【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤(pán)點(diǎn)不同類(lèi)別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤(pán)點(diǎn)完倉(cāng)庫(kù)全部物資。 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)耗存表》。 倉(cāng)管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。其他管理規(guī)定 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫(kù)處理，但需填寫(xiě)《物資維修登記表》，登記物資的出庫(kù)維修及返倉(cāng)情況。 原購(gòu)入物資按整件購(gòu)入，但出庫(kù)時(shí)按零配件出庫(kù)的，一律按整件物資辦理出庫(kù)手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫(kù)表》，對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無(wú)法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。 業(yè)務(wù)部門(mén)退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫(kù)處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫(kù)、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫(kù)單。5相關(guān)文件BL2D09《采購(gòu)管理制度》 6相關(guān)記錄BL4E26 《入庫(kù)單》 BL4E28 《領(lǐng)料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報(bào)廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫(kù)表》項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管員工作手冊(cè)第一條 復(fù)核工程物資申購(gòu)表(一)根據(jù)工程部編制的物資申購(gòu)表，與現(xiàn)時(shí)庫(kù)存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購(gòu)量進(jìn)行增減，增減原則：超過(guò)基準(zhǔn)線的物資，減少申購(gòu)量；低于基準(zhǔn)線或庫(kù)存為零的物資，增加申購(gòu)量。(二)核對(duì)物資申購(gòu)表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過(guò)框架協(xié)議。第二條 物資驗(yàn)收入庫(kù)(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。(二)計(jì)劃外的物資緊急采購(gòu)，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購(gòu)單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫(kù)，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。(四)通知經(jīng)辦部門(mén)主管或組長(zhǎng)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門(mén)檢驗(yàn)人需填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》。(五)檢驗(yàn)無(wú)誤后，將物資進(jìn)倉(cāng)上架，并分類(lèi)別擺放。(六)根據(jù)送貨單錄入入庫(kù)單并打印。第三條 物資出庫(kù)(一)領(lǐng)用：《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫(kù)單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉(cāng)管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫(xiě)“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉(cāng)管員按《領(lǐng)用出庫(kù)單》直接發(fā)放物資。《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫(kù)單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉(cāng)管員重新?lián)Q貨。4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。(二)借用：《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批?！督栌脝巍访骷?xì)直接發(fā)放物資。，《借用單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。第四條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無(wú)缺，確保物資安全，沒(méi)有安全隱患。第五條 物資及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)，確保賬實(shí)相符。(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。第六條 廢舊物資報(bào)廢根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門(mén)定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門(mén)將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開(kāi)具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。第七條 附則(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四篇：物資管理規(guī)定物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購(gòu)物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購(gòu)、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、 分公司設(shè)物資管理部, 貫徹執(zhí)行國(guó)家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度, 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理, 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門(mén)要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、ZTJJF/ZLW232006 負(fù)責(zé)本部門(mén)的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施, 做好倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管、 負(fù)責(zé)收集、采購(gòu)管理 、水泥、 物資采購(gòu)計(jì)劃是實(shí)施采購(gòu)的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下, 急需及特殊原材料的采購(gòu),生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后, 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、 物資管理部的采購(gòu)人員應(yīng)掌握市場(chǎng)信息變化,對(duì)市場(chǎng)價(jià) 格信息進(jìn)行收集, 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，非物資人員不得進(jìn)行物資采購(gòu)，杜絕合格供方名單外采購(gòu)，以確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 符合要求，有效控制采購(gòu)成本，滿足施工生產(chǎn)需求。 采購(gòu)合同的簽訂，應(yīng)符合國(guó)家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。 物資管理部通過(guò)對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方。除僅有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購(gòu) 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。 物資入庫(kù)管理 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫(kù)及保管工作。所有物資入庫(kù)必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫(kù)。 物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫(kù)物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過(guò)目測(cè)以及使用簡(jiǎn)單工具，核對(duì)物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號(hào)，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行物資管