財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)經(jīng)營計(jì)劃與資金管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 嚴(yán)格管理的原則。資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進(jìn)行調(diào)整。資金支出計(jì)劃也不得在各項(xiàng)目間隨意調(diào)整。五、資金計(jì)劃的執(zhí)行資金計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后，即成為財(cái)務(wù)部門收付款及資金計(jì)劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進(jìn)行調(diào)整。各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計(jì)劃的完成。資金支出計(jì)劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計(jì)劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部在保證原資金計(jì)劃付款項(xiàng)目的前提下予以支付。六、附則本制度由財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自2017年7月1日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。2017年6月30日第四篇：資金計(jì)劃管理制度****************有限公司資金計(jì)劃管理制度（五）財(cái)務(wù)部編制：項(xiàng)目所在地國地稅預(yù)交稅款費(fèi)用、機(jī)構(gòu)所在地國地稅預(yù)交稅款（不包含工資薪金所得個(gè)人所得稅）、企業(yè)所得稅費(fèi)用、殘疾人保障金；李平遠(yuǎn)安排的每月固定開支；籌資費(fèi)用；零星費(fèi)用等施工質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工有無浪費(fèi)材料情況、罰款、扣款是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。是否使用彝族人，是否配合工作等(三）采購部將資金計(jì)劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量價(jià)是否合理、該次付款占已回收款比例是否合理(四）商務(wù)部將資金計(jì)劃傳遞給工程部，工程部審核資金計(jì)劃的合理性。(五）分管工程的副總將資金計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部。金計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率提報(bào)公司常務(wù)副總。（四）對(duì)外支付業(yè)務(wù)必須以資金計(jì)劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時(shí)，不允許修改資金計(jì)劃要素。第二十二條 次周執(zhí)行資金計(jì)劃時(shí)，對(duì)于計(jì)劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實(shí)際未支付的款項(xiàng)，歸口管理部門應(yīng)于次周五再次編制資金計(jì)劃。第六章緊急用款管理第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計(jì)劃中未作安排的，應(yīng)按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財(cái)務(wù)部門。第二十四條申請緊急用款時(shí)，應(yīng)提前1個(gè)工作日層層上報(bào)至常務(wù)副總第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計(jì)劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財(cái)務(wù)部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進(jìn)行資金撥付。第二十六條對(duì)公司批復(fù)下?lián)艿木o急用款，各部門只能用于申請的緊急事項(xiàng)，不允許串項(xiàng)使用。第七章附則第二十七條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：《資金計(jì)劃管理制度》資金計(jì)劃管理制度為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時(shí)間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于各職能部門、各項(xiàng)目公司各分公司編制資金使用計(jì)劃。二、控制目標(biāo)嚴(yán)格資金計(jì)劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。每月資金計(jì)劃一經(jīng)生效，無特殊情況不進(jìn)行特批資金支付。三、審批流程各職能部門、各項(xiàng)目公司、各分公司→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總裁→財(cái)務(wù)執(zhí)行四、時(shí)間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項(xiàng)目公司、各分公司申報(bào)下月資金使用計(jì)劃到財(cái)務(wù)總監(jiān)處每月20日前，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核每月25日前，總裁審批每月28日前，融資部資金籌集計(jì)劃完成，列入下月工作計(jì)劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行部門資金使用計(jì)劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總裁：材料采購，工程進(jìn)度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進(jìn)度付款。二、材料采購付款流程為項(xiàng)目需要進(jìn)行材料采購，要以項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項(xiàng)目采購材料，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。材料采購合同復(fù)印件送財(cái)務(wù)部備案。填寫材料采購付款審批單，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗(yàn)收單和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付。三、工程進(jìn)度付款流程工程合同簽訂時(shí)，要以工程項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項(xiàng)目工程，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中
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