總會計師在職代會向員工代表做大會報告。第五章第十七條總經(jīng)理辦公室負責日常招待物品的集中采購，招待用餐的審批，以及標 準和陪同人員審查和控制?？偨?jīng)理辦公室應根據(jù)來賓的重要程度及業(yè)務性質(zhì)分別確定不同的招待標準。公司招待用煙、酒、茶等經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字同意方可憑發(fā)票到財務部報帳?？偨?jīng)理辦公室要建立招待物品領用臺帳。第十八條公司各部室在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意，可到化建大廈餐廳庫房簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。第十九條上級委托公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后統(tǒng)一購買。第二十條有關來客就餐的標準和申請程序：公司機關及二級單位各類招待用餐原則上一律安排在公司化建大廈餐廳，特殊情況須事前申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排在外進行招待。（一）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀、考察,上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作等需要用餐，由接待部門填寫“業(yè)務接待用餐審批單”,公司分管領導批準，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核簽字，按客人級別、事由、公司主接待領導（二）上級部門委托公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意，公司分管領導批準到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù)后在餐廳就餐。（三）確因工作需要，雙休日或晚上加班的，由部門申請，分管領導批準，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核簽字，在化建大廈餐廳可按工作餐標準就餐。（四）化建大廈餐廳接待用餐及工作餐標準：工作餐：每人30元；公司部室副職、二級單位副職接待:按每人60元；公司部室正職、二級單位正職接待:按每人80元；公司副總師接待:按每人100元；公司副書記、副總經(jīng)理接待：按每人120元；公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記接待：。（五）因工作和業(yè)務需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“業(yè)務招待審批單”
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