財務(wù)管理系統(tǒng)經(jīng)營計劃與資金管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嚴格管理的原則。資金計劃經(jīng)資金會議審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進行調(diào)整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調(diào)整。五、資金計劃的執(zhí)行資金計劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后，即成為財務(wù)部門收付款及資金計劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進行調(diào)整。各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計劃的完成。資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。六、附則本制度由財務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自2017年7月1日起實施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準。本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。2017年6月30日第四篇：資金計劃管理制度****************有限公司資金計劃管理制度（五）財務(wù)部編制：項目所在地國地稅預(yù)交稅款費用、機構(gòu)所在地國地稅預(yù)交稅款（不包含工資薪金所得個人所得稅）、企業(yè)所得稅費用、殘疾人保障金；李平遠安排的每月固定開支；籌資費用；零星費用等施工質(zhì)量是否達到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工有無浪費材料情況、罰款、扣款是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。是否使用彝族人，是否配合工作等(三）采購部將資金計劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量價是否合理、該次付款占已回收款比例是否合理(四）商務(wù)部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。(五）分管工程的副總將資金計劃傳遞給財務(wù)部。金計劃執(zhí)行準確率提報公司常務(wù)副總。（四）對外支付業(yè)務(wù)必須以資金計劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時，不允許修改資金計劃要素。第二十二條 次周執(zhí)行資金計劃時，對于計劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實際未支付的款項，歸口管理部門應(yīng)于次周五再次編制資金計劃。第六章緊急用款管理第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計劃中未作安排的，應(yīng)按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財務(wù)部門。第二十四條申請緊急用款時，應(yīng)提前1個工作日層層上報至常務(wù)副總第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財務(wù)部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進行資金撥付。第二十六條對公司批復(fù)下?lián)艿木o急用款，各部門只能用于申請的緊急事項，不允許串項使用。第七章附則第二十七條 本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：《資金計劃管理制度》資金計劃管理制度為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。二、控制目標嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。每月資金計劃一經(jīng)生效，無特殊情況不進行特批資金支付。三、審批流程各職能部門、各項目公司、各分公司→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→總裁→財務(wù)執(zhí)行四、時間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務(wù)總監(jiān)處每月20日前，財務(wù)總監(jiān)審核每月25日前，總裁審批每月28日前，融資部資金籌集計劃完成，列入下月工作計劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行部門資金使用計劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財務(wù)總監(jiān)：總裁：材料采購，工程進度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。二、材料采購付款流程為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。材料采購合同復(fù)印件送財務(wù)部備案。填寫材料采購付款審批單，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。三、工程進度付款流程工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中
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